Saham Costco Dibanting Menjelang Pendapatan; Lululemon, Gerai Murah Ollie, Broadcom Juga Akan Melapor

Penjual mengerumuni saham Costco Kamis setelah perusahaan melaporkan penurunan penjualan November. Tapi itu cerita yang berbeda untuk saham LULU, yang telah menarik pembeli di tengah ekspektasi laporan laba yang kuat.

X

Costco (BIAYA) Dan Lululemon (LULU) berikutnya di map penghasilan, bersama dengan Broadcom (AVGO), yang melonjak di atas rata-rata pergerakan 200 hari Rabu dalam volume yang kuat. Saham semikonduktor berada di antara para pemenang teratas Rabu setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali niat Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Saham Costco Memegang Level Dukungan Kunci

Saham Costco jatuh di bawah garis 200 hari Kamis setelah perusahaan melaporkan pendapatan November sebesar $19.17 miliar, naik 5.7% dari tahun ke tahun. Tapi itu adalah perlambatan dari pertumbuhan 7.7% di bulan Oktober dan 10.1% di bulan September. Investor juga ketakutan dengan penurunan penjualan e-commerce sebesar 10%, jauh lebih buruk daripada penurunan 0.7% di bulan Oktober.

Pengecer turun tajam pada 23 September setelah perusahaan melaporkan kenaikan laba kuartalan sebesar 8%. Pendapatan meningkat 15% menjadi $72.1 miliar. Tapi margin diperas, dirugikan oleh biaya pengiriman dan tenaga kerja yang lebih tinggi. Margin kotor 10.2% menyusut dari 10.9% pada periode tahun lalu.

Costco melaporkan pendapatan Kamis setelah penutupan. Perkiraan konsensus Zacks adalah laba yang disesuaikan naik 39% menjadi $4.12 per saham, dengan pendapatan naik 9% menjadi $55.06 miliar.

Jam Penghasilan: LULU, AVGO, OLLI

Saham LULU naik pada 2 September setelah perusahaan melaporkan seperempat pertumbuhan top dan bottom-line yang kuat. Laba melonjak 33% menjadi $2.20 per saham. Pendapatan meningkat 29% menjadi $1.87 miliar. Pendapatan langsung ke konsumen naik 30%, menghasilkan 42% dari total pendapatan.

Mengomentari hasilnya, CFO Meghan Frank berkata: “Terlepas dari tantangan di sekitar kita dalam lingkungan makro, lalu lintas tamu di toko kita dan di situs e-commerce kita tetap kuat, yang membuktikan kekuatan model operasi multidimensi kita.”

Pada bulan April, Lululemon mengungkapkan rencana untuk menggandakan pendapatan 2021 dari $6.25 miliar menjadi $12.5 miliar pada tahun 2026. Ini juga bertujuan untuk menggandakan pendapatan pria dan digital, dan melipatgandakan pendapatan internasional relatif terhadap tahun 2021.

Hasil akan jatuh tempo pada Kamis malam. Laba diharapkan naik 20% menjadi $1.95 per saham, dengan pendapatan naik 24% menjadi $1.8 miliar.

Di sektor ritel juga Outlet Murah Ollie (OLLI) melaporkan Rabu sebelum pembukaan. Saham telah mempertahankan keuntungan dengan baik setelah penembusan selama a garis tren pada 22 November. Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, pendapatan naik 9% menjadi $452.5 juta. Untuk kuartal saat ini, pendapatan diharapkan meningkat 12.5% menjadi $431.4 juta.

Di sektor chip, Broadcom juga melaporkan Kamis malam. Jajaran produk semikonduktor perusahaan yang mengesankan mempercepat pergerakan data di pusat data, telekomunikasi, perusahaan, dan aplikasi jaringan tertanam.

Saham hampir tidak bergerak pada hari Kamis setelah kenaikan bullish pada hari Rabu, tanda kekuatan dan dukungan.

Pertumbuhan pendapatan di Broadcom telah dipercepat selama tiga kuartal berturut-turut, dari 16% menjadi 23% menjadi 25%. Pendapatan untuk kuartal saat ini terlihat meningkat 20% menjadi $8.9 miliar.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi Home Depot baru-baru ini.

Pertama, kenali saham dengan peringkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang menyiapkan basis tahap awal yang sehat. Orang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan dari mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan dengan ketat di dekat level tertinggi dan menolak untuk menyerah. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Saham Costco bisa menjadi kandidat untuk perdagangan call-option, meskipun gambaran teknisnya telah melemah setelah aksi jual Kamis. Tetap saja, saham Costco bertahan di level 500 dan bertahan di atas rata-rata pergerakan 50 hari. Beruang Costco juga bisa mempertimbangkan opsi put.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Costco

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Costco.

Ketika saham Costco diperdagangkan sekitar 504, opsi panggilan mingguan yang sedikit kehabisan uang dengan harga kesepakatan 505 (kedaluwarsa 16 Desember) datang dengan premi sekitar $14.65 per saham per kontrak, atau 2.9% dari harga saham yang mendasarinya. pada saat itu.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk membeli 100 lembar saham Costco dengan harga 505 lembar. Kerugian paling banyak adalah $1,465 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Costco harus reli melewati 519.65 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (505 strike price ditambah $14.65 premium per kontrak).

Opsi put untuk Costco juga bisa masuk akal. Dengan menggunakan harga kesepakatan yang sama dengan masa berlaku yang sama, preminya sekitar $15.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk menjual 100 saham Costco dengan harga 505. Itu berarti Costco harus turun di bawah 490 agar perdagangan menghasilkan uang.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini