Dividen Dan Premium Di Pipa Dengan Kinder Morgan Beli Tulis

Jika Anda memiliki setidaknya 100 lembar saham, Anda dapat menjual opsi panggilan pada posisi panjang itu dan menerima premi untuk melakukannya. Kelemahannya adalah Anda menyerahkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam keuntungan di luar harga kesepakatan panggilan.

Strategi menghasilkan pendapatan ini dikenal sebagai menjual panggilan tertutup. Jika Anda membeli saham dan secara bersamaan menjual opsi panggilan terhadapnya, itu adalah beli-tulis: membeli persediaan, menulis (jual) opsi panggilan. Strategi ini optimal untuk mendapatkan penghasilan dalam situasi ketika saham diperdagangkan dalam kisaran tanpa membuat pergerakan besar lebih tinggi—atau lebih rendah, karena Anda masih memiliki saham tersebut.

Setiap kali Anda menjual panggilan tertutup pada saham, itu mengurangi biaya Anda. Lakukan berulang kali dan Anda dapat mengurangi biaya secara signifikan. Pengembalian total adalah tujuannya, dan dividen reguler membantu meningkatkan pengembalian.

Pada 8 September, kami melakukan pembelian menulis pada saham perusahaan infrastruktur energi Kinder Morgan
KMI
. Kami masih memegang saham dengan dasar biaya $17.35. KMI saat ini diperdagangkan tepat di atas $17.40 per saham. Kami akan menulis panggilan "mingguan" 2 Desember di KMI setidaknya $0.30.

Dengan tanggal ex-dividen yang akan datang pada hari Jumat, 28 Oktober dengan pembayaran $0.2775 per saham, Kinder Morgan, jika Anda belum memilikinya, terlihat bagus untuk pembelian yang menawarkan potensi pengembalian total hampir 7% selama berikutnya lima minggu. – JD

Kinder Morgan (KMI) – Beli Tulis

Beli 300 KMI

Jual untuk Buka 3 Desember 2 $18 Panggilan

Jalankan untuk Debit Bersih $17.10 atau lebih rendah

Berbasis di Houston, Texas Morgan yang Ramah (KMI) mengoperasikan jaringan pipa yang mengangkut gas alam, minyak mentah, karbon dioksida, bensin dan produk olahan dan bahan kimia lainnya. Jaringannya juga menangani material curah seperti etanol, batu bara, kokas minyak bumi, dan baja. Di Kanada, ia mengoperasikan pipa Trans Mountain yang mengangkut minyak mentah dan produk olahan dari Alberta ke terminal dan kilang di British Columbia dan Washington di AS

Pekan lalu, Kinder Morgan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebesar $5.18 miliar, yang melampaui perkiraan Wall Street sebesar $4.66 miliar, tetapi pendapatan $0.25 per saham turun sedikit dari perkiraan $0.29.

Kinder Morgan tidak memposting hasil kuartalan lagi sampai Januari, dan ada tanggal ex-dividend Jumat ini, 28 Oktober. Miliki saham sampai penutupan Kamis, dan dividen $0.2775 per saham adalah milik Anda.

Berikut tulisan belinya: Beli 300 KMI, dan jual untuk membuka 3 kontrak $18 2 Desember (mingguan) panggilan untuk debit bersih (harga saham dikurangi premi opsi) $17.10 atau lebih rendah.

Untuk penulisan pembelian ini, jika KMI ditutup di atas $18 saat berakhirnya tanggal 2 Desember, Anda akan mendapatkan $1.1775 per saham (termasuk dividen) dengan risiko $17.10, atau 6.79%. Itu akan menjadi pengembalian tahunan sebesar 68% selama periode penahanan 37 hari. Jika KMI ditutup pada atau di bawah $18 pada tanggal 2 Desember, Anda masih akan memilikinya dengan dasar biaya $16.82 per saham, yang mencerminkan premi hari ini dan dividen hari Jumat.

Pendapatan opsi untuk perdagangan ini: $90 menjual 3 KMI 2 Desember $18 kontrak panggilan. Klik di sini untuk mengetahui karakteristik bid-ask dan return yang diperbarui.

Untuk dua perdagangan opsi-penjualan baru pada saham yang membayar dividen seperti ini setiap hari Selasa dan Kamis, cobalah Laporan Pendapatan Premium Forbes. Perdagangan dikirim melalui email dan pesan teks.

John Dobosz adalah editor dari Investor Dividen Forbes, yang menyediakan portofolio mingguan saham pendapatan dengan hasil tinggi, bernilai-nilai, REIT dan MLP, dan Laporan Pendapatan Premium Forbes, yang mengirimkan rekomendasi perdagangan opsi-jual pada dua saham yang membayar dividen setiap hari Selasa dan Kamis.

CATATAN: Laporan Pendapatan Premium Forbes dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Karena kami tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan individu, tujuan dan/atau konsentrasi atau diversifikasi portofolio, pembaca diharapkan untuk menyelesaikan uji tuntas mereka sendiri sebelum membeli aset atau sekuritas yang disebutkan atau direkomendasikan. Kami tidak menjamin bahwa investasi yang disebutkan dalam buletin ini akan menghasilkan keuntungan atau akan menyamai kinerja sebelumnya. Meskipun semua konten berasal dari data yang diyakini dapat diandalkan, keakuratannya tidak dapat dijamin. John Dobosz dan anggota staf Laporan Pendapatan Premium Forbes dapat memegang posisi di beberapa atau semua aset/surat berharga yang terdaftar. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.