Dow Jones Menyelam Menuju Terendah Bear Market Saat AMD, Tesla, Pada Semi Plunge; Apa yang harus dilakukan sekarang

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Upaya reli pasar saham baru sedang berlangsung minggu lalu, dengan keuntungan awal yang besar untuk Dow Jones dan indeks utama lainnya. Tetapi karena harapan untuk poros Fed memudar lagi, imbal hasil Treasury rebound dan saham jatuh dari resistensi. Bersamaan dengan peringatan dari Advanced Micro Devices (AMD) Dan Kesehatan CVS (CVS) yang menggebrak saham mereka di akhir minggu, indeks utama menghapus sebagian besar keuntungan mereka.

Sementara upaya reli pasar belum berakhir, Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq hampir mencapai posisi terendah pasar. Investor harus sangat berhati-hati dalam lingkungan saat ini.

stok puncak, Biosains Neurokrin (NBIX) Dan Eli Lilly (LLY) diperdagangkan tepat di sekitar titik beli. stok NBIX dan Farmasi Vertex (VRTX) sedang aktif Papan Peringkat IBD.

Tesla (TSLA), Menekankan Energi (ENPH) Dan Pada Semikonduktor (ON), tiga saham yang sempat hampir buy point, mengalami aksi jual besar-besaran. Saham TSLA dijual Senin karena pengiriman yang mengecewakan, lalu terus meluncur. Saham Enphase secara singkat memberikan sinyal beli yang agresif pada hari Selasa, kemudian tiba-tiba jatuh pada hari Rabu. Saham ON ditutup di atas entri trendline pada hari Kamis, kemudian menukik pada hari Jumat karena AMD memicu aksi jual chip.

Megacaps tidak membantu. Saham Microsoft, induk Google Alfabet (GOOGL) Dan Amazon.com (AMZN), semua tepat di bawah garis 21-hari mereka pada hari Kamis, turun tajam pada hari Jumat, kembali ke pasar bearish atau posisi terendah jangka pendek. Apple (AAPL), yang tidak pernah mencapai penurunan 21 hari, tergelincir menuju posisi terendah jangka pendek.

Microsoft (MSFT) dan stok Google aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok ON ada di Rp 50. Onsemi, Farmasi Vertex (VRTX) dan stok ENPH ada di Topi Besar IBD 20. Vertex adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Upaya reli pasar saham dimulai dengan awal yang kuat, tetapi terhuyung-huyung pada akhir minggu, kembali mendekati posisi terendah pasar bearish.

Dow Jones Industrial Average naik 2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik 1.5%. Komposit Nasdaq naik tipis 0.7% setelah jatuh 3.8% pada hari Jumat. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 2.2%.

Saham Apple naik 1.4% untuk minggu ini, tetapi merosot 3.7% pada hari Jumat. Microsoft menambah kenaikan mingguan 0.6% karena peringatan AMD pada permintaan PC mengirim Mr Softy tergelincir 5.1% Jumat. Saham Google dan Amazon masing-masing naik 3.2% dan 1.4%, memangkas kenaikan mingguan yang solid pada hari Jumat juga.

Imbal hasil Treasury 10-tahun menguat 8 basis poin menjadi 3.88%, naik untuk 10 minggu berturut-turut. Itu setelah jatuh ke 3.56% intraday Selasa, menguji garis 21-harinya. Imbal hasil Treasury 10-tahun mendekati level tertinggi 12-tahun di dekat 4% yang ditetapkan pada akhir September.

Dolar AS, turun tajam pada satu titik, rally untuk kenaikan mingguan sederhana.

Minyak mentah berjangka AS melonjak 16.5% menjadi $92.64 per barel, naik sepanjang lima hari. Pemotongan kuota produksi OPEC+ sebesar 2 juta barel per hari memicu kenaikan. Sementara itu, operator serpih AS tetap berhati-hati dalam meningkatkan pengeboran.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 1.7% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) naik 1.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) naik 2.6%, dengan saham MSFT memegang secara besar-besaran. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) naik 1.9%, tetapi dijual pada hari Jumat karena peringatan AMD dan larangan ekspor teknologi chip AS yang diperluas ke China. Saham AMD adalah holding SMH besar dengan On Semiconductor sebagai komponen penting.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.6% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 0.15%, setelah keduanya terjual lebih dari 6% pada hari Jumat. Saham Tesla tetap menjadi pegangan utama di ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) melompat 7.3% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) muncul 3.4%. ETF Global Jets AS (JET) naik 3.7%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 4.5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) melonjak 13.6% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik 1.25% dengan saham LLY memegang besar.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Tesla

Saham anjlok 16% minggu lalu menjadi 223.07 setelah rekor pengiriman Tesla kuartal ketiga gagal dilihat di tengah kekhawatiran permintaan China. Elon Musk mengisyaratkan dia akan melanjutkan dengan Twitter (TwTr) pengambilalihan, menghidupkan kembali ketakutan bahwa dia akan menjual lebih banyak saham TSLA untuk membiayai kesepakatan. Musk yang menggembar-gemborkan dimulainya produksi Tesla Semi gagal memberikan dorongan pada hari Jumat. Saham masih di atas posisi terendah akhir Mei di 206.84, tetapi tidak banyak.

Analisis Reli Pasar

Aksi pasar saham minggu lalu hampir seperti buku teks. Indeks utama, di posisi terendah pasar bearish, rebound kuat dari kondisi oversold yang dalam pada Senin-Selasa. Tetapi upaya reli pasar saham dengan cepat mencapai resistensi pada MA 21-hari - sementara imbal hasil Treasury dan dolar bangkit kembali. Penjualan meningkat pada hari Jumat dengan laporan pekerjaan yang kuat, mendorong hasil dan dolar bahkan lebih tinggi.

Jadi sekarang apa? Upaya reli pasar saham masih berlaku sampai indeks utama memotong posisi terendah baru-baru ini. Tapi Dow, S&P 500 dan Nasdaq tidak jauh.

A hari lanjutan masih bisa datang kapan saja untuk mengkonfirmasi uptrend pasar. Itu akan menjadi tanda positif. Investor harus tetap berhati-hati, terutama jika indeks melakukan FTD di bawah garis 21 hari. Juga, tindak lanjut sebelum indeks harga konsumen Kamis membawa risiko ekstra.

Kaki Pasar Beruang Baru?

Di sisi lain, risikonya tinggi sehingga pasar beruang akan menembus lebih rendah untuk penurunan lainnya.

Pasar rebound di awal minggu di tengah harapan bahwa Federal Reserve akan memperlambat kenaikan suku bunga, mungkin sebagian karena ketegangan di luar negeri. Jatuhnya lowongan pekerjaan dan kenaikan tarif yang kecil di Australia mendukung kasus itu. Tetapi pejabat Fed terus bersikeras bahwa mereka tidak mundur, sementara laporan pekerjaan hari Jumat terlalu panas. Pada akhirnya, kemungkinan kenaikan suku bunga 75 basis poin keempat berturut-turut di bulan November, yang sudah tinggi, menguat selama seminggu terakhir. Pasar hampir mengunci setidaknya 50 basis poin pada bulan Desember — dengan peluang kecil namun meningkat sebesar 75 basis poin.

Selain kekhawatiran Federal Reserve dan resesi, musim pendapatan bisa menjadi ladang ranjau. Peringatan dari AMD dan CVS mengikuti beberapa pengumuman sebelumnya, dengan pendapatan akan dimulai minggu depan. Bahkan setelah pasar beruang yang panjang dan kondisi bisnis yang jelas sulit, pasar masih belum memperhitungkan berita buruk, dengan saham AMD dan CVS jatuh lebih dari 10% pada hari Jumat.

Sektor Kunci

Saham energi terlihat kuat karena harga minyak mentah melonjak. Namun, banyak yang tampaknya diperpanjang setelah run-up besar.

Sementara itu, lonjakan harga minyak mungkin menjadi berita buruk bagi pasar yang lebih luas. Biaya energi yang lebih tinggi, terutama harga gas, akan memperumit tugas Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi. Harga gas telah rebound secara signifikan, terutama di California, pada berbagai masalah kilang.

Beberapa nama biotek dan obat masih berfungsi dengan baik, agak terisolasi dari masalah ekonomi. Tetapi bisakah mereka membuat banyak kemajuan jika pasar yang lebih luas menuju ke posisi terendah baru?

Sementara itu, beberapa nama produk teknologi dan medis yang telah memberikan sinyal beli dalam beberapa hari terakhir adalah pecundang besar pada hari Jumat. Beberapa bertahan cukup baik, sementara yang lain melakukan aksi jual besar-besaran, termasuk saham ENPH dan On Semiconductor. Saham Tesla, yang bahkan seminggu lalu masuk akal mendekati titik masuk, turun menuju posisi terendah 2022.

Saham Apple, Microsoft, dan raksasa teknologi lainnya tidak memimpin penurunan, tetapi mereka tentu saja tidak mendukung indeks utama.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Apa yang harus dilakukan sekarang

Argumen untuk menjadi semua atau seluruhnya dalam bentuk tunai tetap kuat bahkan pada tertinggi mingguan, dan bahkan lebih kuat sekarang. Upaya reli pasar terguncang. Indeks bisa segera menembus di bawah posisi terendah pasar beruang.

Jika Anda membeli beberapa posisi baru baru-baru ini — selain dari sektor energi dan medis tertentu — Anda mungkin harus memotong atau keluar darinya. Bahkan jika Anda hanya mengambil posisi pilot, jangan biarkan kerugian meningkat. Jika Anda memiliki keuntungan, Anda mungkin ingin mengunci sebagian dari itu mengingat kondisi pasar secara keseluruhan.

Terus kerjakan daftar pantauan Anda dan tetap terlibat. Upaya reli pasar masih bisa hidup kembali, yang kemungkinan akan memicu sinyal beli untuk sejumlah besar saham. Jadi fokuslah pada saham yang sedang disiapkan. Tetapi juga menyimpan daftar saham kuat yang lebih luas yang ditampilkan kekuatan relatif, bahkan jika bagan mereka perlu diperbaiki.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini