Dow Jones Futures: Pasar Beruang Mengawasi Penurunan Baru; Apple, Eli Lilly Tunjukkan Kekuatan Relatif

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Pasar saham mengalami kerugian besar lagi dalam seminggu terakhir karena Federal Reserve yang hawkish mengirim imbal hasil Treasury melonjak lagi. Dow Jones melemahkan posisi terendah Juni pada hari Jumat dengan indeks utama lainnya semakin dekat. Pemimpin pertumbuhan terakhir mulai mogok.

Dengan koreksi pasar yang semakin intensif, inilah saatnya bagi investor untuk berada di sela-sela, tetapi mencari pemimpin potensial. Beberapa stok medis menunjukkan kekuatan relatif, termasuk Eli Lilly (LLY). Raksasa e-commerce Cina Pinduoduo (PDD) menarik kembali dengan agak tenang. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Menekankan Energi (ENPH) Dan Albemarle (ALB) berada di bawah tekanan yang meningkat, tetapi masih layak diwaspadai untuk masa depan.

Stok Tesla, Enphase Energy, dan Albemarle ada di Rp 50. Stok Enphase dan ALB ada di Topi Besar IBD 20. Eli Lilly adalah IBD Stock Of The Day hari Jumat.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Aksi Pasar Saham

Pasar saham mengalami kerugian besar lagi minggu lalu, ditutup di dekat posisi terendah mingguan meskipun mini-bouncing dekat penutupan Jumat.

Dow Jones Industrial Average turun 4% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 menyerah 4.6%. Komposit Nasdaq jatuh 5.1%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil jatuh 6.6%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 25 basis poin menjadi 3.7%, membatasi kenaikan mingguan kedelapan berturut-turut.

Minyak mentah berjangka AS jatuh 7.1% menjadi $78.74 per barel pekan lalu, mencapai level terendah sejak Januari.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) anjlok 10.8% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) tergelincir 6.5%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) turun 5.4%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) kehilangan 5.7%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) jatuh 8.3% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun 5.3%. ETF Global Jets AS (JET) turun 9.1%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) mundur 4.2%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 10.15% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 6.1%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menurun 3.6%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) menukik 11.2% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Saham TSLA tetap di antara kepemilikan teratas di ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Apple

Saham Apple ditutup mendekati posisi terendah mingguan, tetapi berakhir turun hanya 0.1% menjadi 150.54. Pada hari Rabu, saham AAPL mencapai resistance di dekat garis 10-minggu dan 40-minggu dan kembali mendekati posisi terendah baru-baru ini. Tetapi garis kekuatan relatif mencapai puncak baru pada hari Jumat. Saham Apple masih memiliki titik beli pegangan 176.25, tetapi tes pertama akan merebut kembali garis 50 hari dan 200 hari.

Stok LLY

Saham Eli Lilly justru naik 0.9% menjadi 311.60 dalam sepekan terakhir. Saham melonjak hampir 5% pada hari Kamis, menyusul berita obat positif dan peningkatan analis. LLY adalah saham berada di sisi yang salah dari garis 50-harinya, mencapai resistance di sana pada hari Jumat. Tapi garis RS berpacu lebih tinggi. Raksasa obat itu memiliki 335.43 dasar datar titik beli, menurut Analisis MarketSmith. Ada potensi entri garis tren sedikit di atas garis 50 hari, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk melakukan pembelian.

Stok ENPH

Saham Enphase turun 12.1% minggu lalu menjadi 279.49, mengurangi garis 50-hari secara moderat dan hanya meremehkan posisi terendah baru-baru ini. Idealnya, stok ENPH akan berkonsolidasi untuk sementara waktu, mungkin membentuk basis baru.

Stok PDD

Saham Pinduoduo merosot 8.5% menjadi 60.08, menembus di bawah garis 21 hari dan mendekati 50 hari. Saham PDD telah menyerahkan hampir semua kenaikannya sejak raksasa e-commerce China itu melaporkan hasil ledakan pada akhir Agustus, pecah sebentar.

Tapi garis RS masih dekat tertinggi 52-minggu. Kemunduran ke garis 50-hari bisa menjadi bullish, dengan basis baru mungkin terbentuk.

Tentu saja, risiko China selalu tinggi, sementara saham PDD adalah outlier di antara nama e-commerce atau saham China pada umumnya.

Stok ALB

Saham Albemarle tergelincir 6.1% menjadi 269.69 pada minggu lalu, tetapi menemukan support pada garis 50 hari pada hari Jumat. Stok ALB masih di atas 250.25 titik beli dari pegangan kecil di awal Agustus, sementara keuntungan bolak-balik dari entri alternatif 273.78 dari besar dasar cangkir dengan pegangan. Tidak ada entri yang jelas untuk saham ALB saat ini.

Harga lithium panas dan kemungkinan akan tetap begitu tanpa batas dengan permintaan EV meningkat dan produksi lithium dibatasi. Tapi tidak diragukan lagi bahwa saham ALB dan permainan lithium lainnya bisa sangat fluktuatif, tunduk pada aksi jual besar-besaran.

Saham Tesla

Saham Tesla jatuh 9.2% menjadi 275.36, dengan kerugian lebih besar dari puncak hari Rabu. Saham TSLA menembus di bawah garis 200 hari dan 50 hari, tetapi bertahan di atas posisi terendah baru-baru ini. Raksasa EV sekarang memiliki konsolidasi yang sah dengan titik beli 316.74 dalam konsolidasi yang jauh lebih dalam. Pada grafik mingguan, saham Tesla memiliki entri pegangan 313.90.

Garis RS telah tren lebih tinggi sampai akhir pekan lalu.

Data penjualan mingguan China, kemungkinan keluar pada hari Selasa, dapat meredakan kekhawatiran permintaan Tesla di sana atau memperkuatnya. Data produksi dan pengiriman global kuartal ketiga akan menyusul pada awal Oktober.

Analisis Pasar Saham

Pasar saham mengalami kerugian besar lagi selama seminggu. Dow Jones melemahkan posisi terendah Juni pada hari Jumat, bersama dengan NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 dan Russell 2000 belum melakukannya, tetapi hanya perlu satu hari buruk lagi untuk menembus lebih rendah.

Bisakah kita mendapatkan bouncing? Tentu, pasar tampaknya oversold dengan berbagai tindakan, sedangkan posisi terendah Juni adalah tempat yang logis untuk upaya rebound. Indeks Volatilitas CBOE naik ke level tertinggi tiga bulan pada hari Jumat, meskipun pengukur ketakutan pasar tidak berada pada level yang ekstrim.

Tentu saja, bouncing tidak harus datang segera. Dan satu atau dua hari baik tidak akan berarti banyak jika indeks dengan cepat melanjutkan penjualan.

Setiap pemantulan pasar saham kemungkinan akan membutuhkan imbal hasil Treasury dan dolar AS untuk berhenti atau mundur.

Dalam beberapa minggu terakhir, reli pasar, termasuk intraday, tidak bersemangat, volume rendah, diikuti oleh aksi jual besar-besaran.

Ada peluang kuat bahwa pasar beruang mementaskan penurunan signifikan lainnya. Bahkan ketika pasar akhirnya turun, butuh waktu lama untuk naik lebih tinggi.

Apa yang bisa mengubah dinamika? Pada 30 September, Federal Reserve akan mendapatkan indeks PCE Agustus, pengukur inflasi favoritnya. Laporan pekerjaan bulan September akan menyusul seminggu kemudian. Pembacaan positif akan melegakan, tetapi The Fed ingin melihat penurunan berkelanjutan dalam inflasi inti dan kelemahan pasar kerja.

Sementara itu, perkirakan peringatan besar selama beberapa minggu ke depan. Biaya tenaga kerja yang tinggi, kesengsaraan rantai pasokan, kenaikan suku bunga, dolar yang melonjak, dan ekonomi yang terhenti adalah resep untuk kekecewaan pendapatan.

Beberapa sektor berkinerja relatif baik, tetapi penekanannya relatif.

Itu termasuk raksasa obat seperti saham LLY, serta medis lainnya termasuk biotek dan nama medis tertentu. Kontrol polusi masih terlihat OK. Tetapi bahkan banyak saham dengan garis RS yang naik atau pada titik tertinggi baru yang goyah dan berada di sisi yang salah dari garis 50 hari dan 200 hari.

Hanya karena sebuah saham telah bertahan tidak berarti ia akan terus melakukannya dalam koreksi pasar. Sejumlah besar saham tangguh tiba-tiba laku keras minggu lalu. Itu termasuk penangguhan pertumbuhan yang mulai dijual dengan susah payah, seperti saham Enphase dan TSLA.

Jika stok ini mengalami kerusakan lebih lanjut yang signifikan, itu bisa berarti waktu perbaikan yang diperpanjang, paling banter. Kemudian lagi, hal yang sama dapat dikatakan tentang pasar secara keseluruhan.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus berada di sela-sela. Ada sangat sedikit saham yang bertahan, bahkan pemenang relatif terhuyung-huyung dari koreksi pasar.

Terus bangun daftar pantauan Anda dengan penekanan pada kekuatan relatif. Hampir semua grafik, dengan beberapa pengecualian seperti saham LLY, akan terlihat buruk, tapi tidak apa-apa untuk saat ini.

Jika Anda mencari short, mungkin yang terbaik adalah menunggu pemantulan, dengan saham atau indeks utama naik kembali ke level kunci dan mencapai resistance. Tetapi kerjakan juga daftar potensial itu.

Ingat, sangat sulit untuk menghasilkan uang di pasar beruang. Waktu untuk keuntungan besar akan mengikuti reli pasar yang kuat berikutnya. Tetap terlibat dan bersiap untuk tren naik itu adalah kuncinya.

Membaca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

S&P 500 Raksasa Memimpin 5 Saham Menunjukkan Kekuatan Di Pasar Beruang

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?