Dow Jones Futures: Pertemuan Fed Karena Pasar Menyelam Pada Realitas Ini; Lima Saham Mengangkat

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan fokus pertemuan Federal Reserve.

X

Pasar saham mengalami kerugian yang merusak dalam seminggu terakhir karena laporan inflasi IHK yang sangat panas serta beberapa laporan atau peringatan pendapatan yang suram. Indeks utama gap di bawah MA 50-hari mereka dan melemahkan beberapa level kunci lebih lanjut pada hari Jumat. Saham-saham unggulan juga banyak yang kesulitan.

Ini adalah waktu bagi investor untuk memiliki eksposur minimal, paling banyak. Bangun daftar pantauan dengan saham yang memiliki kekuatan relatif yang kuat dan memegang level kunci. Tesla (TSLA), Menekankan Energi (ENPH), Celcius Holdings (Celh), Kecepatan serigala (SERIGALA) Dan Farmasi Vertex (VRTX) semua memenuhi syarat.

Tentu saja, saham Tesla, Enphase, dll. terlihat kuat sekarang, tetapi mungkin tidak dalam beberapa hari mendatang. Banyak saham tampak kuat sampai Selasa lalu. Lainnya tampak solid sampai Kamis atau Jumat.

Stok WOLF ada di Papan Peringkat IBD daftar pantauan. Stok Tesla, Enphase, dan CELH ada di Rp 50. Stok ENPH dan Vertex ada di Topi Besar IBD 20.

Rapat Fed

Pertemuan Fed pada 20-21 September. Setelah indeks harga konsumen Selasa, yang menunjukkan kekuatan di mana-mana di luar bensin, pasar memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Fed ketiga berturut-turut sebesar 75 basis poin. (Ada peluang tipis untuk pergerakan 100 basis poin monster.) Investor akan fokus pada apa yang diisyaratkan oleh kebijakan Fed untuk masa depan.

Proyeksi triwulanan Fed akan memberi sinyal di mana pembuat kebijakan melihat suku bunga dana fed lebih jauh.

Saat ini, pasar condong ke arah kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi di bulan November, diikuti oleh 25 atau 50 basis poin di bulan Desember. Itu akan mendorong tingkat target dana fed menjadi 4%-4.25% atau 4.25%-4.5%, vs ekspektasi 3.75%-4% sebelum laporan CPI.

Ketua Fed Jerome Powell akan memberikan komentar pasca-pertemuannya pada 2:30 ET. Powell memperjelas dalam pidato Jackson Hole 26 Agustus bahwa Federal Reserve tidak akan mengulangi kesalahannya pada tahun 1970-an dengan melonggarkan kebijakan terlalu cepat.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Pasar Saham Minggu Lalu

Pasar saham mengalami kerugian tajam dalam seminggu terakhir, berbalik arah setelah kenaikan solid pada hari Senin.

Dow Jones Industrial Average jatuh 4.1% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 merosot 4.8%. Komposit Nasdaq jatuh 5.5%. Russell 2000 topi kecil menyerah 4.5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 13 basis poin menjadi 3.45%, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut. Pada satu titik Jumat, imbal hasil 10-tahun mencapai 3.483%, persis sama dengan tertinggi 11-tahun yang ditetapkan pada 14 Juni.

Minyak mentah berjangka AS turun 1.9% menjadi $85.11 per barel pekan lalu, penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Harga gas alam turun 2.7%, tetapi setelah seminggu naik dan turun.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) tergelincir 5% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) menyerah 4.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) anjlok 8.3%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) menyerah 6%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) menukik 10.3% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) 7.5%. ETF Global Jets AS (JET) meluncur 5%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) anjlok 6.9%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) menyerah 2.7% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 3.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menurun 2.3%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 4.5% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Stok ENPH

Saham Enphase naik 4% minggu lalu menjadi 318.01, terus mencari dukungan di garis naik 21 hari. Kemunduran ke 21-hari, mungkin berhenti untuk mengejar garis 50-hari, mungkin menawarkan peluang pembelian yang lebih aman. Sejumlah sandiwara surya masih terlihat kuat.

Stok Celcius

Saham CELH turun 4.9% menjadi 100.70 minggu lalu, tetapi menemukan dukungan di rata-rata pergerakan 10-minggu. Pergerakan di atas tertinggi Kamis di 108.37 dapat menawarkan entri yang agresif. Dalam beberapa minggu, saham Celsius bisa memiliki basis baru dengan titik beli 118.29.

Stok Serigala

Pembuat chip yang berfokus pada EV, Wolfspeed, menguat 5.25% menjadi 120.21 minggu lalu, termasuk kenaikan 2.8% pada hari Jumat. Investor dapat memperlakukan 123.35 sebagai titik beli untuk saham WOLF dari pegangan dalam konsolidasi yang lebih lama.

Stok VRTX

Saham Vertex turun 0.9% minggu lalu menjadi 289.42, tetapi naik 0.8% pada hari Jumat untuk mendorong di atas garis 21 hari, 50 hari, dan 10 minggu. Pergerakan di atas tertinggi 12 September di 296.14 akan menawarkan entri awal. Ada kemungkinan saham VRTX akan memiliki basis datar dalam beberapa hari, dengan titik beli 306.05.

Saham Tesla

Saham Tesla naik 1.2% menjadi 303.35 minggu lalu, setelah melonjak 10.9% di minggu sebelumnya. Saham raksasa EV memegang dukungan pada rata-rata pergerakan 200 hari.

Grafik garis kekuatan relatif untuk stok TSLA telah meningkat pesat. selama dua minggu terakhir, mencapai tertinggi lima bulan. Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, melacak kinerja saham vs indeks S&P 500.

Investor dapat menggunakan pergerakan di atas tertinggi Kamis di 309.12 sebagai entri agresif, atau tertinggi jangka pendek di 314.64. Itu masih jauh dari titik pembelian tradisional.

Untuk semua saham ini, kondisi pasar yang lemah meningkatkan risiko pembelian apa pun sekarang.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Pasar Saham

Pasar saham memulai minggu lalu dengan kenaikan kuat pada hari Senin, yang sekarang tampaknya sudah lama berlalu. Indeks utama jatuh melalui MA 50-hari mereka pada hari Selasa. Pada hari Jumat, Nasdaq dan S&P 500 ditutup di bawah posisi terendah September dan terendah akhir Juli, bahkan jika mereka keluar dari posisi terendah intraday.

Indeks utama sekarang telah menelusuri kembali lebih dari setengah kenaikan mereka dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus.

Ya, beberapa saham unggulan bertahan, tetapi untuk setiap Tesla, Vertex atau Celsius, ada beberapa nama berkualitas yang mengalami kerugian yang merusak

Laporan CPI hari Selasa tidak hanya menyebabkan kerusakan teknis yang serius pada pasar, tetapi juga merusak kasus bull yang lebih luas. Investor telah bertaruh bahwa laporan inflasi yang jinak akan memacu The Fed untuk mulai memperlambat kenaikan suku bunga, setidaknya setelah September. Harapan-harapan itu telah didorong kembali.

Ini adalah kedua kalinya pasar terlalu optimis tentang kebijakan Fed. Reli musim panas didorong tidak sedikit oleh investor yang mengharapkan Fed untuk segera mengakhiri kenaikan suku bunga - dan kemudian mulai memotong sekitar tahun 2023. Pidato Jackson Hole Powell mengakhiri pembicaraan tentang "poros Fed" untuk penurunan suku bunga.

Ada kemungkinan bahwa pertemuan Fed yang sebenarnya pada hari Rabu tidak akan menjadi penggerak pasar yang besar, mengingat seberapa banyak investor telah menyesuaikan diri dalam tiga minggu terakhir.

Tarif akan menjadi tinggi, dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. The Fed bersedia membuat AS jatuh ke dalam resesi untuk memeras inflasi.

Di luar penurunan klaim pengangguran, yang hanya memperkuat kekhawatiran Fed, data ekonomi baru-baru ini mengecewakan. Inflasi tinggi, upah tinggi, lingkungan pertumbuhan rendah merupakan tantangan besar bagi perusahaan mana pun.

bencana FedEx (FDX) penghasilan dan komentar, hasil yang beragam dari Adobe (ADBE) dan peringatan dari Nucor (NUE) Dan Baja AS (X) mencerminkan bahwa perusahaan menghadapi periode hasil yang tidak merata atau lemah yang berkepanjangan. Perusahaan multinasional dan eksportir yang mendominasi S&P 500 mungkin secara khusus terekspos, mengingat dolar yang kuat bersama dengan pelemahan di Eropa dan China.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Pasar saham tidak dalam kondisi yang baik. Kondisi ekonomi makro buruk. Investor harus mempertimbangkan bahwa pasar dapat melemahkan posisi terendah Juni atau berada dalam kisaran selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sampai ada kejelasan nyata tentang akhir dari kenaikan suku bunga Fed.

Eksposur investor harus minimal. Tidak ada yang salah dengan menjadi uang tunai 100%, terutama jika perdagangan baru-baru ini bertentangan dengan Anda.

Fokus pada membangun daftar pantauan Anda, perhatikan saham yang menunjukkan ketahanan. Jika pasar tetap lemah, beberapa nama ini akan goyah, sementara yang lain akan muncul. Kuncinya adalah memiliki daftar terbaru saat kondisi pasar membaik, dan Anda siap memanfaatkannya.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini