Dow Jones Futures Loom: Apa yang Akan Ditemukan Reli Pasar yang Sakit Pada Hari Columbus?

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pasar saham buka pada hari Senin, tetapi perdagangan obligasi ditutup untuk Hari Columbus.

X

Upaya reli pasar saham berlangsung minggu lalu, dengan keuntungan awal yang besar untuk Dow Jones dan indeks utama lainnya. Tetapi karena harapan untuk poros Fed memudar lagi, imbal hasil Treasury rebound dan saham jatuh. Bersamaan dengan peringatan dari Advanced Micro Devices (AMD) Dan Kesehatan CVS (CVS), indeks utama menghapus sebagian besar kenaikan mereka pada penutupan hari Jumat.

Sementara upaya reli pasar belum berakhir, Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq kembali mendekati posisi terendah pasar bearish. Investor harus sangat berhati-hati.

stok puncak, Biosains Neurokrin (NBIX) Dan Eli Lilly (LLY) diperdagangkan tepat di sekitar titik beli. stok NBIX dan Farmasi Vertex (VRTX) sedang aktif Papan Peringkat IBD.

Tesla (TSLA), Menekankan Energi (ENPH) Dan Pada Semikonduktor (ON), tiga saham yang sempat hampir buy point, mengalami aksi jual besar-besaran. Saham TSLA dijual Senin karena pengiriman yang mengecewakan, lalu terus meluncur. Saham Enphase secara singkat memberikan sinyal beli yang agresif pada hari Selasa, kemudian tiba-tiba jatuh pada hari Rabu. Saham ON ditutup di atas entri trendline pada hari Kamis, tetapi menukik pada hari Jumat di tengah aksi jual chip AMD.

Megacaps tidak membantu. Saham Microsoft, induk Google Alfabet (GOOGL) Dan Amazon.com (AMZN), semua tepat di bawah garis 21 hari Kamis, turun tajam pada hari Jumat, kembali ke pasar bearish atau posisi terendah jangka pendek. Apple (AAPL), yang tidak pernah mencapai penurunan 21 hari, tergelincir menuju posisi terendah jangka pendek.

Microsoft (MSFT) dan stok Google aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok ON ada di Rp 50. Onsemi, Farmasi Vertex (VRTX) dan stok ENPH ada di Topi Besar IBD 20. Vertex adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq 100.

Pasar obligasi AS akan ditutup Senin untuk Hari Columbus, jadi saham tidak akan mengambil isyarat dari hasil Treasury.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Upaya reli pasar saham dimulai dengan awal yang kuat, tetapi indeks ditutup pada hari Jumat di dekat posisi terendah beruang.

Dow Jones Industrial Average naik 2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 naik 1.5%. Nasdaq naik tipis 0.7% setelah jatuh 3.8% pada hari Jumat. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 2.2%.

Saham Apple naik 1.4% untuk minggu ini, tetapi merosot 3.7% pada hari Jumat. Microsoft menambah kenaikan mingguan 0.6%, tetapi tergelincir 5.1% pada hari Jumat karena peringatan permintaan PC AMD. Saham Google dan Amazon masing-masing naik 3.2% dan 1.4%, memangkas kenaikan mingguan yang solid pada hari Jumat juga.

Imbal hasil Treasury 10-tahun menguat selama 10 minggu berturut-turut, naik 8 basis poin menjadi 3.88%. Itu setelah jatuh ke 3.56% intraday Selasa, menguji garis 21-harinya. Imbal hasil Treasury 10-tahun mendekati tertinggi 12-tahun sekitar 4% yang ditetapkan pada akhir September.

Dolar AS menguat dari penurunan tajam untuk kenaikan mingguan moderat.

Minyak mentah berjangka AS melonjak 16.5% menjadi $92.64 per barel, naik sepanjang lima hari. Pemotongan kuota produksi OPEC+ sebesar 2 juta barel per hari memicu kenaikan.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 1.7% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) naik 1.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) naik 2.6%, dengan saham MSFT memegang secara besar-besaran. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) naik 1.9%, tetapi jatuh pada hari Jumat karena peringatan AMD. Saham AMD adalah holding SMH besar dengan On Semiconductor sebagai komponen penting.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.6% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 0.15% — setelah keduanya menukik lebih dari 6% pada hari Jumat. Saham Tesla tetap menjadi pegangan utama di ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) melompat 7.3% minggu lalu. ETF Global Jets AS (JET) naik 3.7%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) melonjak 13.6%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik 1.25% dengan saham LLY memegang besar.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Tesla

Saham anjlok 16% minggu lalu menjadi 223.07 setelah rekor Pengiriman Tesla kurang dari tampilan Q3 di tengah kekhawatiran permintaan China. Elon Musk mengisyaratkan dia akan melanjutkan dengan Twitter (TwTr) pengambilalihan, menghidupkan kembali ketakutan bahwa dia akan menjual lebih banyak saham TSLA untuk membiayai kesepakatan. Musk yang menggembar-gemborkan dimulainya produksi Tesla Semi gagal memberikan dorongan pada hari Jumat. Saham mendekati terendah akhir Mei di 206.84.

Tesla China mengirimkan rekor 83,135 kendaraan pada bulan September, menurut data industri. Pada hari Selasa, investor akan mempelajari berapa banyak yang dijual di China vs diekspor.

Analisis Reli Pasar

Aksi pasar saham minggu lalu hampir seperti buku teks. Indeks utama, di posisi terendah pasar bearish, rebound kuat dari kondisi oversold yang dalam pada Senin-Selasa. Tetapi upaya reli pasar saham dengan cepat mencapai resistensi pada garis 21-hari - sementara imbal hasil Treasury dan dolar bangkit kembali. Penjualan meningkat pada hari Jumat dengan laporan pekerjaan yang kuat.

Upaya reli pasar berlaku sampai indeks utama memotong posisi terendah baru-baru ini. Tetapi Dow, S&P 500 dan Nasdaq tidak jauh dari itu.

A hari lanjutan masih bisa datang kapan saja untuk mengkonfirmasi uptrend pasar. Tetapi investor harus tetap berhati-hati, terutama jika indeks melakukan FTD di bawah garis 21 hari. Juga, tindak lanjut sebelum indeks harga konsumen Kamis membawa risiko ekstra.

Kaki Pasar Beruang Baru?

Sementara itu, risikonya tinggi sehingga pasar beruang akan pecah lebih rendah.

Pemantulan pasar terjadi di tengah harapan baru kenaikan suku bunga Fed yang lebih lambat. Jatuhnya lowongan pekerjaan dan kenaikan tarif yang kecil di Australia mendukung kasus itu. Tetapi pejabat Fed bersikeras mereka tidak mundur, sementara laporan pekerjaan terlalu panas. Pada akhirnya, peluang yang sudah tinggi untuk kenaikan suku bunga 75 basis poin keempat berturut-turut pada bulan November menguat pekan lalu. Pasar hampir mengunci setidaknya 50 basis poin pada bulan Desember — dengan peluang kecil namun meningkat sebesar 75 basis poin.

Musim penghasilan bisa menjadi ladang ranjau. AMD dan CVS mengikuti beberapa peringatan profil tinggi lainnya, dengan musim pendapatan akan segera dimulai. Pasar masih belum sepenuhnya menghargai berita buruk: Saham AMD dan CVS anjlok lebih dari 10% pada hari Jumat.

Sektor Kunci

Saham energi melonjak karena harga minyak mentah melonjak. Namun, banyak yang tampak diperpanjang.

Lonjakan harga minyak mungkin menjadi berita buruk bagi pasar yang lebih luas. Harga gas yang lebih tinggi memperumit tugas The Fed untuk mengendalikan inflasi. Harga gas sudah melonjak, terutama di California, karena berbagai masalah kilang.

Beberapa nama biotek dan obat masih berfungsi dengan baik, agak terisolasi dari masalah ekonomi. Tetapi bisakah mereka membuat banyak kemajuan jika pasar yang lebih luas menuju ke posisi terendah baru?

Sementara itu, beberapa nama produk teknologi dan medis yang sempat melontarkan sinyal beli di berbagai titik pekan lalu kemudian ludes. Beberapa bertahan cukup baik, sementara yang lain melakukan aksi jual besar-besaran, termasuk saham ENPH dan On Semiconductor. Saham Tesla, yang bahkan seminggu lalu masuk akal mendekati titik masuk, turun menuju posisi terendah 2022.

Saham Apple, Microsoft, dan raksasa teknologi lainnya tidak memimpin penurunan, tetapi tidak mendukung indeks utama.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Apa yang harus dilakukan sekarang

Argumen untuk menjadi semua atau seluruhnya dalam bentuk tunai tetap kuat bahkan pada tertinggi minggu lalu, dan bahkan lebih kuat sekarang dengan upaya reli pasar terguncang.

Jika Anda membeli beberapa saham baru-baru ini — selain dari sektor energi dan obat-obatan tertentu — Anda mungkin sudah harus memotongnya. Bahkan jika Anda hanya mengambil posisi pilot, jangan biarkan kerugian meningkat. Jika Anda memiliki keuntungan, Anda mungkin ingin mengunci sebagian dari itu.

Terus kerjakan daftar pantauan Anda dan tetap terlibat. Upaya reli pasar masih bisa hidup kembali, yang kemungkinan akan memicu sinyal beli untuk banyak saham. Jadi fokuslah pada saham yang sedang disiapkan. Tetapi juga tetap menampilkan daftar saham yang lebih luas kekuatan relatif, bahkan jika bagan mereka perlu diperbaiki.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini