Dow Jones Futures: Koreksi Pasar Memperpanjang Penurunan; Mengapa Apple Adalah 'Pecundang Mutlak'

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Koreksi pasar saham memburuk, meskipun kerugian mingguan tipis hingga moderat mendustakan aksi jual yang bergejolak di akhir minggu karena imbal hasil Treasury melonjak. Nasdaq melemahkan upaya reli dan mencapai level terburuknya sejak 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Pohon Dollar (DLTR), Pengiriman Terintegrasi ZIM (ZIM) dan IPO baru Tingkatkan Energi (EE) adalah lima saham yang layak ditonton, baik di zona beli, dekat beli poin atau hanya melenturkan kekuatan relatif.

Kekuatan relatif itu penting, tetapi dalam koreksi pasar, pemenang relatif bisa menjadi "pecundang mutlak." Apple (AAPL) adalah contoh yang bagus. Nya garis kekuatan relatif berada pada rekor tertinggi, tetapi saham AAPL telah jatuh selama enam minggu berturut-turut.

Stok LLY dan ZIM ada di Rp 50.

Video yang disematkan dalam artikel tersebut membahas minggu pasar yang bergejolak secara mendalam, dan juga menganalisis saham DLTR, Excelerate Energy, dan Apple.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dimulai dengan kenaikan solid yang berakhir tiba-tiba pada hari Kamis, karena Nasdaq jatuh 5% hari itu.

Dow Jones Industrial Average turun 0.2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun tipis 0.2%. Komposit Nasdaq kehilangan 1.5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil merosot 1.3%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 24 basis poin menjadi 3.12%, dengan hampir semua kenaikan itu datang sebagai reaksi tertunda terhadap pertemuan Federal Reserve hari Rabu. Hasil 10-tahun berpacu menuju tertinggi 11-tahun 3.25% dari Oktober 2018.

Minyak mentah berjangka AS melonjak 4.9% menjadi $ 109.77 per barel pekan lalu.

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) tenggelam 2.4% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) muncul 3.3%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) turun 4.9% karena investor mengecam perangkat lunak. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) naik 1.2%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) tergelincir 3.65% minggu lalu, karena pembuat baja mengikuti penambang dalam menembus support utama. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) mundur 1.4%. ETF Global Jets AS (JET) merosot 4.9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik tipis 0.1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) melonjak 10.3%. Pilihan Keuangan SPDR ETF (XLF) naik 0.6%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0.4%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) tenggelam 3.25% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%, keduanya ke posisi terendah 25 bulan. Khususnya ARKK melihat rekor arus masuk baru-baru ini pada hari Selasa, meskipun ETF mengalami penurunan besar sejak awal 2021.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Stok Eli Lilly

Saham Eli Lilly terus diperdagangkan di sekitar garis 21 hari minggu lalu, menemukan dukungan di garis 10 minggu. Saham naik 1.6% menjadi 296.90 minggu lalu. Stok LLY berada dalam kisaran dari titik beli 284 dari basis cangkir. Saham juga telah menembus di atas garis tren pendek, menggunakan tertinggi hari Rabu di 296.28 sebagai pemicu. Atau, Anda bisa menunggu untuk melihat apakah saham LLY membentuk basis baru, menawarkan titik beli dalam kondisi pasar yang diharapkan lebih baik.

Garis RS terus mencapai tertinggi baru bahkan dengan saham LLY dari puncak awal April.

Stok Albemarle

Saham ALB melonjak 26% menjadi 242.41 minggu lalu, didorong oleh pendapatan yang kuat dan bimbingan dari Hidup (LTHM) dan kemudian Albemarle itu sendiri. Raksasa lithium telah melompati garis 50 hari dan 200 hari dan menembus garis tren. Itu akan menawarkan entri awal di pasar yang lebih baik. Saat ini, saham ALB sedang bekerja dalam dasar cangkir dengan titik beli 291.58. Tapi mungkin Albemarle bisa membentuk pegangan, tepat di sekitar resistance kunci di 248.

Saham Pohon Dolar

Saham Dollar Tree telah ditarik kembali ke garis 50-hari/10-minggu untuk pertama kalinya sejak terobosan awal Maret. Saham DLTR mencoba untuk bangkit pada hari Jumat, meskipun dalam volume yang ringan. Langkah yang sedikit lebih kuat, idealnya dalam volume yang lebih tinggi, akan menawarkan entri awal. Saham Dollar Tree tampaknya menjadi pemimpin di antara pengecer diskon saat ini.

Garis RS untuk stok DLTR tepat di titik tertinggi.

Stok ZIM

Saham ZIM melonjak 19% menjadi 66.16 minggu lalu, melonjak untuk merebut kembali garis 50 hari. Itu setelah terendah dari 48.21 di minggu sebelumnya, menguji garis 40-minggu. Permainan pengiriman dividen tinggi sekarang memiliki basis piala dengan titik beli 79.05. Idealnya, saham ZIM akan bergerak sedikit lebih tinggi, daripada menempa pegangan menuju pendapatan pada 18 Mei.

ZIM adalah permainan kapal kontainer laut, tetapi baru-baru ini juga menyewa tiga kapal LNG.

Stok EE

Excelerate Energy adalah IPO langka pada tahun 2022. Saham dengan harga $24 per saham pada paruh pertama April, berbalik lebih rendah dari rekor 29.10 pada 18 April ke level terendah 22.65 pada 22 April. Saham EE sekarang memiliki dasar IPO dengan titik beli 29.20, menurut Analisis MarketSmith. Saham mencoba menembus garis tren yang menurun pada hari Jumat sebelum memangkas kenaikan menjadi ditutup pada 26.90. Pergerakan di atas tertinggi Jumat di 27.38 akan menawarkan entri awal.

Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, sudah berada di ketinggian baru.

Excelerate Energy mengoperasikan terminal gas alam cair terapung. Ini sudah menguntungkan, dengan pendapatan diharapkan meroket 726% pada tahun 2022 karena permintaan luar negeri untuk LNG booming.

Saham Apple

Akhirnya, saham Apple terjual habis pada Kamis setelah secara singkat menampilkan entri awal pada hari Rabu. Saham memperpanjang penurunan beruntun mingguan, meskipun penurunan 0.2% menjadi 157.28 tidak banyak. Garis RS untuk saham AAPL berada tepat pada rekor tertinggi pada grafik mingguan. Itu mencerminkan betapa lemahnya S&P 500 sejak akhir Maret. Tapi ini juga merupakan pengingat bagaimana pemenang relatif bisa menjadi pecundang mutlak dalam koreksi pasar.

Namun, saham Apple layak ditonton sebagai satu-satunya nama teknologi atau pertumbuhan yang menunjukkan ketahanan apa pun. Jika dapat bertahan di pasar beruang Nasdaq, itu bisa menjadi pemimpin dalam tren naik berkelanjutan berikutnya.

Analisis Reli Pasar

Pasar saham mengalami perjalanan roller-coaster yang mengocok perut selama seminggu terakhir. Setelah memulai reli pada hari Senin dan melonjak pada hari Rabu, indeks utama menukik pada hari Kamis, kemudian melemah lebih banyak pada intraday Jumat.

Nasdaq jatuh ke level terendah sejak 2020, menghapus upaya reli pada hari Kamis dan secara singkat melemahkan 12,000 pada hari Jumat. Russell 2000 juga tenggelam ke level akhir 2020 pada hari Jumat.

S&P 500 hampir melemahkan posisi terendah Senin pada hari Jumat.

Upaya reli pasar masih hidup di S&P 500 dan Dow Jones. Jadi mereka bisa mementaskan hari lanjutan pada titik apapun.

Bisa dibilang, pasar saham bisa menggunakan guncangan besar lainnya untuk memicu penjualan kapitulasi. Pengukur ketakutan mendekati level tertinggi baru-baru ini, tetapi belum mencapai puncak tahun 2022. Aliran lanjutan ke ARKK dan dana pertumbuhan lainnya juga menandakan bahwa "beli penurunan" masih berlaku.

Terendah baru terus mendominasi tertinggi baru, terutama di Nasdaq. Luas pasar suram. Itu menjadi masalah selama setahun terakhir. Tetapi pada tahun 2022, saham Apple dan megacaps lainnya tidak lagi menutupi kelemahan mendasar itu.

Permainan komoditas masih menjadi titik terang, terutama nama minyak dan gas. Nama-nama pupuk mencoba bertahan di sekitar rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Permainan lithium kembali menjadi fokus, sementara produk kayu dan bahan bangunan terlihat menarik. Sementara itu, perusahaan asuransi kesehatan terus terlihat kuat serta beberapa pembuat obat seperti saham LLY, tetapi kepemimpinan di bidang medis telah menyempit.

Sementara itu, pembuat baja mematahkan dukungan, mencari untuk bergabung dengan penambang emas dan logam dasar. Perusahaan konstruksi berat juga telah merosot dalam beberapa pekan terakhir. Dan sementara permainan minyak dan gas kuat, stok uranium dan solar telah turun drastis dalam beberapa minggu terakhir.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus dalam semua uang tunai atau hampir jadi. Pengecualiannya adalah eksposur kecil ke sektor-sektor utama atau kepemilikan jangka panjang dengan keuntungan besar.

Seperti yang ditunjukkan oleh aksi jual Kamis yang menakjubkan, pasar dapat menjual jauh lebih cepat dan lebih dalam daripada reli. Jadi, jika Anda memiliki eksposur, cepatlah mengambil sebagian keuntungan dan bersiaplah untuk memotong kerugian dengan cepat.

Jangan mencoba menebak dasar pasar. Anda pada akhirnya akan benar, tetapi berapa banyak kemungkinan penurunan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir?

Untuk saat ini, jaga agar bedak Anda tetap kering dan pikiran Anda segar — dan kerjakan daftar pantauan Anda.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?