Dow Jones Futures: Rally Pasar Memunculkan Sinyal Bullish Pada Fed, China, Berita Rusia-Ukraina; Apa yang harus dilakukan sekarang

Dow Jones berjangka naik sedikit pada Rabu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham mengalami hari besar, ditutup pada sesi tertinggi di tengah berita besar dari China, perang Rusia-Ukraina dan Federal Reserve yang hawkish.

X

Layanan Transportasi JB Hunt (JBHT), Grosir Costco (BIAYA) Dan Biosains Harmoni (SDM) pecah Rabu, setidaknya intraday, sementara Rambus (RMBS) main mata dengan titik beli.

Saham Nvidia, meski berada di posisi tertinggi, membuat langkah kuat menuju entri yang sangat agresif.

Kenaikan Suku Bunga Fed

The Fed menaikkan suku bunga seperempat poin pada hari Rabu karena bank sentral berusaha untuk mengendalikan inflasi yang melonjak sambil menavigasi banyak ketidakpastian ekonomi. Pembuat kebijakan juga mengisyaratkan mereka akan tingkatkan suku bunga enam kali lagi di tahun 2022, sementara juga berencana untuk segera mengurangi neraca besar-besaran Fed.

Pengumuman kebijakan Fed mencatat invasi Rusia ke Ukraina "kemungkinan akan menciptakan tekanan tambahan pada inflasi dan membebani aktivitas ekonomi."

Ketua Fed Jerome Powell, dalam konferensi pers pasca-pertemuannya, mengatakan bank sentral berencana untuk menaikkan suku bunga secara stabil selama tahun 2022. Tetapi dia sekali lagi menekankan bahwa pembuat kebijakan akan “gesit,” menandakan tindakan yang lebih cepat atau lebih lambat sesuai kondisi yang diperlukan.

Treasury 10-tahun melonjak menjadi 2.24%, intraday, tertinggi sejak Mei 2019, tetapi memangkas kenaikan selama komentar kepala Fed Powell. Imbal hasil 10-tahun menetap untuk kenaikan 3 basis poin menjadi 2.19%. Imbal hasil dua tahun melonjak 7 basis poin menjadi 1.93%. Sementara itu, imbal hasil Treasury 30-tahun turun 6 basis poin menjadi 2.45%.

Kurva hasil yang mendatar menandakan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi ke depan. Ketua Fed Powell mengatakan risiko resesi selama tahun depan "tidak terlalu tinggi."

Invasi Ukraina Rusia

Presiden Volodymyr Zelenskyy berbicara kepada Kongres AS secara virtual pada hari Rabu, mendesak lebih banyak dukungan. Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang bantuan militer dan kemanusiaan senilai $13.6 miliar untuk Ukraina, dengan AS dan sekutunya dilaporkan mengirimkan sistem anti-pesawat yang lebih canggih.

Sebelumnya, Zelenskyy menggambarkan pembicaraan damai Rusia-Ukraina sebagai “lebih realistis.” Rusia mengisyaratkan Ukraina netral dengan tentara bisa diterima.

Tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato yang disiarkan televisi pada hari Rabu di mana ia mengulangi banyak klaimnya yang menantang kebenaran tentang “operasi khusus” Rusia di Ukraina. Dia juga menyerukan "pemurnian diri", yang bisa menjadi sinyal untuk pembersihan di rumah.

Biden, berbicara tentang invasi Rusia ke Ukraina, mengatakan Putin adalah "penjahat perang."

Di tengah kerugian invasi Ukraina yang besar, Rusia menarik lebih banyak pasukan dan peralatan dari berbagai tempat, termasuk dari Timur Jauh dan bagian Georgia yang diduduki.

Saham China Melonjak Karena Komentar Bullish

Pada 16 Maret, Beijing mengisyaratkan dukungan untuk perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di AS, menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan regulator AS untuk mengatasi masalah audit, mengurangi kekhawatiran delisting. Ia juga mengumumkan bahwa tindakan keras terhadap raksasa internet akan berakhir "sesegera mungkin." Saham China yang terdaftar di AS melonjak pada Rabu, tetapi hanya menutup sebagian dari kerugian besar dalam beberapa minggu terakhir, apalagi penurunan panjang selama setahun terakhir.

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), yang menampung banyak internet besar seperti Alibaba (BABA), meroket 39% menjadi 30.92. Tetapi KWEB masih turun 7.6% sejauh bulan ini dan jauh di bawah puncaknya pada 17 Februari 2021 di 104.94.

Penguncian China di Shenzhen dan di tempat lain tetap menjadi perhatian utama.

Nvidia (NVDA) dan stok JBHT aktif Papan Peringkat IBD. Stok JB Hunt dan COST aktif Pedagang Ayun dan Rp 50. JB Hunt juga hari Rabu Saham IBD Hari Ini.

Video yang disematkan dalam artikel ini mencakup aksi pasar bullish hari Rabu dan menyoroti saham HRMY, Nvidia dan JB Hunt.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.1% vs. nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0.1%. Nasdaq 100 berjangka naik 0.2%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham pada hari Rabu dimulai dengan kuat, sebagian besar menghapus kenaikan pada kenaikan suku bunga Fed dan sinyal hawkish sebelum rebound lagi.

Dow Jones Industrial Average naik 1.55% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 2.2%. Komposit Nasdaq melonjak 3.8%, persentase kenaikan terbaik sejak November 2020. Russell 2000 berkapitalisasi kecil melompat 3.1%.

Minyak mentah berjangka AS turun 1.5% menjadi $95.04 per barel. Harga minyak mentah mencapai $130 pada 5 Maret.

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik 2.3%, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) naik tipis 0.4%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) melonjak 4.2%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) melonjak 5.3%. Stok NVDA adalah komponen SMH utama.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik tipis 0.5% dan ETF Global X US Infrastructure Development (MENGASPAL) maju 1.8%. ETF Global Jets AS (JET) naik 5%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) muncul 2.1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) turun 0.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 2.8%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) ditambahkan 1.2%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 10.4% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

JB Perburuan Stok

Saham JBHT melonjak 9.6% menjadi 218.06, meledak dari a dasar datar dengan titik beli 208.97, menurut Analisis MarketSmith. Volume jauh di atas rata-rata. Itu garis kekuatan relatif untuk saham JBHT telah mencapai level tertinggi baru sebelum breakout hari Rabu.

JB Hunt bekerja sama dengan BNSF Railway, yang dimiliki oleh Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB), untuk meningkatkan pengiriman antar moda.

Sementara itu, perusahaan pelayaran lainnya menunjukkan aksi kuat pada Rabu. Jalur Pengangkutan Dominion Lama (ODFL) muncul 4.7%, tepat pada entri awal trendline. UPS (UPS) melonjak 3.5%, menawarkan entri awal karena melonjak di atas garis 50-hari dan garis tren. Union Pacific (UNP) naik dalam zona beli. Dan Danao (DAC) secara resmi pecah, naik 7.6%, karena stok pengiriman laut terus melonjak.

Saham Costco

Saham Costco naik tipis 0.2% menjadi 543.39. Intraday, saham COST naik ke 551.62, secara singkat membersihkan titik beli 545.39 dari cangkir-dengan-pegangan mendasarkan.

Stok Harmoni

Saham HRMY melonjak 8.9% menjadi 47.72, kembali di atas 45.99 dasar cangkir titik beli dan mencapai tertinggi 52 minggu. Saham Harmony telah mundur dari titik beli baru-baru ini setelah naik. Jeda seperti pegangan membuat stok HRMY terlihat kurang diperpanjang.

Stok Rambus

Saham RMBS naik 4.9% menjadi 29.01, kembali di atas 28.32 cup-with-handle titik beli itu secara teknis tidak lagi berlaku setelah saham jatuh pada hari Jumat. Saham perusahaan teknologi chip tepat di tertinggi jangka pendek 3 Maret yang menandai puncak pegangan baru. Investor dapat menggunakan 29.11 sebagai titik beli sekarang.

Saham Nvidia

Stok Nvidia naik 6.6% menjadi 244.96, merebut kembali garis 21 hari dan ditutup tepat di bawah garis 50 hari. Mendapatkan di atas garis 50-hari, yang kira-kira sesuai dengan garis tren, dapat berfungsi sebagai entri agresif di pembuat chip.

Saingan Nvidia Advanced Micro Devices melonjak 5.5%, tepat di atas garis 200 hari. Tapi itu masih di bawah garis 50-hari yang jatuh dengan cepat.

Analisis Reli Pasar

Upaya reli pasar saham mengalami hari liar lainnya, tetapi ditutup dengan kenaikan kuat di tertinggi sesi. Indeks S&P 500, Dow Jones Industrial Average dan komposit Nasdaq muncul di atas mereka Rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari, ditutup di atas level kunci tersebut untuk pertama kalinya sejak 9 Februari.

Russell 2000 berkapitalisasi kecil juga mengklaim kembali garis 21 hari-nya.

Volume naik di Nasdaq dan NYSE vs sesi sebelumnya, sinyal positif lainnya.

Ini adalah hari yang penting untuk dibaca Gambaran Besar.

Tetapi apakah ini pemantulan jangka pendek atau sesuatu yang lebih bermakna?

Garis 21 hari adalah langkah kunci, tetapi indeks utama telah menusuk di atas level itu beberapa kali pada tahun 2022 hanya untuk segera berbalik lebih rendah. Masih ada banyak rintangan ke depan untuk indeks utama, termasuk tertinggi awal Maret serta garis 50-hari dan 200-hari.

Pasar ini tetap bergantung pada berita utama terbaru, mengangkat atau menenggelamkan indeks utama.

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Siapa yang Akan Memimpin?

Asumsikan untuk saat ini bahwa pasar akan memiliki tren naik yang berkelanjutan selama beberapa minggu atau bulan. Sektor mana yang akan memimpin?

Permainan komoditas telah menjadi pemimpin pasar yang jelas selama koreksi, tetapi apakah tren itu sudah berakhir?

Saham pertahanan terus memberikan keuntungan dari invasi Ukraina Rusia.

Perusahaan asuransi kesehatan mencoba keluar tetapi kemudian mundur. Akankah saham pertumbuhan defensif memimpin dalam lingkungan berisiko?

Perusahaan pelayaran masih terlihat kuat. Pengirim laut telah menjadi pemimpin untuk waktu yang lama, dengan saham DAC pecah setelah menunjukkan sinyal beli sebelumnya. Sementara itu, pengirim "kering" seperti JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific, dan UPS meningkat.

Saham perjalanan mencoba untuk bangkit kembali. Namun, grafik untuk Expedia (EXPE) Dan Marriott (Maret), dua nama yang lebih kuat, masih terlihat rusak.

Saham-saham pertumbuhan bernilai tinggi yang terpukul turun menjadi pemenang besar pada hari Rabu. Tetapi akankah pertumbuhan agresif benar-benar memimpin jika suku bunga terus tren lebih tinggi?

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Aksi pasar hari Rabu positif. Tapi jangan terlalu bersemangat.

Masih belum jelas apakah pasar sedang mengubah karakternya atau apakah ini jebakan banteng. Dan tidak jelas saham dan sektor mana yang akan menjadi pemimpin dalam tren naik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investor yang ingin menambah eksposur dapat melakukannya dengan membeli ETF pasar luas seperti SPY atau QQQ.

Ini bukan waktu untuk meningkatkan eksposur dengan cepat. Jika pasar ini memiliki pergerakan yang kuat, Anda akan memiliki banyak peluang untuk menghasilkan keuntungan. Jika pantulan terbaru ini dengan cepat berbalik, Anda akan senang eksposur Anda ringan.

Pasti bekerja di daftar pantauan Anda. Anda ingin siap memanfaatkan peluang pembelian.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?