Dow Jones Futures Naik Pada Pertemuan AS-Rusia Setelah Rally Pasar Memunculkan Sinyal Bearish

Dow Jones berjangka naik semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, di tengah berita pertemuan tingkat tinggi AS-Rusia. Reli pasar saham dijual Kamis, dengan S&P 500 jatuh kembali di bawah garis 200-harinya karena ketegangan Rusia-Ukraina sekali lagi menjadi yang utama.

X

Roku (ROKU) melaporkan pendapatan beragam setelah penutupan. Saham Roku jatuh semalam.

Deere Pendapatan (DE) tersedia pada Jumat pagi, dengan saham DE bertahan di sekitar zona beli. Apple (AAPL) dan saham UNP juga menunjukkan penguatan. Tetapi Nvidia (NVDA) dijual setelah pendapatan. Tesla (TSLA) berbalik ke bawah di tengah beberapa berita utama negatif.

Ancaman Invasi Rusia 'Sangat Tinggi'

Menteri Luar Negeri Anthony Blinken akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akhir pekan depan, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Kamis malam, "asalkan tidak ada invasi Rusia lebih lanjut ke Ukraina." Hal itu menimbulkan beberapa harapan untuk resolusi damai atas krisis Ukraina yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa ancaman "sangat tinggi" bahwa Rusia kemungkinan akan menyerang Ukraina "dalam beberapa hari ke depan."

Para pejabat AS mengatakan Rusia mengumpulkan pasukan tambahan di dekat perbatasan Ukraina, membantah klaim Kremlin bahwa mereka menarik beberapa pasukan.

Rusia menuduh Ukraina melakukan genosida pada hari Kamis, menawarkan kemungkinan dalih untuk invasi. Moskow juga mengusir pejabat nomor 2 di kedutaan AS dari negara itu.

Penghasilan Utama

Penghasilan Roku melampaui penayangan Kamis malam, bersama dengan tingkat pengguna. Tetapi pendapatan menjadi terang dan platform media streaming memandu rendah pada pendapatan Q1. Saham Roku turun 22% semalam. Saham sudah terjual 10% di sesi reguler Kamis ke 144.71. Saham Roku akan menembus di bawah posisi terendah akhir Januari ke level terburuk sejak pertengahan 2020. Saham memuncak pada 490.76 pada Juli 2021.

Menuju pendapatan hari Jumat, saham Deere turun 2.6% menjadi 380.53 pada hari Kamis, kembali di bawah titik beli 388.20. Saham DE juga tampaknya membentuk pegangan baru untuk konsolidasi yang lebih luas selama sembilan bulan. Garis kekuatan relatif untuk saham DE telah tren lebih tinggi selama beberapa minggu dan berada di tertinggi sembilan bulan.

Saham Dalam Fokus

Saham Apple turun 2.1% menjadi 168.88 pada hari Kamis, tepat di bawah garis 50 hari. Tapi itu tidak jauh dari titik beli cup-with-handle di 176.75. Garis RS untuk saham AAPL bertahan pada rekor tertinggi.

Union Pacific (UNP) turun 1.1% menjadi 250.99. Itu tepat di bawah titik beli 256.21 dalam basis datar yang hanya dalam 8%, menurut analisis MarketSmith. Operator kereta api mengklaim kembali jalur 50 hari pada hari Selasa. Bahkan pada titik beli tradisional, saham UNP akan mendekati garis 50 hari.

Pada sisi negatifnya, saham Nvidia jatuh 7.6% pada hari Kamis. Penghasilan dan panduan Nvidia kuat pada Rabu malam, meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang margin. Saham NVDA telah naik ke tertinggi jangka pendek, garis tren dan garis penurunan 50 hari, menandakan kemungkinan entri agresif. Tapi saham Nvidia ditolak mentah-mentah. Reaksi pendapatan Nvidia negatif mencerminkan betapa tak kenal ampunnya pasar saat ini dalam hal pendapatan.

Saham Tesla merosot 5.1% menjadi 876.35. Pada hari Kamis, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional mengumumkan penyelidikan Tesla lainnya, kali ini melibatkan "pengereman hantu" Autopilot di hingga 416,000 kendaraan Model 3 dan Model Y. Keluhan pengereman yang acak dan berulang, terkadang pada kecepatan jalan raya, telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Juga, Consumer Reports menyebut Ford Mustang Mach-E sebagai pilihan EV teratasnya, menggantikan Tesla Model 3. Saham TSLA telah diperdagangkan relatif ketat dalam beberapa pekan terakhir setelah berminggu-minggu aksi tipuan. Tetapi saham Tesla telah mencapai resistance pada rata-rata pergerakan 21 hari. Memegang garis 200 hari itu penting, sementara tidak ada entri awal yang jelas saat ini. Titik beli resmi adalah 1,208.10.

Saham Nvidia dan Tesla ada di Papan Peringkat IBD. Saham Nvidia juga ada dalam daftar IBD 50. Union Pacific (UNP) adalah IBD Stock Of The Day hari Kamis.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas reli pasar yang goyah dan menganalisis saham Apple, Komersial Logam (CMC) dan CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka naik 0.5% vs nilai wajar di tengah berita pertemuan Blinken-Lavrov. S&P 500 berjangka naik 0.6% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0.8%.

Ingat bahwa tindakan semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham dibuka dengan solid lebih rendah dan memperpanjang kerugian, dengan fokus berita Rusia-Ukraina. Dow Jones Industrial Average turun 1.8% dalam perdagangan pasar saham Kamis. Indeks S&P 500 merosot 2.1%. Komposit Nasdaq jatuh 2.9%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil merosot 2.6%

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 8 basis poin menjadi 1.97%. Emas berjangka April naik 1.6% menjadi $1,902 per ounce, harga tertinggi sejak Juni. Investor bergegas ke Treasuries AS dan emas sebagai tempat berlindung yang aman di tengah kekhawatiran Rusia.

Minyak mentah berjangka turun 2% menjadi $91.76 per barel. Sementara ketegangan Rusia telah mendukung harga energi, Iran mengklaim bahwa kesepakatan nuklir baru sudah dekat. Kesepakatan nuklir Iran yang baru akan membuka jalan bagi peningkatan besar dalam ekspor minyak Iran.

ETFs

Di antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) menyerah 2.8%, sedangkan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) turun 0.8%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 4.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tergelincir 4%, dengan saham Nvidia sebagai pemegang saham utama.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 0.5% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) turun 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) turun 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) juga turun 2.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) turun tipis 0.2% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) mundur 2.5%. Dana SPDR Sektor Perawatan Kesehatan (XLV) menyerah 1.6%

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) tergelincir 6.4% dan ARK Genomics ETF (ARKG) terjual 5.45%. Saham Tesla tetap menjadi pemegang No. 1 untuk ETF Ark Invest. Saham Roku juga merupakan holding ARK yang terkenal.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham mundur Kamis di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang invasi Rusia ke Ukraina.

Mengesampingkan berita geopolitik, tindakan teknis pasar buruk. Indeks S&P 500 turun tajam kembali di bawah garis 200 hari. Dow Jones memotong rendah kisaran baru-baru ini. Komposit S&P 500 dan Nasdaq secara teknis masih dalam kisaran baru-baru ini, tetapi ditutup pada level terburuknya sejak akhir Januari. Indeks S&P 500 sekali lagi ditutup di bawah terendah dari hari lanjutan 31 Januari, sebuah sinyal bearish. Untuk pertama kalinya, komposit Nasdaq juga ditutup di bawah FTD rendah.

Risiko meningkat bahwa indeks utama menembus di bawah posisi terendah 24 Januari, menandakan langkah baru dalam koreksi pasar.

Jika reli pasar untuk rebound, itu akan menghadapi sejumlah rintangan. S&P 500 memantul kembali di atas garis 200-hari dan semua indeks utama yang merebut kembali garis 21-hari akan menjadi langkah awal yang kecil. Bergerak tegas di atas tertinggi awal Februari, yang akan bertepatan dengan garis 500-hari S&P 50, akan menjadi sinyal yang lebih kuat. Tetapi masih akan ada resistensi overhead, terutama untuk Nasdaq yang tumbuh dengan berat.

Sifat pasar yang didorong oleh berita utama, dan risiko bahwa berita terbaru akan disangkal atau diambil alih beberapa saat kemudian, menambah ketidakpastian.

Saham emas dan emas memimpin saat ini, yang memberikan gambaran pasar secara umum. Tetapi jika ketegangan Rusia-Ukraina mereda, emas dan permainan safe-haven lainnya dapat dengan cepat berbalik.

Bahkan jika krisis Rusia saat ini berkurang, pasar masih akan menghadapi inflasi yang panas dan Federal Reserve akan memulai kenaikan suku bunga yang agresif.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar saham, di bawah tekanan selama beberapa hari, sedang berjuang. S&P 500 dan Nasdaq mengancam akan menembus di bawah kisaran terakhir mereka. Saham pertumbuhan lemah, dengan beberapa pengecualian seperti Apple. Saham-saham unggulan tidak berjalan dengan baik, di luar beberapa kantong kekuatan seperti energi, pupuk dan hotel. Tetapi bahkan kelompok-kelompok itu dapat secara dramatis menjadi berita utama, dan mungkin sulit untuk dipertahankan.

Pasar adalah ladang ranjau, dengan jalur yang tampaknya positif dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Ini bukan waktu yang tepat untuk eksposur yang signifikan. Jika Anda memiliki beberapa saham pemenang, Anda mungkin ingin mengambil setidaknya sebagian keuntungan untuk memastikan perdagangan berakhir positif. Jika Anda kehilangan posisi, Anda harus mencari jalan keluar.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham dan sektor terkemuka.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Rata-Rata 200 Hari: Garis Dukungan Terakhir?

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Booming Mana yang Lebih Baik Dibeli?