Dow Jones Futures: Reli Pasar Saham Melewati Titik Infleksi; Sinyal Beli Apple, Exxon Flash

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham melewati titik belok, membuat langkah menentukan lebih tinggi dalam seminggu terakhir.

X

Investor harus menambah posisi mereka dengan pembelian yang hati-hati, tidak terburu-buru untuk meningkatkan eksposur.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Dan Tanda pangkat ketentaraan (CVX) membuat pergerakan bullish pada hari Jumat setelah pendapatan. Saham Exxon dan CVX menawarkan entri awal di atas garis 50 hari mereka saat mereka naik ke sisi kanan basis yang tepat.

Saham Apple menjadi megacap pertama yang merebut kembali garis 200 hari, sementara itu garis kekuatan relatif sudah di ketinggian baru. Dengan risiko pendapatan di luar meja, investor dapat menggunakan ini sebagai potensi pembelian agresif, mungkin tempat untuk memulai posisi di saham AAPL.

Saham ON bergerak melewati entri trendline pada hari Jumat, sementara garis RS-nya berada di level tertinggi baru. Itu biasanya akan menjadi sinyal beli untuk permainan chip terkemuka ini. Namun, Onsemi (ON) penghasilan jatuh tempo sebelum pembukaan hari Senin, membuat setiap pembelian baru sangat berisiko.

Pembuat EV Cina Anak (NIO), xpeng (XPEV) Dan Li Otomatis (LI) harus melaporkan pengiriman Juli sebelum buka hari Senin. China EV dan raksasa baterai BYD (BYDDF) kemungkinan akan menyusul satu atau dua hari kemudian. Keempatnya meningkatkan kapasitas dan memulai pengiriman model baru dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. BYD memulai penjualan sedan Seal pada hari Jumat, mengambil alih Tesla (TSLA) Model3.

Saham Exxon, Chevron dan Tesla ada di Rp 50. Stok ON ada di Topi Besar IBD 20. Exxon adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini. Saham Apple dan Chevron adalah komponen Dow Jones.

Video yang disematkan dalam artikel ini melihat Apple, Exxon Mobil dan Farmasi Vertex (VRTX).

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham turun untuk memulai minggu ini, di tengah Walmart (WMT) peringatan keuntungan dan masalah lainnya. Tetapi indeks utama bergerak naik tajam selama tiga hari terakhir, ditutup pada tertinggi mingguan.

Dow Jones Industrial Average naik 3% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 4.3%. Komposit Nasdaq melonjak 4.7%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil melonjak 4.25%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 14 basis poin menjadi 2.64%, terendah sejak awal April dan melanjutkan penurunan tajam dari puncak 14 Juni di 3.48%. Kurva imbal hasil terbalik dari 1-tahun ke 10-tahun, bahkan dengan tingkat enam bulan (2.89%) jauh di atas imbal hasil Treasury 10-tahun.

Minyak mentah berjangka AS naik 4.1% menjadi $98.62 per barel pekan lalu setelah mencapai $101 per barel pada satu titik Jumat. Kontrak minyak bulan depan masih tergelincir 6.8% di bulan Juli.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) melonjak 6.1% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) naik 4.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) naik 2.8%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) naik 4.6%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) melonjak 10.3% minggu lalu, dengan pembuat baja khususnya meningkat. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) melonjak 8.5%. ETF Global Jets AS (JET) naik 2.7%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 2.9%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) melompat 10.2%, dengan saham XOM dan Chevron dua kepemilikan dominan. Pilih Keuangan SPDR ETF (XLF) naik 2.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik relatif teredam 2%

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 2.4% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun tipis 0.3%. Saham Tesla masih menjadi pegangan utama di ETF Ark Invest. Ark juga memiliki beberapa saham BYD dan Xpeng.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Penjualan EV China

Sebelum pembukaan Senin, pembuat EV China Li Auto, Nio dan Xpeng akan merilis pengiriman Juli. Ada laporan bahwa penjualan EV dan hybrid agak mendingin pada bulan Juli setelah subsidi baru dan berakhirnya penguncian memicu lonjakan besar dalam penjualan bulan lalu.

Ketiganya sedang gencar melakukan ekspansi kapasitas. Xpeng, yang melipatgandakan kapasitas produksi tahunan menjadi 200,000 pada awal tahun ini, akan mencapai 400,000 pada akhir tahun, atau 600,000 dengan shift ganda. Namun pembuat EV kabarnya sudah menawarkan diskon untuk mendongkrak penjualan. Apakah itu pertanda harga kendaraan yang lebih lemah untuk pasar EV China dalam beberapa bulan mendatang?

SUV EV baru akhir tahun ini dapat meningkatkan permintaan Xpeng. Nio menambahkan dua model baru pada kuartal ketiga, sementara Li Auto akan memulai pengiriman SUV hybrid L9 premiumnya pada akhir Agustus.

Ketiga saham tersebut telah ditarik kembali secara substansial sejak akhir Juni. Saham LI telah melonjak ke level tertinggi 52-minggu, sehingga mundurnya ke garis 50-hari terlihat lebih sehat. Dalam seminggu lagi, Li Auto akan memiliki basis baru. Saham Nio dan Xpeng turun kembali dari garis 200 hari mereka, dengan saham XPEV secara meyakinkan di bawah garis 50 hari juga sekarang.

Li Auto memangkas kerugian menjadi hanya mempertahankan garis 50 hari pada hari Jumat. Nio dan Xpeng berbalik lebih tinggi, dengan saham Nio bergerak di atas garis 50 hari.

Sebuah dewan pemerintah menegaskan bahwa EV dan kendaraan plug-in hybrid akan dibebaskan dari pajak pembelian mobil tahun depan, menurut laporan Jumat.

Raksasa EV BYD mungkin melaporkan penjualan Juli pada hari Selasa atau Rabu. BYD terus memperluas kapasitas dengan cepat, dengan ekspansi besar-besaran di Asia dan Eropa yang akan segera dimulai. Segel BYD mulai dijual pada hari Jumat, dengan pengiriman akan dimulai pada bulan Agustus. Ini adalah kasus pertama yang jelas dari BYD yang akan berhadapan langsung dengan Tesla, dengan Seal seharga $10,000 lebih murah daripada Model 3.

Saham BYD diperdagangkan tepat di bawah garis 50 hari, tetapi dapat bekerja di basis baru juga setelah mencapai rekor tertinggi pada akhir Juni.

Penjualan Tesla China tidak akan keluar selama beberapa minggu. Tesla Shanghai sedang mengalami beberapa peningkatan yang secara substansial akan meningkatkan kapasitas produksi. Saham Tesla naik 9.15% minggu lalu menjadi 891.47 setelah melonjak 13% pada minggu sebelumnya karena pendapatan yang kuat. Ini berpacu menuju garis 200 hari tetapi belum ada di sana.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Seminggu terakhir ini adalah titik belok untuk reli pasar saham, yang menunjukkan perubahan karakter yang nyata. Di tengah minggu terbesar musim pendapatan, data ekonomi penting dan kenaikan dan panduan suku bunga Fed terbaru, indeks utama menggenjot lebih tinggi — bahkan ketika berita itu tidak positif.

Setelah menguji garis 50 hari mereka di awal minggu, indeks utama rebound untuk bergerak tegas di atas level kunci tersebut. Nasdaq, yang juga berada di atas tertinggi awal Juni, memiliki bulan terbaik sejak April 2020, ketika reli virus corona dimulai.

Garis 50-hari Nasdaq naik, tanda lain bahwa "tren" positif.

Reli pasar kembali ke tren naik yang dikonfirmasi.

Ini semakin mungkin bahwa pasar telah mencapai titik terendah. Itu tidak berarti bahwa indeks utama akan berlomba kembali ke tertinggi sepanjang masa.

S&P 500 dan Dow Jones masih menghadapi level tertinggi awal Juni. Di atas itu, garis 200-hari tampak sebagai ujian signifikan untuk reli pasar.

Investor tampaknya bertaruh bahwa ekonomi berada di tengah-tengah pendaratan lunak yang akan cukup mendinginkan inflasi untuk memacu Federal Reserve untuk memperlambat dan kemudian menghentikan kenaikan suku bunga. Jika pandangan itu berubah, pasar bisa kesulitan.

Minggu mendatang ini, investor akan mendapatkan lowongan pekerjaan bulan Juni dan laporan pekerjaan bulan Juli. Apakah pasar tenaga kerja mulai mereda secara substansial?

Masalah potensial lainnya adalah harga energi. Rebound harga energi adalah kabar baik untuk saham XOM dan permainan minyak dan gas lainnya. Bensin berjangka - masih jauh dari tertinggi sepanjang masa Juni - telah memantul dari posisi terendah baru-baru ini, menunjukkan harga di pompa akan segera menghentikan penurunan baru-baru ini. Itu bisa membatasi penurunan inflasi, dan mencegah konsumen mengalihkan belanja kembali ke area lain.

Selain energi, beberapa nama lithium terlihat menarik Albemarle (ALB) Dan Hidup (LTHM) penghasilan tersedia minggu depan ini. Beberapa permainan baja mencoba mendobrak tren turun saat mereka merebut kembali level kunci.

Stok obat-obatan dan biotek telah mundur, seperti stok VRTX, tetapi banyak yang masih berfungsi dengan baik. Sedikit kekuatan bisa menawarkan entri baru.

Hershey (HSY) dan stok produk makanan lainnya menunjukkan kekuatan.

Nama-nama pertumbuhan bergerak dari bawah, tetapi sebagian besar masih jauh dari tertinggi.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Dengan reli pasar mengambil langkah besar dalam beberapa minggu terakhir, investor harus menambah eksposur mereka. Lakukan secara bertahap dan cari entri awal. Masih ada risiko bahwa ini adalah reli pasar beruang yang akan kehabisan tenaga, sementara rotasi sektor masih menjadi masalah.

Tidak banyak saham yang siap untuk dibeli. Beberapa dari mereka yang terlihat menarik memiliki penghasilan dalam beberapa hari ke depan, seperti saham Vertex atau ON, memperumit pembelian baru.

Dengan begitu banyak pendapatan besar, gelombang hasil yang akan datang kemungkinan akan kurang berarti bagi seluruh pasar, tetapi mereka masih akan sangat relevan untuk saham dan sektor individu.

ETF pasar luas atau sektor masih merupakan cara yang baik untuk mengendarai pasar saat ini. Perangkat lunak, chip, atau ETF teknologi lainnya adalah cara untuk mendapatkan saham pertumbuhan rebound yang masih jauh dari posisinya.

Terus kerjakan daftar pantauan Anda, cari pemimpin yang baru muncul.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Tangkapan Karbon Industri Bahan Bakar Minyak: Produksi, Nol Bersih, ESG

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Warren Buffett Favorit Memimpin 5 Saham Untuk Diperhatikan Dekat Buy Points