Dow Jones Futures: Pasar Saham Terjual Saat Hawkish Fed Melihat Tarif Terminal Baru

Dow Jones berjangka jatuh semalam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Pasar saham melemah tajam pada hari Rabu setelah Federal Reserve sekali lagi menaikkan secara agresif dan mengisyaratkan puncak yang lebih tinggi, atau tingkat "terminal".

X

Ini adalah koreksi pasar saham. Investor harus tetap berhati-hati, tetapi mencari nama-nama terkemuka.

Celcius Holdings (Celh), Medis Gelombang Kejut (MENYEDIAKAN), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) Dan Menekankan Energi (ENPH) semuanya menunjukkan kekuatan relatif yang kuat di pasar yang lemah.

Stok CELH dan Shockwave Medical ada di Papan Peringkat IBD daftar pantauan. Celsius Holdings, Enphase dan stok SWAV ada di Rp 50. Stok ENPH ada di Topi Besar IBD 20. Celcius adalah hari Rabu Saham IBD Hari Ini, sedangkan Shockwave adalah hari Senin.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar roller-coaster hari Rabu dan menganalisis saham Celsius, ATI dan GFS.

Rapat Fed

Seperti yang diharapkan, The Fed menaikkan suku bunga utamanya sebesar 75 basis poin untuk pertemuan ketiga berturut-turut, mengangkat kisaran target menjadi 3% -3.25%.

Pembuat kebijakan Fed sekarang melihat suku bunga dana fed di 4.4% pada akhir 2022, naik dari 3.4% setelah pertemuan Juni. Itulah yang pasar hargai: 75 basis poin lagi pada pertemuan November, diikuti oleh 50 basis poin pada Desember, untuk kisaran akhir tahun 4.25%-4.5%.

Bank sentral juga mengisyaratkan beberapa pengetatan sederhana pada tahun 2023, memprediksi tingkat dana fed fund 4.6% pada akhir tahun depan vs perkiraan 3.8% pada bulan Juni. Itu juga tidak sejalan dengan apa yang diharapkan pengamat pasar untuk tarif terminal. Pembuat kebijakan memperkirakan tingkat akan mundur ke 3.9% pada tahun 2024.

Kepala Fed Jerome Powell sekali lagi menekankan bahwa bank sentral tidak akan menyerah vs inflasi. Dia mencatat bahwa "pendaratan lunak" akan sulit, tetapi tidak akan mengatakan apa kemungkinan resesi. “Pada titik tertentu,” The Fed akan memperlambat laju kenaikan suku bunga, kata Powell, tetapi tidak menunjukkan kapan itu mungkin terjadi. Dia menambahkan bahwa kebijakan Fed perlu tetap "terbatas" untuk beberapa waktu.

Ketua Fed Powell mengatakan bahwa pasar tenaga kerja terus "tidak seimbang," meskipun dia menambahkan bahwa harga komoditas terlihat seperti telah mencapai puncaknya.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka turun 0.5% vs nilai wajar. S&P 500 berjangka tergelincir 0.8%. Nasdaq 100 berjangka turun 1%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 5 basis poin menjadi 3.56%.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Pasar Saham Rabu

Pasar saham naik moderat ke dalam keputusan pertemuan Fed, kemudian naik roller-coaster yang berakhir di posisi terendah sesi.

Dow Jones Industrial Average turun 1.7% pada hari Rabu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 juga mundur 1.7%. Komposit Nasdaq jatuh 1.8%. Russell 2000 topi kecil turun 1.5%

Harga minyak mentah AS turun 1.2% menjadi $82.94 per barel.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 6 basis poin menjadi 3.51% setelah sempat mencapai 3.62% setelah kenaikan suku bunga Fed. Imbal hasil Treasury dua tahun naik di atas 4%, ditutup sekitar 4.04% tetapi jauh dari tertinggi sesi.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) turun 1.8%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) menyerah 1.4%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) kehilangan 0.8%.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) tergelincir 2.1% sementara ETF Global Jets AS (JET) turun 4% pada hari yang buruk untuk drama perjalanan. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) turun 1.1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) mundur 1.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) menurun 1.7%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 2.65% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Stok CELH

Stok Celsius turun 3.9% menjadi 98.23 pada hari Rabu. Saham telah ditarik kembali untuk mencari dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu setelah berjalan 209% dari awal Mei hingga akhir Agustus. Dalam beberapa minggu lagi, stok CELH dapat memiliki basis baru, dengan 118.29 titik beli. Investor bisa menggunakan 108.47 sebagai entri awal untuk pembuat minuman energi.

Grafik garis kekuatan relatif untuk saham CELH tepat pada rekor tertinggi.

Stok Gelombang Kejut

Saham SWAV merosot 1.85% menjadi 284.69 pada hari Rabu, berbalik lebih rendah dari 300.96 intraday. Saham Shockwave terus mencari support di sekitar garis 21-harinya.

Stok ATI

Saham ATI kehilangan lebih dari 2% menjadi 29.67, diperdagangkan di sekitar garis 21 hari setelah mundur dari tertinggi tujuh tahun di 33.31. Saham pembuat paduan khusus telah mundur ke puncak basis sebelumnya dan tepat di atas garis 10 minggu. Pemantulan garis 10 minggu dapat memberikan entri awal, dengan basis yang tepat satu minggu lagi.

Sementara saham ATI telah ditarik kembali, garis RS-nya tepat di titik tertinggi.

Saham GFS

Saham GlobalFoundries turun 0.9% menjadi 56.29. Itu tepat di atas garis 50 hari dan 200 hari baru, sementara stok GFS sedikit di bawah garis 10 minggu. IPO pengecoran chip 2021 memiliki dampak yang sangat dalam dasar ganda dengan pegangan, menawarkan titik beli 66.06. Pada akhir minggu ini, pegangan saham GFS akan cukup panjang untuk menjadi basisnya sendiri, dengan entri 66.06 yang sama.

Stok ENPH

Saham Enphase turun tipis 15 sen menjadi 304.56, terus mencari dukungan dari rata-rata pergerakan 21 hari. Stok ENPH masih diperpanjang dari garis 50 hari, tetapi menjadi kurang. Garis RS untuk saham Enphase telah mencapai tertinggi baru selama berminggu-minggu.

Analisis Pasar Saham

Seperti biasa, pasar saham bergerak mengikuti keputusan kenaikan suku bunga Fed, proyeksi suku bunga baru dan komentar Powell, secara singkat reli kuat sebelum akhirnya ditutup dengan kerugian tajam. Indeks utama pada akhirnya memiliki sesi pembalikan sisi bawah yang buruk.

Sementara pasar tidak buta pada hari Rabu, nada Fed secara keseluruhan kemungkinan sedikit lebih hawkish dari yang diharapkan. Namun, pada akhirnya, Federal Reserve menaikkan suku bunga secara agresif meskipun risiko resesi meningkat, untuk mengembalikan inflasi ke dalam kotaknya.

Pasar akan sering memiliki reaksi Fed hari kedua. Tetapi bahkan jika saham rebound pada hari Kamis, itu tidak akan berarti.

Semua indeks utama melemahkan posisi terendah baru-baru ini intraday Rabu dan kehilangan rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Posisi terendah bulan Juni tidak terlalu jauh.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Pada akhirnya, yang penting bukanlah beritanya tetapi reaksi pasar terhadap berita tersebut. Dan pasar saham tidak bereaksi dengan baik terhadap keputusan pertemuan Fed hari Rabu.

Bisakah pasar mendapatkan pemantulan jangka pendek, atau bahkan reli yang layak selama beberapa minggu? Tentu. Tetapi investor akan ingin melihat lebih banyak bukti.

Saham-saham terkemuka seperti Celsius, Shockwave dan Enphase dapat memberikan sinyal beli di awal upaya reli pasar. Tetapi investor harus menyeimbangkan dorongan untuk masuk ke saham panas dengan cepat dengan memastikan tren naik yang luas sedang berlangsung. Jika pasar menuju ke posisi terendah Juni atau lebih, bahkan pemimpin relatif kemungkinan akan mogok.

Jika reli pasar saham nyata terjadi, akan ada banyak peluang. Kuncinya adalah bersiap-siap.

Kerjakan daftar pantauan itu. Fokus pada saham dengan kekuatan relatif yang kuat dan nama-nama yang memegang atau merebut kembali rata-rata pergerakan utama.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini