Dow Jones Futures: Apa yang Harus Dilakukan Saat Reli Pasar Menarik Kembali; Warren Buffett Keluar Dari Pangkalan

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan kepala Fed Jerome Powell menjulang besar akhir pekan depan. Reli pasar saham mundur minggu lalu dari resistensi utama sementara imbal hasil Treasury bergerak kembali ke 3%.

X

Nama-nama pertumbuhan yang sangat dihargai, yang telah membuat langkah besar dalam dua bulan terakhir, termasuk di antara pecundang terbesar. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya terjual habis pada hari Jumat.

Investor harus menunggu untuk melihat bagaimana mundurnya pasar sebelum menambahkan eksposur baru.

Saham Warren Buffett Apple (AAPL) Dan Minyak Bumi Barat (OXY) layak untuk ditonton. Occidental Petroleum pecah pada hari Jumat karena Berkshire Hathaway dari Warren Buffett memenangkan peraturan OK untuk mengangkat saham OXY menjadi 50%. Saham AAPL diperdagangkan tepat di sekitar entri trendline. Tesla (TSLA), Celcius Holdings (Celh), AstraZeneca (AZN), Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) Dan Insulat (PODD) juga dekat berbagai beli poin.

Stok CELH dan Kekuatan Monolitik ada di Papan Peringkat IBD daftar pantauan. Stok AZN aktif Pedagang Ayun. Stok MPWR aktif Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham Celsius, Monolitik, dan Tesla ada di Rp 50. Stok Monolitik dan OXY ada di Topi Besar IBD 20.

Insulet dan AstraZeneca adalah Saham IBD Hari Ini pilihan minggu lalu.

Ketua Fed Powell

Ketua Fed Powell akan memberikan pidato kebijakan pada hari Jumat di pertemuan tahunan Jackson Hole. Powell telah menggunakan pidato ini di tahun-tahun sebelumnya untuk menandai perubahan kebijakan yang penting. Tidak jelas apa yang mungkin dia katakan yang akan mengejutkan pasar. Federal Reserve berada di tengah siklus kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi yang tinggi. Pembuat kebijakan mungkin akan segera beralih ke kenaikan suku bunga Fed yang lebih kecil, tetapi Powell mungkin tidak siap untuk memberi tip.

Pasar terbagi atas apakah Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut pada pertemuan 20-21 September, atau memilih langkah setengah poin.

Bahkan setelah pidatonya, masih akan ada beberapa laporan ekonomi utama sebelum pertemuan Fed September, termasuk laporan pekerjaan Agustus dan indeks harga konsumen.

Bitcoin Jatuh

Bitcoin jatuh Jumat di bawah $21,000 Jumat malam, setelah sedikit mundur di awal minggu. Menyusul penurunan di bawah $ 18,000 pada bulan Juni, harga Bitcoin telah rally kembali ke hampir $ 25,000 pada 14 Agustus. Sama seperti saham pertumbuhan spekulatif, Bitcoin dan cryptocurrency berjuang dengan peningkatan hasil Treasury. Hasil yang lebih tinggi juga mendukung dolar.

Saham terkait Bitcoin seperti Coinbase (KOIN) juga turun tajam dalam seminggu terakhir ini.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham memulai minggu dengan bergerak menuju atau di atas resistensi utama, tetapi akhirnya mundur, sebagian besar atau seluruhnya pada hari Jumat.

Dow Jones Industrial Average turun 0.2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 1.2%. Komposit Nasdaq merosot 2.6%. Russell 2000 bertopi kecil tergelincir 2.9%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 14 basis poin menjadi 2.99%, termasuk 11 basis poin pada hari Jumat.

Minyak mentah berjangka AS turun 1.4% menjadi $90.77 per barel pekan lalu, tetapi rebound jauh dari posisi terendah mingguan. Gas alam berjangka diperdagangkan di sekitar tertinggi 14 tahun.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) merosot 2.9% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) turun 0.4%, menghapus kenaikan mingguan yang kuat. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) tenggelam 3.9%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) jatuh 4.2%, dengan saham MPWR memegang.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) tenggelam 4.2% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (MENGASPAL) turun 1.4%. ETF Global Jets AS (JET) turun 4.2%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) berbalik lebih rendah, tenggelam 3%, mengakhiri kemenangan beruntun delapan minggu. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik 1.3% dengan saham OXY memegang posisi penting. Pilih Keuangan SPDR ETF (XLF) menyerah 1.8%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0.5% minggu lalu, tetapi naik lebih tinggi pada hari Jumat.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) anjlok 14% minggu lalu, melemahkan garis 50-harinya. ETF ARK Genomics (ARKG) menukik 13% menjadi tepat di atas 50 hari.

Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Warren Buffett

Saham OXY melonjak 9.9% menjadi 71.29 pada hari Jumat, melewati titik beli 66.26 cup-with-handle dalam volume tiga kali lipat, menurut Analisis MarketSmith. Saham sekarang sedikit diperpanjang dari 5% membeli zona, sehingga investor mungkin ingin menunggu pullback.

Occidental Petroleum telah mengungguli banyak saham minyak lainnya karena Warren Buffett's Berkshire telah mengumpulkan saham OXY lebih dari 20% dalam beberapa bulan terakhir.

Pada hari Jumat, Berkshire mengungkapkan bahwa Komisi Pengaturan Energi Federal menyetujui permintaannya untuk membeli hingga 50% dari Occidental Petroleum, yang memicu pelarian. Berkshire mengajukan hak untuk melakukannya pada 11 Juli, kata perusahaan itu Jumat.

Posisi No 1 Berkshire adalah di Apple, yang mengungguli megacaps lainnya dan pasar yang lebih luas dalam dua bulan terakhir. Saham Apple turun 1.7% menjadi 171.55 pada hari Jumat. Raksasa teknologi Dow Jones mengakhiri kemenangan beruntun enam minggu, tetapi hanya turun 0.3%. Saham AAPL kembali di bawah garis tren yang menurun, saat ini di sekitar 173, yang dapat berfungsi sebagai entri awal. Titik beli resmi adalah 183.04. Idealnya, saham Apple akan segera terbentuk.

Saham Lain Yang Harus Diperhatikan

Saham Tesla turun 1.1% menjadi 890, mundur kembali di bawah garis 200 hari. Pada hari Selasa, saham TSLA mencapai 944, tertinggi tiga bulan dan membuka entri yang agresif. Tesla secara keseluruhan bertahan jauh lebih baik daripada pembuat EV saingan dan saham tipe Ark minggu lalu, tetapi jauh dari titik pembelian resmi 1,208.10.

Pada 25 Agustus, saham TSLA akan dibagi 3-untuk-1. Tidak jelas apakah ini akan menjadi katalis positif atau negatif. Tesla mengusulkan pemisahan bulan lalu, sementara pemegang saham menyetujuinya pada 4 Agustus.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Saham CELH turun 6.5% menjadi 98.28 minggu lalu, tetapi menemukan dukungan di sekitar rata-rata pergerakan 21 hari. Pemotongan singkat dari garis 21 hari bisa berguna. Setelah melonjak dari akhir Mei, saham Celsius kini telah membentuk pegangan pada konsolidasi sembilan bulan yang dalam, menawarkan titik beli 109.84.

Saham AZN naik 0.8% menjadi 67.17 minggu lalu, hampir merebut kembali titik beli lama 67.50 setelah rebound dari garis 50 hari pada minggu sebelumnya. Itu garis kekuatan relatif telah melemah dalam beberapa minggu terakhir karena saham AstraZeneca berkonsolidasi sementara pasar yang lebih luas menguat. Tetapi saham AZN dan nama-nama pertumbuhan defensif lainnya mungkin siap untuk mengungguli sekali lagi.

Saham MPWR turun lebih dari 3% di minggu terakhir menjadi 511.65, yang merupakan minggu dalam vs minggu sebelumnya. Stok Daya Monolitik memiliki 541.49 cangkir-dengan-pegangan titik beli setelah pembuat chip melonjak dari awal Juli hingga awal Agustus. Penurunan rata-rata pergerakan 21 hari akan bertepatan dengan level 500 dan hanya melemahkan posisi terendah pegangan.

Saham PODD turun 1.2% menjadi 267.42 minggu lalu. Saham pembuat produk diabetes memiliki titik beli 276.48 di dalam dasar ganda. Saham insulet bisa menggunakan sedikit lebih banyak guncangan, mungkin ke rata-rata pergerakan 21 hari.

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham mencapai resistensi di sekitar rata-rata pergerakan 200 hari minggu lalu. S&P 500 berada dalam satu poin dari level kunci itu sementara Dow Jones dan Russell 2000 bergerak di atasnya selama seminggu, tetapi akhirnya berakhir di bawah.

Awalnya indeks utama berhenti, menahan mundurnya bahkan ketika ARKK dan nama-nama pertumbuhan yang sangat dihargai mengalami penurunan tajam. Namun pada hari Jumat, Nasdaq akhirnya turun di bawah rata-rata pergerakan 10 hari, bergerak menuju garis 21 hari.

Indeks utama telah naik selama beberapa minggu, dengan banyak mantan pemimpin melonjak 50%, 100% atau lebih dari bawah. Jadi garis 200 hari adalah tempat yang logis untuk mundur.

Imbal hasil Treasury yang meningkat membantu memberikan pengait berita untuk retret minggu lalu. Tarif yang lebih tinggi merupakan hambatan pada saham, terutama nama-nama pertumbuhan yang sangat dihargai. Rebound harga energi, jika berkelanjutan, dapat membatasi atau bahkan menghentikan penurunan inflasi sementara mengarah ke kenaikan suku bunga Fed yang lebih besar lebih lama.

Namun, harga energi yang lebih tinggi merupakan kabar baik bagi stok minyak dan gas seperti Occidental Petroleum, yang merupakan salah satu pemenang besar pekan lalu.

Saham pembuat obat dan saham pertumbuhan defensif bertahan relatif baik, termasuk saham AZN dan Hershey (HSY).

Kemunduran ke garis 21-hari kemungkinan akan menjadi kabar baik untuk reli pasar, membiarkan saham seperti Monolitik dan Celsius mengukir pegangan yang lebih dalam untuk guncangan yang tepat. Tetapi Anda tidak pernah tahu apakah kemunduran moderat akan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius, atau sektor mana yang mungkin mengalami kesulitan.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus berhati-hati tentang menambahkan eksposur bersih sekarang, sementara reli pasar saham mundur. Jika Anda memutuskan untuk membeli saham baru, Anda mungkin mengimbanginya dengan mengambil sebagian atau seluruh keuntungan dalam kepemilikan lain.

Tidak ada kebutuhan untuk memangkas eksposur sejauh ini, tetapi jangan biarkan keuntungan yang layak jatuh ke nol dan cepat untuk memotong posisi yang kalah.

Ini adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan daftar pantauan. Masih banyak kepemimpinan atau kepemimpinan potensial di pasar. Banyak saham dapat mengukir pegangan, pangkalan, atau kemunduran dalam beberapa hari mendatang, menciptakan banyak peluang pembelian.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Bergabunglah dengan IBD Langsung Dan Pelajari Teknik Membaca Dan Perdagangan Grafik Teratas Dari Para Profesional

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini