Saham Dow Jones: Chevron Memimpin 5 Blue Chips Mendekati Poin Beli

Saham Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Ulat (KUCING), Tanda pangkat ketentaraan (CVX) Dan Goldman Sachs (GS) menjadi fokus minggu ini.

X

Dow Jones Industrial Average telah memimpin reli pasar saat ini, mencapai level tertinggi tujuh bulan baru-baru ini. Meskipun hanya terdiri dari 30 saham, indeks Dow Jones mencerminkan kekuatan yang lebih luas di saham industri, keuangan, medis, dan energi.

Kelima saham Dow ini sudah dekat beli poin, dengan beberapa yang berpotensi dapat ditindaklanjuti.

Tren naik pasar secara keseluruhan membuat kemajuan dalam seminggu terakhir ini, dengan S&P 500 merebut kembali rata-rata pergerakan 200 hari, mempertahankan level kunci tersebut pada hari Jumat meskipun ada laporan hot jobs.

Stok Chevron aktif Papan Peringkat IBD. Saham Boeing aktif Pedagang Ayun.

Saham Dow Jones: Boeing

Saham BA naik 4% menjadi 182.87 pada hari Jumat perdagangan pasar, sedikit diperpanjang dari 173.95 dasar cangkir titik beli. Investor dapat menggunakan tertinggi jangka pendek baru-baru ini sebagai entri alternatif. Pada minggu ini, saham Boeing naik 2.5%.

Saham Boeing rebound lebih tinggi pada Jumat setelah Wall Street Journal melaporkan united Airlines (UAL) mendekati kesepakatan untuk membeli "lusinan" 787 Dreamliners.

Setelah kenaikan besar, saham Boeing telah berhenti selama beberapa minggu terakhir, membiarkan rata-rata pergerakan 21 hari menutup celah.

Saham Boeing mulai rebound pada akhir September. Itu sempat terganggu dengan pembalikan terakhir pada 26 Oktober, karena Boeing membukukan kerugian kuartal ketiga yang mengejutkan, dengan tantangan segmen pertahanan mengimbangi keuntungan penerbangan komersial.

Namun pada awal November, kata Boeing ia mengharapkan untuk mengirimkan sekitar 375 jet 737 terlarisnya pada tahun 2022, meningkat menjadi 400 hingga 450 tahun depan. Pada 2025-26, Boeing memperkirakan sekitar 800 pengiriman komersial, termasuk 737 dan 787 Dreamliner. Pada bulan Oktober, Boeing mengatakan telah mengirimkan 277 unit jet 737 dan sembilan unit 787, kata perusahaan itu pada awal Oktober.

Semua penjualan jet masa depan itu akan berkontribusi pada arus kas yang lebih kuat di tahun-tahun mendatang, kata Boeing.

terlaris Boeing 737 Max kembali beroperasi pada Desember 2020 setelah dua penerbangan fatal menyebabkan grounding di seluruh dunia. Pengiriman 787 dilanjutkan kuartal terakhir setelah masalah manufaktur. Pembuat pesawat menerima sebagian besar pembayaran dari maskapai penerbangan dan pelanggan lain setelah jet dikirimkan.

Boeing menderita akibat jatuhnya perjalanan udara komersial dan bisnis selama pandemi. Itu juga menghadapi kemunduran pada program pertahanan utama. Perusahaan sedang mengerjakan perputaran sementara kekhawatiran resesi tumbuh dan gangguan pasokan terus berlanjut.

Analis memperkirakan Boeing memperoleh 32 sen per saham di Q4, naik dari kerugian 7.69 per saham tahun lalu. Wall Street memperkirakan pendapatan tumbuh 34% menjadi $19.8 miliar.

Pada 2023, Boeing diperkirakan membukukan laba setelah empat tahun merugi.

Saham Dow Jones Boeing memiliki a Peringkat Komposit dari 47. Ini memiliki Peringkat Kekuatan Relatif 93, eksklusif Pemeriksaan Stok IBD mengukur pergerakan harga saham. Peringkat EPS adalah 1 rendah.

Stok Caterpillar

Saham CAT naik tipis 0.2% menjadi 236.13 Jumat, juga naik 0.2% pada minggu ini.

Saham berhenti di sekitar titik pembelian 238 yang masih valid dari basis piala kembali ke April, menurut Analisis MarketSmith. Investor dapat menggunakan 239.95 sebagai titik beli lainnya, baik sebagai pegangan tinggi ke basis piala tujuh bulan atau sebagai pegangan tradisional untuk konsolidasi yang lebih besar mulai Juni 2021.

Saham Dow Jones CAT telah mengalami reli 46% sejak mencapai titik terendah pada akhir September. Jangka waktu enam minggu — termasuk lonjakan 8% pada pendapatan Q3 yang meledak — telah berhenti sejenak sejak 14 November, sementara diperdagangkan dalam kisaran yang sempit.

Raksasa peralatan konstruksi dan pertambangan yang berbasis di Deerfield, Illinois dengan mudah mengalahkan estimasi pendapatan pada 27 Oktober. Perusahaan melaporkan bahwa EPS melonjak 48% menjadi $3.95. Pendapatan melonjak 20% menjadi $14.9 miliar.

The Street memperkirakan laba Q4 per saham meningkat 48% menjadi $3.97 sementara penjualan diperkirakan naik tipis 14% menjadi $15.8 miliar.

Stok Caterpillar adalah hari Kamis Saham IBD Hari Ini. Pada hari Rabu, sesama pembuat alat berat Mesin Titan (TITN) melonjak 26% setelahnya mengalahkan penghasilan dan tampilan pendapatan dengan hasil kuartal ketiga 2023.

Nama alat berat lainnya termasuk Deere (DE), Cummins (CMI) Dan Persewaan Amerika (URI) juga menunjukkan tanda-tanda kekuatan di pasar saat ini.

Dengan ekonomi global yang berpotensi meluncur ke arah resesi pada tahun 2023, waktunya tampaknya tidak biasa bagi saham CAT untuk membuat pergerakan besar. Bahkan dalam pendaratan lunak, konstruksi perumahan, yang menyumbang 25% dari penjualan industri konstruksi Caterpillar, masuk ke dalam tangki.

CAT saham Dow Jones memiliki Peringkat Komposit 94 IBD. Peringkat Kekuatan Relatifnya adalah 93 dan Peringkat EPS-nya adalah 85.

Saham UnitedHealth

Saham UNH turun 0.1% menjadi 536.16 Jumat. Pada minggu ini, saham turun 0.3%. Tindakan mingguan itu termasuk kenaikan 3.7% pada hari Rabu, rebound dari garis 21 hari dan 50 hari dalam volume besar.

Pada penutupan hari Jumat, saham UNH memiliki basis datar dengan titik beli 558.20, di samping basis cup-with-handle sebelumnya.

Investor dapat membeli saham UnitedHealth di atas tertinggi Kamis di 553. Ada banyak perdagangan di sekitar area tersebut, termasuk titik beli sebelumnya di 553.29.

Drama perawatan kesehatan, termasuk saham UnitedHealth, terus bertahan, karena cenderung lebih terlindungi dari tekanan inflasi. Saham UNH telah mengungguli pasar yang lebih luas untuk waktu yang lama di tahun 2022.

Model bisnis UnitedHealth bertujuan untuk membatasi biaya kesehatan untuk unit perawatan terkelolanya, sebagian dengan menyediakan layanan kesehatan ke lokasi hemat biayanya sendiri. Lengan asuransi kesehatan UNH, UnitedHealthcare, adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar, berdasarkan keanggotaan, di negara ini.

UnitedHealth yang berbasis di Minnetonka, Minn. juga menghasilkan pendapatan kuartal ketiga yang solid. Raksasa perawatan terkelola meningkatkan prospek keuntungannya setelah itu mengalahkan estimasi pendapatan untuk Q3 pada 14 Oktober.

Pendapatan UnitedHealth naik 28% menjadi $5.79 per saham, percepatan pertumbuhan kuartal kedua berturut-turut. Pendapatan naik hampir 12% menjadi $80.894 miliar.

Analis memperkirakan EPS di Q4 tumbuh 32% menjadi $5.90. Penjualan diperkirakan melonjak 12% menjadi $82.3 miliar, menurut FactSet.

Dari segi peringkat, saham UNH berada di urutan kedua Perawatan yang Dikelola Medis industri, belakang Humana (BERSENANDUNG).

Saham Dow Jones memiliki Peringkat Komposit 93 dari 99. Ia memiliki Peringkat Kekuatan Relatif 85. Peringkat EPS saham adalah 94.

Saham Dow Jones: Chevron

Saham CVX turun 0.8% menjadi 181.03 Jumat, sedikit di bawah titik beli 182.50 dan tepat di bawah garis 21 hari. Untuk minggu ini, Chevron turun sekitar 1.45%. Saham CVX telah diperdagangkan di sekitar titik pembelian resmi tersebut sepanjang bulan.

Harga minyak mentah telah jatuh kembali tetapi rebound minggu lalu di tengah sejumlah angin silang.

Minyak mentah berjangka awalnya merasakan tekanan karena Gedung Putih melonggarkan sanksi minyak terhadap Venezuela. Itu akan membiarkan Chevron melanjutkan produksi minyak di negara Amerika Latin, setidaknya selama enam bulan.

Tetapi tanda-tanda bahwa China akan melonggarkan kebijakan Covid membantu menopang harga minyak mentah. Sementara itu, OPEC+, yang mencakup Rusia, mungkin mengumumkan pengurangan produksi minyak saat kartel bertemu hari Minggu.

Pada akhir Oktober, Chevron memuncaki tampilan pendapatan kuartal ketiga. Chevron melaporkan EPS melonjak 88% menjadi $5.56. Penjualan meningkat 59% menjadi $66.6 miliar pada kuartal ketiga.

Wall Street mengharapkan pendapatan untuk mendapatkan dorongan 76% menjadi $4.51 per saham di Q4. Pendapatan diperkirakan naik tipis 18% menjadi $56.6 miliar, menurut FactSet.

Chevron yang berbasis di California menempati urutan kesembilan di IBD Kelompok industri Terintegrasi Minyak & Gas. Saham CVX memiliki Peringkat Komposit 94 dan Peringkat Kekuatan Relatif 94. Selain itu, ia memiliki Peringkat EPS 79.

Saham Goldman Sachs

Saham GS turun 0.8% Jumat menjadi 380.58. Pada minggu ini, saham turun 2.1%. Bank investasi memiliki titik beli 389.68 dari basis cangkir dengan pegangan sedalam 35% hingga November 2021.

Investor juga dapat melihat jeda baru-baru ini sebagai rak tepat di atas kisaran beli dari basis terendah yang saham Goldman bersihkan pada awal November.

Rata-rata pergerakan 21 hari hampir menyusul, sementara garis 50 hari mulai menguat. Garis kekuatan relatif berada pada titik tertinggi selama beberapa tahun, mencerminkan kinerja saham GS yang lebih baik vs. S&P 500.

Pada Oktober 18, Goldman melampaui estimasi pendapatan dengan hasil kuartal ketiganya. Bank investasi dan perusahaan jasa keuangan melaporkan laba turun menjadi $8.25 per saham, turun 44%, karena pendapatan turun menjadi $11.98 miliar, turun 12% sepanjang tahun.

Pendapatan perbankan investasi Goldman Sachs turun 57% sepanjang tahun menjadi $1.58 miliar karena perusahaan melihat penurunan yang signifikan dalam pinjaman perusahaan, penasihat keuangan, dan pendapatan underwriting. Tetapi pendapatan Global Markets naik 11% menjadi $6.2 miliar, didorong oleh pertumbuhan dari segmen Pendapatan Tetap, Mata Uang, dan Komoditas (FICC).

Penjualan FICC melonjak 44% menjadi $3.53 miliar karena peningkatan pendapatan yang substansial untuk produk suku bunga, mata uang, komoditas, dan produk kredit. Namun, Goldman mencatat penurunan signifikan dalam pendapatan hipotek tetapi melihat peningkatan pendapatan pembiayaan dan pinjaman hipotek.

Analis memperkirakan EPS Q4 turun 32% menjadi $7.36 sementara pendapatan diperkirakan turun 10% menjadi $11.3 miliar.

Saham Dow Jones Goldman Sachs menempati urutan ketiga dalam Bank-Pusat Uang kelompok industri. GS memiliki Peringkat Komposit 86. Peringkat Kekuatan Relatifnya adalah 89 dan Peringkat EPS-nya adalah 58.

Silakan ikuti Kit Norton di Twitter @KitNorton untuk cakupan lebih.

ANDA JUGA MUNGKIN INGIN

Pembelian Dana Teratas Menjadi Pemimpin Industri No. 1 Dekat Breakout Dengan Pertumbuhan 364%

Dapatkan Keunggulan Di Pasar Saham Dengan IBD Digital

Tesla Di Jalur Untuk Tahun Terburuk Yang Pernah Ada

CEO yang Dipecat Disney Dibayar $44 Juta Untuk Kalah

Reli Pasar Tangguh; Apa yang harus dilakukan sekarang