Uptrend pasar saham masih utuh meskipun ada penjualan laba yang buruk untuk induk Google Alfabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) Dan Platform Meta (META). Saham DVN menjadi berita utama minggu yang sibuk dari pendapatan minyak dan gas, sementara investor pertumbuhan dengan sabar menunggu hasil dari Arista Networks (ANET), Lantheus (LNT) Dan paylocity (PCTY).
X
Energi Devon (DVN), yang telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan tiga digit dalam empat dari lima kuartal terakhir, melaporkan pendapatan Selasa setelah penutupan, bersama dengan Energi Chesapeake (Chk), Sumber Daya Comstock (CRK) Dan Minyak & Gas Magnolia (MGY). Saham DVN telah mencapai level tertinggi baru dalam volume ringan, sebuah kelemahan.
Saham DVN Mendekati Tertinggi
Devon memiliki operasi besar di Delaware Basin dari Permian Basin yang kaya minyak, serta area lain seperti Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin dan Williston Basin.
Ketika perusahaan melaporkan hasil kuartal kedua pada awal Agustus, laba per saham melonjak 332% dari tahun ke tahun menjadi $2.59 per saham. Pendapatan melonjak 133% menjadi lebih dari $5.6 miliar.
Produksi Q2 rata-rata 616,000 barel setara minyak (BOE) per hari, naik 7% dari Q1. Sebagian besar produksi berasal dari Delaware Basin, yang melonjak 22% dari tahun ke tahun menjadi 436,000 BOE per hari.
Untuk kuartal saat ini, perkiraan konsensus Zacks adalah untuk laba yang disesuaikan sebesar $2.13 per saham, naik 97%. Pendapatan diperkirakan akan naik 42% menjadi $4.91 miliar.
Di tempat lain, produsen lithium yang berkembang pesat Albemarle (ALB) juga ada di kalender pendapatan, dengan hasil yang akan dirilis Rabu malam. Ketika ALB melaporkan hasil Q2 pada awal Agustus, laba yang disesuaikan melonjak 288% menjadi $3.85 per saham. Pertumbuhan pendapatan juga mengesankan, naik 91% menjadi $1.48 miliar. Lithium adalah salah satu komponen kunci dalam baterai kendaraan listrik, dan pasokannya terbatas.
Pada akhir Juni, Albemarle mengumumkan rencana untuk membangun pabrik pengolahan lithium di AS dengan tujuan memproduksi dengan kapasitas tahunan 100,000 ton. Albemarle berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi lithium tahunannya lima kali lipat menjadi 500,000 ton pada tahun 2030. Rekan grup Hidup (LTHM) melaporkan Selasa setelah penutupan.
CF, LLY, PCTY Siap Melapor
Industri CF (CF) berada dalam konsolidasi baru dan kembali di atas rata-rata pergerakan 10 minggu. Raksasa pupuk melaporkan pendapatan Rabu setelah penutupan, bersama dengan Layanan Kesehatan Lintas Negara (CCRN), Kecantikan Elf (ELF) Dan World Wrestling Entertainment (WWE).
Hasil dari Eli Lilly (LLY) jatuh tempo pada hari Selasa sebelum pembukaan. Sebelumnya pada bulan Oktober, perusahaan menerima penunjukan jalur cepat dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS untuk tirzepatide untuk pengobatan orang dewasa dengan obesitas. Pada bulan Mei, FDA menyetujui obat untuk meningkatkan kontrol gula darah pada orang dewasa dengan diabetes tipe 2.
Dalam grup perangkat lunak perusahaan, paylocity (PCTY) melaporkan Kamis setelah penutupan, bersama dengan Kesehatan AMN (AMN) Dan Menyalak (MENYALAK).
Paylocity, penyedia perangkat lunak penggajian dan manajemen sumber daya manusia berbasis cloud, melonjak pada awal Agustus ketika perusahaan melaporkan lonjakan laba kuartalan sebesar 74%. Pendapatan meningkat 37% menjadi $229 juta.
Untuk kuartal saat ini, Paylocity diharapkan menghasilkan 61 sen per saham, naik 3% dari tahun ke tahun, dengan pendapatan naik 32% menjadi $329.9 juta.
Strategi Perdagangan Opsi
Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi.
Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin telah menembus dan mendapatkan dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu mereka untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak.
Saham DVN bisa menjadi kandidat untuk perdagangan opsi panggilan karena fundamental dan teknis yang sehat. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.
Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.
Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.
Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.
Cek Harga Strike
Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.
Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.
Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.
Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat
Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.
Perdagangan Opsi Saham DVN
Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Devon Energy.
Ketika saham DVN diperdagangkan sekitar 76.50, opsi panggilan mingguan yang sedikit out-of-the-money dengan harga strike 77 (kedaluwarsa 11 November) datang dengan premi sekitar $3.40, atau 4.4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu.
Ikuti Survei Anonim Kami Dan Beri Tahu Kami Apa yang Anda Suka (Dan Tidak Suka)
Sepuluh Peserta Akan Memenangkan Kartu Hadiah Amazon $50.
Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham DVN dengan harga $77 per lembar. Paling banyak yang bisa hilang adalah $340 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100-saham.
Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, DVN harus reli melewati 80.40 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (77 strike price ditambah $3.40 premium per kontrak).
Saham pertumbuhan berperingkat teratas lainnya yang akan melaporkan pendapatan yang masuk akal untuk perdagangan opsi pendapatan termasuk: Eli Lilly (LLY), stok ANET, stok CF, stok PCTY, stok ALB dan Farmasi Regeneron (REGN).
Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton
Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith
Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik
IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini
Pasar Berbalik Lebih Tinggi Tapi Rapat Fed Membayang; Apa yang harus dilakukan
Sumber: https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/?src=A00220&yptr =yahoo