Elliott Wave Theory adalah alat yang ampuh untuk menganalisis pasar keuangan. Ini dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada 1930-an untuk membantunya memahami tren dan siklus di pasar saham. Teori tersebut menyatakan bahwa pergerakan harga tidak acak, melainkan cenderung bergerak dalam gelombang atau pola. Dengan memahami pola-pola ini dan menggunakan analisis teknis, trader bisa mendapatkan keunggulan atas pasar dan membuat keputusan trading yang sukses.
Sejarah
Setelah berjuang untuk menerima pensiunnya karena penyakit yang melemahkan, Elliott bertekad untuk menemukan cara untuk mengikuti dunia investasi yang bergerak cepat. Setelah mempelajari indeks pasar saham populer dan grafik tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan grafik per jam dan 30 menit yang dibuat sendiri selama 75 tahun, Elliott menemukan Teori Analisis Elliott Wave.
Teorinya mendapat pengakuan global pada tahun 1935 ketika dia meramalkan kenaikan di pasar saham setelah menukik tajam. Selama bertahun-tahun teori ini telah menjadi alat penting bagi manajer portofolio, pedagang, dan investor swasta karena memberikan wawasan berharga untuk memprediksi tren di berbagai pasar secara akurat.
Masterworks RN Elliott yang diterbitkan pada tahun 1994 mencakup buku, artikel, dan surat-suratnya yang memiliki aturan khusus tentang bagaimana Teori Gelombang Elliott akan mengidentifikasi, memprediksi, dan memanfaatkan pola gelombang.
Elliott Wave International, firma analisis keuangan dan peramalan pasar independen terbesar di dunia, sangat bergantung pada model Elliot.
Perhatikan bahwa model ini tidak menjamin pergerakan harga di masa depan melainkan memandu probabilitas untuk tindakan potensial di pasar. Penggunaan indikator teknikal yang dikombinasikan dengan model Elliott dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pembelian yang unik bagi para trader.
Bagaimana Gelombang Elliot bekerja
Hipotesis Elliot's Wave menyatakan bahwa pergerakan harga pasar saham dapat diprediksi dengan menggunakan pola naik-turun yang berulang, yang dikenal sebagai gelombang.
Meskipun hipotesis tersebut memiliki pendukungnya, hipotesis tersebut tunduk pada interpretasi dan tidak semua orang setuju bahwa hipotesis tersebut memberikan strategi perdagangan yang sukses. Analisis gelombang tidak menyediakan formasi reguler untuk diikuti oleh para trader; sebaliknya, ini memberikan wawasan yang lebih besar tentang dinamika tren dan memungkinkan investor untuk mendapatkan pemahaman tentang pergerakan harga yang melampaui level permukaan.
Gelombang ini dibagi menjadi dua kategori: gelombang impuls dan gelombang korektif.
Pola ini, yang dikenal sebagai gelombang impuls dan korektif, dapat membantu trader memprediksi pergerakan harga yang akan datang. Dengan melihat gelombang ini dalam kerangka waktu yang berbeda, pedagang dapat memperoleh pemahaman tentang tren yang lebih besar. Misalnya, melihat grafik satu tahun mungkin menunjukkan gelombang korektif yang menunjukkan prospek bearish jangka panjang; namun, jika dilihat dalam periode 30 hari yang lebih pendek, ini mungkin mengungkapkan gelombang impuls dengan prospek bullish jangka pendek.
Dengan memahami bagaimana pola yang lebih kecil ini cocok dengan yang lebih besar, pedagang Elliott Wave dapat memperoleh wawasan tentang arah potensial mata uang kripto tertentu dalam pasar keuangan global.
Gelombang Impuls
Ini adalah gelombang yang bergerak ke arah yang sama dengan tren yang mendasarinya. Mereka juga dikenal sebagai "gelombang tren" atau "gelombang 1" dan mereka menunjukkan periode kekuatan dalam tren yang mendasarinya.
Gelombang impuls adalah bagian penting dari analisis teknis dalam perdagangan, dan seperangkat aturan yang sangat spesifik menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu gelombang adalah impuls atau sesuatu yang lain.
Lima komponen yang membentuk gelombang impuls terdiri dari tiga gelombang motif dan dua gelombang korektif.
Komponen-komponen ini disertai dengan tiga aturan kaku:
1. Gelombang dua tidak pernah bisa menelusuri kembali lebih dari 100% gelombang pertama
2. Gelombang ketiga tidak boleh lebih pendek dari gelombang pertama dan kelima
3. Yang keempat tidak bisa melampaui yang ketiga.
4. Jika salah satu dari peraturan ini dilanggar, pedagang harus memberi label ulang atas dugaan impuls mereka. Mengetahui cara mengidentifikasi dan menganalisis gelombang impuls adalah kunci keberhasilan perdagangan.
Gelombang Korektif
Ini adalah gelombang yang bergerak melawan tren keseluruhan. Mereka juga dikenal sebagai "counter-trend" atau "gelombang 2" dan mereka menunjukkan periode kelemahan atau konsolidasi dalam tren yang mendasarinya.
Gelombang korektif, yang dapat berupa diagonal yang mengembang atau menyusut, terdiri dari tiga sub-gelombang yang membuat pergerakan bersih berlawanan dengan tren terbesar berikutnya.
Struktur gelombang unik ini memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi peluang yang tidak tersedia dengan gelombang yang lebih linier.
Meskipun gelombang diagonal tidak selalu mengandung lima sub-gelombang seperti gelombang motif lainnya, masih memungkinkan untuk menggunakannya untuk mengidentifikasi sentimen pelanggan dan peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan.
Evolusi teori Elliot Wave
Analis telah membuat serangkaian indikator berdasarkan prinsip Elliott Wave, dengan Elliott Wave Oscillator menjadi salah satu contohnya. Osilator ini mencoba meramalkan potensi pola harga dengan membandingkan rata-rata pergerakan periode lima hari dan periode 34 hari.
Elliot Wave International memasarkan sistem otomatis yang menggunakan algoritme untuk meneliti data pasar untuk mencapai analisis gelombang Elliott yang akurat – sistem ini dikenal sebagai EWAVES.
Dengan mengenali keberadaan hubungan Fibonacci dalam impuls dan gelombang korektif, Elliott mampu memprediksi pola harga dan waktu dengan lebih baik. Konsep ini paling terlihat saat melihat persentase retrace, karena selama gelombang korektif sering ada retrace sebesar 38% dari dorongan sebelumnya. Ide ini bisa sangat berguna untuk perdagangan sekuritas atau kontrak berjangka.
Bagaimana berdagang dengan gelombang Elliot
Kunci untuk menerapkan Teori Elliott Wave adalah mampu mengidentifikasi tren yang mendasarinya dan kemudian mengenali pola dalam aksi harga. Setelah pola-pola ini diidentifikasi, dimungkinkan untuk membuat prediksi tentang ke mana arah pasar selanjutnya. Jenis analisis ini dapat membantu trader mengidentifikasi area support dan resistance, serta sinyal beli dan jual.
Salah satu cara mengantisipasi terjadinya reversal saat trading adalah dengan mengenali pola fraktal. Pola fraktal adalah bentuk yang berulang dalam skala tak terbatas, seperti dalam matematika. Sebagai contoh, jika seorang trader mengetahui bahwa sebuah saham telah mengalami tren naik sesuai dengan pola gelombang impuls, mereka mungkin akan membeli saham tersebut sampai menyelesaikan gelombang kelimanya – mengantisipasi bahwa tren akan berbalik sesudahnya.
Dengan mengenali jenis pola berulang ini dan bertindak sesuai dengan itu, trader berpotensi menghasilkan uang dari lonjakan dan penurunan di pasar.
Risiko yang terkait dengan penggunaan Teori Gelombang Elliot
1. Meskipun Elliott Wave Theory (EWT) dapat menjadi cara yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan tren pasar, ada beberapa risiko yang terkait dengan penggunaannya.
2. EWT sangat bergantung pada interpretasi subjektif dari pergerakan harga yang dapat menyebabkan pendapat yang bertentangan antara analis – hal ini dapat mengakibatkan keputusan perdagangan yang tertunda atau peramalan yang tidak akurat.
3. Potensi kesalahan penghitungan gelombang, terutama saat mencoba mengidentifikasi gelombang korektif yang kompleks.
4. Karena hitungan gelombang diperbarui terus-menerus saat data baru tersedia, pedagang harus terus memantau analisis mereka dan menyesuaikannya; jika tidak, mereka mungkin kehilangan titik masuk dan keluar yang optimal.
5. Ingatlah bahwa Teori Elliott Wave tidak menjamin kesuksesan – seperti semua jenis analisis teknis, pada akhirnya bergantung pada masing-masing trader untuk menginterpretasikan dan bertindak berdasarkan data yang disajikan.
Kesimpulan
Teori Elliott Wave menawarkan cara yang efektif bagi para pedagang untuk menganalisis pasar keuangan dan membuat keputusan perdagangan yang sukses. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar di balik teori ini, para pedagang dapat memperoleh keunggulan atas peserta lain di pasar dan tetap berada di depan persaingan mereka. Dengan latihan, siapa pun dapat mempelajari cara menerapkan alat canggih ini dan berpotensi memaksimalkan keuntungan mereka!
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/