PDB turun dan harapan pendapatan yang hilang dari Alphabet, Microsoft, dan Meta: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• PDB AS telah jatuh untuk kuartal kedua berturut-turut, meluncur 0.9% secara tahunan.
• Alphabet, Microsoft, dan Meta semuanya meleset dari ekspektasi pendapatan di Q2, dengan Apple dan Amazon mengalahkan proyeksi mereka.
• Saham berkapitalisasi besar bisa berada dalam periode kinerja yang relatif lebih baik mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi yang dialami saat ini.
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi kami yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan.

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Angka PDB AS kuartal kedua dirilis minggu ini, dengan ukuran pertumbuhan ekonomi yang banyak digunakan turun dengan tingkat tahunan 0.9%. Ini adalah penurunan kuartal kedua berturut-turut dalam kegiatan ekonomi, dengan Q1 berkontraksi pada tingkat tahunan sebesar 1.6%.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi dua kuartal berturut-turut akan menandakan resesi resmi, namun definisi saat ini sedikit lebih kompleks. Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) sekarang ditugaskan untuk menentukan kapan ekonomi secara resmi memasuki resesi, dan sejauh ini mereka menunda mengumumkannya.

Tugas NBER adalah melihat spektrum data yang lebih luas untuk menentukan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang berperan saat ini adalah bahwa pasar tenaga kerja sangat kuat. Angka penciptaan lapangan kerja tinggi, pendapatan keseluruhan meningkat dan belanja konsumen tetap stabil.

Melemahnya pertumbuhan ekonomi belum tentu merupakan hal yang buruk saat ini. Q4 2021 melihat PDB pertumbuhan mencapai 6.9% di AS, dan peningkatan pesat ini telah menjadi faktor penyumbang rekor tingkat inflasi yang tinggi yang dialami saat ini.

The Fed secara khusus menargetkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan suku bunga mereka saat ini, dalam upaya untuk menurunkan harga yang melonjak ini. Kita mungkin mulai melihat dampak dari langkah-langkah ini pada tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang dan semua mata akan tertuju pada angka-angka untuk Juli ketika diumumkan pada 10 Agustus.

-

Minggu ini melihat beberapa pengumuman pendapatan utama dari beberapa perusahaan terbesar dan paling diikuti di dunia.

GoogleGOOG
perusahaan induk Alfabet meleset dari ekspektasi pendapatan sedikit, tetapi mereka masih berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 13% dibandingkan saat ini tahun lalu. Meskipun meleset, berita tersebut diterima dengan baik oleh pasar dan saham melonjak 3% dalam perdagangan setelah jam kerja.

Peningkatan pendapatan telah memberikan beberapa kenyamanan bahwa Alphabet mengelola untuk menavigasi lingkungan ekonomi yang sulit, dengan latar belakang volatilitas yang signifikan di sektor teknologi.

Microsoft tidak berjalan dengan baik, dengan penghasilan lebih besar miss yang melihat saham mereka jatuh 1.2% dalam perdagangan setelah jam kerja. Pertumbuhan pendapatan masih kuat pada 12% YoY dan mencapai $51.9 miliar, namun ini berada di belakang perkiraan analis sebesar $52.3 miliar.

Faktor kunci yang terlewatkan adalah pertumbuhan layanan Azure dan cloud. Meskipun masih tumbuh dengan mengesankan 40%, itu jauh dari ekspektasi 43.1%.

Perusahaan induk Facebook Meta juga mengalami kerugian besar di Q2, dengan pendapatan dan pendapatan keduanya di bawah perkiraan analis. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya Pengguna Aktif Bulanan dan Pendapatan Rata-Rata Per Pengguna, dengan Mark Zuckerberg mengeluarkan panduan yang sangat lemah untuk kuartal mendatang.

Itu tidak semua berita buruk, dengan Apple dan Amazon keduanya mengalahkan perkiraan analis untuk pertumbuhan pendapatan. Apple juga mengalahkan ekspektasi pada pendapatan, dan angka Amazon terseret oleh investasi mereka di pembuat mobil listrik Rivian, dengan bisnis inti lainnya berkinerja baik.

Secara keseluruhan angka tersebut cukup menggembirakan bagi sektor ini mengingat tingkat pesimisme yang mendominasi pasar saat ini. Masih ada pertumbuhan signifikan yang dicapai di pusat pendapatan tradisional, dengan penghasil pendapatan seperti layanan cloud menyediakan jalan baru untuk nilai perusahaan.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Saat ini kita berada dalam periode pertumbuhan ekonomi yang rendah. Faktanya, seperti yang diuraikan di atas, itu negatif selama dua kuartal terakhir. Situasi ini mungkin tidak akan berbalik dengan cepat, dan bahkan jika angkanya kembali ke wilayah positif, kemungkinannya tidak terlalu tinggi.

Dalam lingkungan pendapatan perusahaan yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, perusahaan kecil cenderung paling terpukul. Perusahaan kapitalisasi kecil seringkali berkinerja buruk dalam perekonomian seperti ini, karena mereka umumnya memiliki rekam jejak yang lebih sedikit dan model pendapatan yang kurang terdiversifikasi daripada perusahaan besar yang telah ada sejak lama.

Jadi, melihat ke depan, sementara pasar secara keseluruhan dapat terus mengalami volatilitas, masih ada peluang untuk menghasilkan uang berdasarkan hubungan antara Small Caps dan Large Caps ini. Kami menciptakan Kit Topi Besar untuk bertaruh pada perbedaan penilaian antara dua sektor pasar ini, daripada bertaruh pada arah pasar secara keseluruhan.

Ini berarti bahwa terlepas dari apakah pasar yang lebih luas naik, turun atau datar, investor dapat menghasilkan uang jika Caps Besar mengungguli Caps Kecil.

Mekanisme di balik perdagangan ini cukup rumit, tetapi singkatnya kami memegang posisi long di Large Caps dan posisi short di Small Caps. Kami menggunakan AI kami untuk menyeimbangkan kembali perdagangan ini setiap minggu untuk mempertahankan keseimbangan optimal dari posisi panjang dan pendek.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Karnaval Sepatu (SCVL) – Pengecer alas kaki adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat A dalam Nilai Kualitas dan Teknis dan B dalam Pertumbuhan dan Volatilitas Momentum Rendah. Pendapatan naik 14% YoY hingga akhir April.

Biosains Evofem (EVFM) – Perusahaan kesehatan wanita Evofem Biosciences adalah a Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka nilai F dalam faktor Volatilitas Momentum Rendah kami, serta F dalam Teknis. Laba per saham perusahaan telah anjlok 28.46% selama 12 bulan terakhir.

Tautkan Midstream (ENLC) – Penghasil gas alam adalah Pembelian Teratas untuk bulan depan dengan A dalam Nilai Kualitas dan B dalam faktor Volatilitas dan Pertumbuhan Momentum Rendah kami. Analis memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 20.03% pada tahun 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Bisnis biofarmasi tetap menjadi milik kami Top Pendek untuk bulan depan dan AI kami menilainya sebagai F dalam Nilai Kualitas dan D dalam Volatilitas Momentum Rendah. Laba per saham adalah -$28.78 dalam 12 bulan hingga 31 Maret 2022.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi di minyak & gas, pertambangan dan pasar Brasil, sementara korslet bunga tetap. Pembelian Teratas adalah ETF Peralatan & Layanan Minyak & Gas SPDR S&P, iShares MSCSC
Saya ETF Brasil dan ETF Penambang Emas VanEck. Celana Pendek Atas adalah ETF Obligasi Treasury 1-3 Tahun iShares dan ETF Obligasi Jangka Pendek Vanguard.

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang mudah dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk menguraikan konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan buletin akan menerima $100 bonus pendaftaran ketika mereka menyetor $100 atau lebih.