Investor Dividen Forbes Menambahkan Coterra Energy, Menjatuhkan Tyson dan GSK

Dua pembacaan inflasi penting pekan lalu datang lebih rendah dari yang diharapkan dan mendorong saham lebih tinggi di tengah harapan bahwa data bulanan menunjukkan perlambatan kenaikan harga akan meredam semangat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga, yang telah dilakukan sejak Maret. Laporan Indeks Harga Konsumen Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan harga naik 8.5% tahun ke tahun di bulan Juli, turun dari 9.1% dari bulan Juni. Saham melonjak karena berita tersebut, dan mendapat kenaikan lain pada hari Kamis ketika laporan Indeks Harga Produsen Juli menunjukkan penurunan 0.5% dari Juni, yang pertama sejak April 2020, dan peningkatan tahunan sebesar 9.8%, turun dari 11.3% pada bulan Juni.

Suku bunga hampir tidak bergerak, dengan imbal hasil pada surat utang AS 10-tahun menyelesaikan minggu ini di 2.85%, naik kurang dari sepertiga poin persentase dari Jumat lalu. Minyak mentah menyelesaikan minggu ini di $92.09 per barel, naik 3.5% pada minggu ini karena berjuang untuk merebut kembali MA 200-hari di $94.81. Situasinya mirip dengan tantangan yang akhirnya diatasi minyak mentah pada rata-rata 200 hari di bulan Desember.

Sektor energi adalah pemenang terbesar minggu ini, melonjak 7.4%, sementara keuangan, material, dan indeks Russell 2000 Small Cap semuanya naik lebih dari 5%. Real estate dan midcaps keduanya kembali lebih dari 4%. S&P 500 naik 3.3%.

Alam Semesta Pendapatan Ekuitas: Dengan sedikit pengecualian, ini adalah minggu yang luar biasa untuk berada di saham dengan hasil tinggi dan kemitraan terbatas master energi. Pengembalian mingguan teratas di antara dana berorientasi hasil berasal dari Dividen Tinggi SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) dan MLP Alerian (AMLP +5.3%) ETF.

Mendapatkan lebih dari 4.5% untuk minggu ini adalah iShares Pilih Dividen (DVY), Anjing Dividen Sektor ALPS (SDOG), dan S&P 500 Dividen Tinggi Volatilitas Rendah (SPHD).

Saham yang lebih kecil sebagai aturan mengungguli saham yang lebih besar di pasar secara keseluruhan. Di alam semesta dividen, Dividen WisdomTree MidCap (DON +4.9%) dan WisdomTree SmallCap Dividen (DES +4.3%) adalah pemenang besar.

Moderasi suku bunga jangka panjang membantu kepercayaan investasi real estat di iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF telah rally 17.7%, selama dua bulan terakhir, tetapi masih turun 10.8% year-to-date.

Aksi Portofolio FDI: Minggu lalu'S Investor Dividen Forbes portofolio 23 saham naik rata-rata 2.65% minggu lalu.

Performa terbaik kami minggu lalu datang dari saham yang didorong oleh momentum Blok H&R (HRB +13.5%) yang mengambil penerbangan setelah perusahaan pada hari Selasa membukukan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari yang diharapkan, menaikkan dividen kuartalan sebesar 7% menjadi $0.29 per saham dan mengumumkan pembelian kembali saham baru senilai $1.25 miliar, mewakili seperenam dari saham beredar perusahaan dengan harga saat ini. H&R Block hampir dua kali lipat bagi kami sejak penambahannya ke portofolio pada Januari tahun ini, dan naik 92% dalam tiga bulan terakhir.

Juga naik dua digit minggu lalu adalah Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), yang melaporkan pendapatan dua minggu lalu dan memperdagangkan ex-dividen pada 31 Agustus dengan pembayaran $0.25 per saham.

Penghapusan: Dua saham dikeluarkan dari portofolio minggu ini karena melanggar level trailing stop loss 10%. plc GSK (GSK -11.2%) jatuh keras pada berita yang sesuai mengklaim Zantac menyebabkan kanker akan pindah ke percobaan. Ini bisa menjadi peluang pembelian dalam jangka panjang, tetapi dengan ketidakpastian baru-baru ini atas spin-off Haleon (HLN), inilah saatnya untuk meninggalkan merek Inggris ini. Jika belum jatuh 10% dari penutupan tertinggi sejak Anda memilikinya, Anda mungkin ingin menunggu dividen akhir bulan ini. Hal yang sama berlaku untuk Makanan tyson (TSN -6.5%), yang juga dihapus dari portofolio FDI tetapi diperdagangkan ex-dividend pada 31 Agustus.

Tambahan: Coterra Energi (CTRA $28.66)

Ini adalah permainan nilai saham yang pada akhirnya bergantung pada harga minyak mentah dan gas alam. Berbasis di Houston, Texas Coterra Energi (CTRA) adalah perusahaan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas alam dengan proyek domestik AS di Permian Basin, Marcellus Shale, dan Anadarko Basin. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dan mengadopsi nama "Coterra" setelah 1 Oktober 2021 merger Cabot Oil & Gas dengan Cimarex Energy.

Pendapatan Coterra tahun ini dibandingkan tahun lalu diperkirakan akan melonjak 141% menjadi $8.59 miliar, dengan pendapatan lebih tinggi sebesar 121% menjadi $4.97 per saham, memberikan CTRA rasio harga-pendapatan sebesar 5.8, 60% rata-rata P/E ke depan lima tahun atau 14.4. Ini juga diperdagangkan dengan diskon 36% untuk rasio harga-penjualan rata-rata lima tahun, dan 30% di bawah rasio harga terhadap arus kas rata-rata. Arus kas gratis per saham sebesar $3.10 selama 12 bulan terakhir naik 109% sejak 2019.

Hasil dividen saham saat ini mencerminkan dividen triwulanan "dasar" $0.15 ditambah jumlah "variabel" tambahan, yaitu $0.50 pada kuartal terbaru dan $0.45 pada kuartal pertama 2022.

Perlu dicatat bahwa investor miliarder Ken Fisher, Stanley Druckenmiller, dan Louis Bacon memiliki saham di Coterra.

Portofolio FDI Saat Ini: Saham-saham yang tercantum di bawah ini diberi peringkat dari tertinggi ke terendah pada model yang dirancang untuk menilai nilai. Saham dihargai untuk tingkat pertumbuhan dividen dan pertumbuhan pendapatan yang superior, serta untuk hasil yang tinggi dan rasio pembayaran yang rendah. Arus kas operasi selama 12 bulan terakhir harus positif, dan cukup untuk menutupi dividen. Mereka juga berdagang dengan diskon ke beberapa ukuran penilaian rata-rata lima tahun yang mencakup harga terhadap penjualan (P/S), harga terhadap nilai buku (P/BV), harga terhadap pendapatan yang diharapkan tahun berjalan (P/E), harga terhadap arus kas. per saham (P/CF), dan nilai perusahaan/EBITDA.

Untuk memulai portofolio saham dividen, Anda dapat membeli jumlah dolar yang sama untuk setiap saham. Jika Anda tidak membeli setiap saham, perlu diingat bahwa saham di atas terdaftar dari yang paling menarik hingga yang paling tidak menarik dari atas ke bawah. Saya merekomendasikan menggunakan 10% trailing stop di semua posisi untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian: Jika saham ditutup lebih dari 10% di bawah penutupan tertinggi sejak Anda memilikinya, Anda harus mempertimbangkan untuk menjualnya.

Saya memberikan peringkat mingguan dari pilihan perwakilan dari ETF dividen dan alam semesta reksa dana sehingga Anda dapat menemukan dana yang dapat mengisi celah dalam portofolio dividen Anda, atau mengikuti momentum para pemimpin pasar.

John Dobosz adalah editor dari Investor Dividen Forbes, yang menyediakan portofolio mingguan saham pendapatan dengan hasil tinggi, bernilai-nilai, REIT dan MLP, dan Laporan Pendapatan Premium Forbes, yang mengirimkan rekomendasi perdagangan opsi-jual pada dua saham yang membayar dividen setiap hari Selasa dan Kamis.

CATATAN: Investor Dividen Forbes dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kami tidak memiliki pengetahuan tentang keadaan individu, tujuan dan/atau konsentrasi atau diversifikasi portofolio, pembaca diharapkan untuk menyelesaikan uji tuntas mereka sendiri sebelum membeli aset atau sekuritas yang disebutkan atau direkomendasikan. Kami tidak menjamin bahwa investasi yang disebutkan dalam buletin ini akan menghasilkan keuntungan atau akan menyamai kinerja sebelumnya. Meskipun semua konten berasal dari data yang diyakini dapat diandalkan, keakuratannya tidak dapat dijamin. John Dobosz dan anggota staf Investor Dividen Forbes dapat memegang posisi di beberapa atau semua aset/surat berharga yang terdaftar. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.