The Fed menaikkan suku bunga secara agresif dalam upaya untuk menjinakkan inflasi yang mengamuk.
Tetapi menurut investor legendaris Rick Rule - mantan presiden dan CEO dana investasi Sprott US Holdings - hal-hal mungkin tidak berjalan sesuai rencana untuk bank sentral Amerika.
"Saya pikir mereka akan kehabisan akal," katanya kepada Stansberry Research awal bulan ini.
“Jika kita memiliki periode suku bunga riil, itu pasti akan menyembuhkan inflasi, tetapi itu tidak akan menyembuhkan inflasi sampai hal itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada berbagai neraca.”
Ini bukan pertama kalinya Rule menyuarakan keprihatinan tentang kemampuan ekonomi untuk menangani suku bunga yang jauh lebih tinggi.
Dalam sebuah wawancara dengan MoneyWise awal tahun ini, dia berkata, "Saya tidak percaya bahwa pasar ekuitas yang luas akan menangani beberapa kenaikan suku bunga."
Aturan tidak menyarankan menebus saham sepenuhnya. Berikut tiga hal yang masih dilihat oleh investor super di tahun 2022.
Jangan ketinggalan
Logam mulia
Harga konsumen naik pada kecepatan tercepat mereka dalam 40 tahun. Sementara The Fed mengetatkan, Rule tidak percaya tingkat inflasi akan melambat dalam waktu dekat.
"Saya pikir kita akan terus melihat harga naik untuk sebagian besar sisa dekade ini," katanya kepada MoneyWise.
Untuk menjaga daya beli Anda, Rule menunjuk ke emas dan perak, yang tidak dapat dicetak begitu saja seperti uang kertas.
“Saya pikir seorang investor yang tidak memiliki sebagian kekayaannya dalam logam mulia atau ekuitas logam mulia membuat kesalahan yang luar biasa,” dia memperingatkan.
Anda dapat membeli emas dan perak fisik di toko emas batangan setempat. Atau kamu bisa membeli saham di perusahaan yang menghasilkan logam mulia.
Bagi investor yang baru memulai di sektor ini, Rule menyarankan untuk melihat nama-nama besar terlebih dahulu seperti Barrick Gold (GOLD) dan Wheaton Precious Metals (WPM).
“Bagian pertama dari pasar banteng emas dan bagian yang paling dapat diprediksi dari pasar banteng emas dinikmati oleh perusahaan terbesar dan terbaik di ruang angkasa.”
Dia menambahkan bahwa ketika uang dari investor ritel bergerak ke pasar logam mulia, tidak pergi ke nama spekulatif kecil. "Itu masuk ke Barrick."
Dominator global
Saat membangun portofolio tahan inflasi, Rule juga menyukai gagasan Warren Buffett untuk berinvestasi pada pembuat harga: bisnis yang dapat dengan mudah menaikkan harga produk dan layanan mereka tanpa membahayakan permintaan.
“Buffett telah menunjukkan sejak tahun 1970-an bahwa ada bisnis yang sangat hebat sehingga mereka memiliki kekuatan harga,” kata Rule.
Dia menggunakan Apple sebagai contoh.
Awal tahun lalu, manajemen Apple mengungkapkan bahwa basis perangkat keras terpasang aktif perusahaan telah melampaui 1.65 miliar perangkat, termasuk lebih dari 1 miliar iPhone.
Sementara pesaing menawarkan perangkat yang lebih murah, banyak konsumen tidak ingin hidup di luar ekosistem Apple. Itu berarti saat inflasi melonjak, Apple dapat membebankan biaya yang lebih tinggi ke basis konsumen globalnya tanpa terlalu mengkhawatirkan penurunan volume penjualan.
Tapi Rule tidak menganjurkan membeli Apple.
Sebagai gantinya, dia menyarankan sampel representatif dari apa yang dia sebut "dominator global" melalui dana yang diperdagangkan di bursa ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats ETF (NOBL). NOBL memegang perusahaan S&P 500 yang telah membayar dividen yang meningkat setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.
“[Dana] telah menunjukkan dirinya dalam jangka panjang sebagai strategi yang sangat manjur untuk lebih dari sekadar mempertahankan daya beli, untuk menambah kekayaan Anda,” kata Rule.
Sejak dimulainya NOBL pada Oktober 2013, telah memberikan pengembalian tahunan lebih dari 12%.
Uang tunai
Pada saat inflasi tinggi dengan cepat mengikis daya beli, mungkin tidak masuk akal untuk menyimpan banyak uang tunai.
Tapi itulah yang direkomendasikan Rule.
Tentu, rekening tabungan tidak membayar apa-apa akhir-akhir ini. Namun, Rule mengatakan bahwa uang tunai memberi Anda kemampuan untuk memanfaatkan momen tidak likuid.
“Saya mendapat pelajaran beberapa tahun yang lalu pada tahun 2008. Ketika saya mengalami krisis itu, uang tunai memberi saya keberanian dan alat untuk mengambil keuntungan dari keadaan itu daripada dimanfaatkan.”
Dengan pasar keuangan global yang cenderung tetap bergejolak dalam jangka pendek hingga menengah, investor yang memiliki uang tunai tidak akan kekurangan uang. membeli peluang untuk memanfaatkan.
Apa yang harus dibaca selanjutnya?
Mendaftarlah agar buletin MoneyWise kami menerima aliran ide yang dapat ditindaklanjuti dari perusahaan top Wall Street.
AS hanya beberapa hari lagi dari 'ledakan mutlak' pada inflasi — ini dia 3 sektor tahan guncangan untuk membantu melindungi portofolio Anda
'Selalu ada pasar banteng di suatu tempat': Kata-kata terkenal Jim Cramer menyarankan Anda dapat menghasilkan uang apa pun yang terjadi. Di sini adalah 2 penarik yang kuat untuk memanfaatkan hari ini
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html