Reli Saham GE Selama 10 Hari Berturut-turut — Apakah Ini Pembelian?

General Electric (GE) siap untuk muncul sebagai perusahaan penerbangan pada awal 2024 setelah melepaskan serangkaian bisnis selama beberapa tahun terakhir. Apakah saham GE dibeli setelah reli besarnya?

X

Berita GE

Di Q3, pendapatan GE anjlok 39%, kata raksasa industri itu pada 25 Oktober. Kelemahan dalam bisnis energi terbarukannya mengimbangi kekuatan dalam penerbangan.

Namun, itu mengikuti kenaikan EPS sebesar 85% dan 255% dalam dua kuartal sebelumnya

Pada awal Januari, General Electric melepaskan bisnis perawatan kesehatannya, Teknologi Perawatan Kesehatan GE (GEHC). Spin-off bisnis listrik dan energi terbarukan ditetapkan pada awal 2024.

Itu akan membuka jalan bagi "GE baru", GE Aviation, untuk muncul.

Perusahaan industri bergulat dengan masalah rantai pasokan dan ketidakpastian makro. Hambatan lainnya termasuk kenaikan inflasi yang cepat, situasi China Covid, dan perang Rusia-Ukraina.

Reli 10 Hari Saham GE

Saham General Electric naik untuk sesi ke-10 berturut-turut pada 12 Januari, dalam rebound kuat dari rata-rata pergerakan 10 minggu selama rentang tersebut. Saham GE tepat di bawah level tertinggi 52 minggu di 80.98 dan di atas rata-rata pergerakan 50 hari. Ini bekerja pada 90.74 titik beli di dasar cangkir yang panjang dan dalam.

Grafik garis kekuatan relatif untuk saham GE melesat ke level tertinggi 52 minggu, menurut Grafik MarketSmith. Garis RS yang naik berarti saham mengungguli S&P 500. Ini adalah garis biru pada grafik yang ditampilkan.

Raksasa industri menghasilkan Peringkat Komposit IBD dari 72 dari 99, menurut Alat Pemeriksaan Stok IBD. Peringkat tersebut menggabungkan metrik teknis dan fundamental utama dalam satu skor.

General Electric memiliki Peringkat RS dari 95, artinya telah mengungguli 95% dari semua saham di database IBD selama setahun terakhir.

GE tetap menjadi saham populer di Wall Street. Per September, 1,825 dana memiliki saham.

IBD Live: Alat Baru Untuk Analisis Pasar Saham Harian

Penghasilan GE

Pada metrik pendapatan dan penjualan utama, saham GE menghasilkan Peringkat EPS dari 42 dari kemungkinan terbaik 99, dan Peringkat SMR dari D, pada skala A (terbaik) sampai E (terburuk). Peringkat EPS membandingkan pertumbuhan pendapatan per saham perusahaan dengan semua perusahaan lain. Peringkat SMR mencerminkan pertumbuhan penjualan, margin keuntungan dan pengembalian ekuitas.

Pendapatan GE untuk kuartal ketiga dipimpin oleh bisnis penerbangannya.

Perusahaan juga melaporkan peningkatan di segmen perawatan kesehatannya, namun bisnis energinya tertinggal.

Arus kas bebas (FCF) sedang naik. Langkah FCF diawasi dengan ketat sebagai tanda kesehatan operasi GE. Itu jatuh pada tahun 2020, kemudian pulih pada tahun 2021.

Pada 24 Januari, GE akan melaporkan pendapatan untuk Q4 2022. Panduan manajemen untuk pendapatan 2023 dan FCF, setelah spin-off GE HealthCare pada bulan Januari, ditunggu.

Dari 22 analis di Wall Street, 15 menilai saham GE dibeli. Tujuh memegang dan tidak ada yang menjual.

Mencari Pemenang Pasar Saham Besar Berikutnya? Mulailah Dengan 3 Langkah Ini

GE Aviation

Penerbangan — "permata mahkota" GE — membuat mesin jet dan sistem penerbangan untuk pembuat pesawat termasuk Boeing (BA). GE Aviation juga menjalankan bisnis aftermarket yang menguntungkan untuk perbaikan dan pemeliharaan mesin.

Selama pandemi, pembatasan perjalanan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 berdampak negatif pada pengiriman dan pesanan pesawat.

Pemasok kedirgantaraan juga berjuang untuk mengirimkan suku cadang dan peralatan tepat waktu, karena kekurangan chip dan plastik semikonduktor yang dipicu oleh pandemi. Biaya aluminium dan baja juga naik. Kemudian gangguan dari perang Ukraina merugikan rantai pasokan.

Untuk GE Aviation, banyak dari hambatan tersebut menunjukkan tanda-tanda mereda.

Cara Meneliti Saham Pertumbuhan: Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian

Saingan Untuk General Electric

Saingan General Electric termasuk Teknologi Raytheon (ekstensi RTX) Dan Siemens'(SIEGI) satuan energi.

Raytheon dan Rolls-Royce dari Inggris adalah saingan mesin jet utama. Siemens Energy bersaing dengan GE dalam kekuasaan.

Rekan-rekan industri lainnya termasuk 3M (MMM), Honeywell (HON) Dan Teknologi Roper (ROP).

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Apakah Saham GE Beli Sekarang?

General Electric bersiap untuk transformasi besar, melepaskan masa lalunya yang beragam untuk muncul sebagai bisnis yang berfokus pada penerbangan.

Namun, kekhawatiran resesi semakin meningkat, karena kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi membebani ekonomi global. Iklim inflasi dan perang Rusia-Ukraina menambah ketidakpastian bisnis.

Untuk raksasa industri siklus seperti General Electric, ini adalah tantangan yang menantang.

Dari sudut pandang teknis, saham GE sebagian besar telah menguat karena momentum penerbangan. Pangsa mendekati level tertinggi 52 minggu tetapi di bawah 90.74 titik beli dari dasar cangkir.

Intinya: Saham GE bukanlah pembelian.

Dalam jangka panjang, membeli dana indeks, seperti SPDR S&P 500 (MENGINTAI), akan memberikan pengembalian yang lebih aman dan lebih tinggi daripada saham GE. Jika Anda menghendaki berinvestasi dalam saham berkapitalisasi besar, IBD menawarkan beberapa ide kuat di sini.

Untuk menemukan saham terbaik untuk dibeli atau ditonton, Periksa Daftar Saham IBD dan konten IBD lainnya.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Untuk Dibeli: Apakah Saatnya Membeli atau Menjual Saham Berkapitalisasi Besar Ini?

Lihat Saham Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Temukan Saham Terbaru yang Mendapat Zona Beli Dengan MarketSmith

Bergabunglah dengan IBD Langsung Dan Pelajari Teknik Membaca Grafik Dan Perdagangan Teratas Dari Para Profesional