Apakah Saham Amazon Memuncak?

Pengambilan Kunci

• Investor khawatir bahwa saham Amazon mungkin masih dinilai terlalu tinggi, dan tren penurunan harga saham perusahaan menunjukkan bahwa itu adalah opini yang berlaku.
• Kemarin pagi Amazon mengumumkan "acara 48 jam baru" pada bulan Oktober yang "memberikan akses awal eksklusif kepada anggota Perdana ke penawaran liburan," yang akan mencakup barang-barang dari banyak merek populer termasuk Peloton dan New Balance.
• Pertempuran antara Amazon dan Walmart sangat menarik; Walmart, yang telah lama memegang status pengecer fisik terbesar di AS, membuat langkah online.

Popularitas intens Amazon sebagai pasar online telah diterjemahkan ke dalam keuntungan besar dalam harga sahamnya selama bertahun-tahun. Setelah mencapai pasar saham dengan harga saham $18 pada tahun 1997, harga saham tertinggi perusahaan sepanjang masa adalah $175.35 pada akhir tahun 2021. Sejak itu, harga saham telah turun ke level saat ini $115.15 pada tanggal 26 September 2022 dan ada sudah 3 kali stock split.

Penurunan tajam membuat kita bertanya-tanya apakah saham Amazon telah mencapai puncaknya atau tidak. Mari kita jelajahi keuangan.

Tren Amazon

Untuk pembeli online, Amazon ada di mana-mana. Ketika perusahaan naik untuk mendominasi penjualan online, menjadi pasar masuk untuk segala sesuatu mulai dari buku hingga bahan makanan, itu juga telah berkembang ke pasar lain. Misalnya, sekarang menawarkan layanan cloud, peluang iklan, studio hiburan dan layanan streaming sendiri, dan banyak lagi untuk ditambahkan ke intinya.

Perusahaan telah memperkuat posisinya sebagai goliath yang tidak mungkin meninggalkan dunia dalam waktu dekat. Meskipun perusahaan memiliki daya tahan di pasar yang kompetitif, ukurannya yang besar dapat menghambat pertumbuhan sahamnya. Lagi pula, banyak perusahaan berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa setelah mencapai ukuran yang begitu hebat.

Apa yang dikatakan angka tentang posisi saham Amazon? Berikut adalah melihat lebih dekat.

Tren Harga Saham

Selama bertahun-tahun, Amazon telah memasang beberapa angka yang mengesankan. Jika Anda ingin tahu tentang pertumbuhannya dari waktu ke waktu, inilah yang terjadi pada 25 Mei 2022:

• 30,716% pertumbuhan harga saham selama 20 tahun
• 1,826% pertumbuhan harga saham selama 10 tahun
• 345% pertumbuhan harga saham selama 5 tahun
• 122% pertumbuhan harga saham selama 3 tahun

Tapi bagaimana dengan tren harga saham terbaru? Setelah puncaknya $175.35 pada November 2021, harga saham telah turun menjadi $115.15 pada 26 September 2022. Tentu saja, harga saham secara inheren tidak stabil terhadap faktor pasar utama, dan ada banyak di antaranya antara November 2021 dan September 2022.

Namun, penurunan harga saham Amazon membuat beberapa investor khawatir.

Pertumbuhan Layanan Web Amazon

Amazon Web Services (AWS) telah lama menjadi pusat keuangan perusahaan. Bahkan ketika area bisnis lainnya tidak menguntungkan seperti yang terlihat, AWS mengambil alih.

Meskipun AWS masih sangat menguntungkan, pertumbuhannya tidak secepat dulu. Pada kuartal kedua tahun 2022, porsi AWS Amazon tumbuh sebesar 33%, turun dari 40% pertumbuhan tahun-ke-tahun yang dicapai pada kuartal keempat tahun 2021.

Jika pertumbuhan AWS terus melambat, hal ini dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan secara keseluruhan. Tentu saja, Amazon memiliki aliran pendapatan lain. Namun AWS mewakili lini bisnis yang besar dan menguntungkan.

Preferensi Konsumen

Seiring berkembangnya e-commerce, konsumen berbondong-bondong ke Amazon. Untuk sementara, sepertinya Amazon akan selamanya menjadi toko online favorit banyak pembeli. Tetapi survei 2019 yang dilakukan oleh First Insight menemukan bahwa ini mungkin tidak lagi terjadi.

Menurut survei, 55% pembeli menjawab bahwa mereka lebih suka berbelanja di Walmart daripada Amazon. Jika itu berlaku di tahun-tahun mendatang, itu bisa menimbulkan masalah.

Pendapatan dan penjualan

Penjualan adalah urat nadi perusahaan mana pun. Tanpa uang masuk, sulit untuk menggerakkan jarum menuju pertumbuhan.

Pendapatan operasional adalah $3.3 miliar pada kuartal kedua 2022, turun dari $7.7 miliar pada kuartal kedua 2021. Namun, penjualan bersih meningkat menjadi $121.2 miliar pada kuartal kedua tahun ini. Itu mewakili peningkatan 7% dari $ 113.1 miliar pada kuartal kedua tahun 2021.

Dalam laporan pendapatan kuartal kedua, CEO Andy Jassy menulis, “Meskipun tekanan inflasi terus berlanjut dalam biaya bahan bakar, energi, dan transportasi, kami membuat kemajuan pada biaya yang lebih terkendali yang kami referensikan pada kuartal terakhir, terutama meningkatkan produktivitas jaringan pemenuhan kami. ” Dia juga menyebutkan peningkatan pendapatan sebagai hasil dari lebih banyak fasilitas Prime seperti pengiriman makanan gratis dan akses eksklusif ke pertandingan Kamis Malam Sepak Bola NFL.

Secara keseluruhan, laporan tersebut tampak optimis tentang masa depan perusahaan. Tetapi tidak mungkin untuk menentukan apakah saham perusahaan akan terus tumbuh atau tidak pada klip cepat yang sudah biasa dilakukan investor Amazon.

Pesaing teratas

Meskipun Amazon adalah pasar online terbesar untuk barang-barang konsumen, itu bukan satu-satunya tempat di mana orang dapat berbelanja online. Faktanya, banyak pembeli merasa nyaman melakukan pembelian online mereka di tempat lain.

Beberapa pesaing teratas termasuk Walmart, Target, dan banyak toko online lainnya yang didorong oleh merek dan layanan yang lebih diinginkan. Pertempuran antara Amazon dan Walmart sangat menarik. Walmart telah lama memegang status pengecer fisik terbesar di AS Dengan ribuan toko fisik, Walmart tampaknya menggunakan jejaknya sebagai landasan peluncuran untuk pengiriman cepat untuk bersaing dengan raksasa online. Sebaliknya, Amazon menggunakan lokasi Whole Foods, serta hubungan dengan pengecer lain (kebanyakan berjuang) untuk memungkinkan pengembalian yang lebih nyaman.

Baik Walmart dan Amazon tampaknya memiliki masa depan yang cerah, dan akan menarik untuk melihat bagaimana perusahaan akan berhadapan saat mereka mulai melanggar batas wilayah dan proposisi nilai satu sama lain.

Intinya

Saat berinvestasi di perusahaan teknologi besar, penting untuk tetap mengikuti tren keuangan. Jika tidak, Anda bisa kehilangan uang. Bahkan perusahaan-perusahaan besar terpukul dengan cepat ketika pasar terguncang.

Tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak setiap investor memiliki waktu atau kecenderungan untuk memantau tren saham hingga saat ini dan membaca detail keuangan di balik layar. Jika Anda tidak ingin tetap menjadi yang teratas, maka penting untuk memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menangani pekerjaan penting itu untuk Anda.

Q.ai menghilangkan dugaan investasi. Kecerdasan buatan kami menjelajahi pasar untuk investasi terbaik untuk segala macam toleransi risiko dan situasi ekonomi. Kemudian, itu menyatukannya dengan praktis Kit Investasi yang membuat investasi menjadi sederhana dan – kami berani mengatakannya – menyenangkan.

Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat mengaktifkan Perlindungan Portofolio kapan saja untuk melindungi keuntungan Anda dan mengurangi kerugian Anda, apa pun industri yang Anda investasikan.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.