Kita semua telah melihat berita utama akhir-akhir ini, tentang Rusia yang mengurangi ekspor gas alamnya ke Jerman – dan ke Eropa Barat pada umumnya. Pemotongan dilakukan sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat atas perang Ukraina, tetapi hasilnya adalah perebutan di Jerman untuk menemukan sumber bahan bakar alternatif. Benua sedang menghadapi gelombang panas rekor, dan bulan-bulan musim dingin tidak begitu jauh.
Hasilnya adalah bahwa Badan Energi Internasional (IEA) telah menaikkan perkiraannya untuk permintaan minyak sebesar 22%, meningkatkan perkiraan pertumbuhan 2022 sebesar 380,000 barel per hari menjadi 2.1 juta barel per hari pada akhir tahun. Badan tersebut juga memperkirakan total konsumsi minyak harian Eropa meningkat sebesar 500,000 barel per hari akhir tahun ini dan hingga 2023.
Satu hal yang jelas – jika permintaan naik, perusahaan minyak dan saham energi akan naik. Dengan pemikiran ini, kami telah menggunakan Basis data Peringkat Tip untuk menemukan dua saham dengan peringkat Beli yang diposisikan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan selera akan minyak mentah. Mari kita lihat lebih dekat.
energi plus (MEWARISI)
Kita akan mulai dengan perusahaan Kanada, Enerplus yang berbasis di Calgary. Perusahaan ini berfokus pada permainan minyak dan gas alam yang ada di Amerika Utara, mengeksploitasi cadangan yang diketahui dalam formasi terbukti. Enerplus beroperasi di wilayah Waterfloods di Saskatchewan dan Alberta, di mana Enerplus menggunakan teknik ekstraksi yang ditingkatkan untuk memaksimalkan produksi dari permainan hidrokarbon yang telah menyelesaikan aktivitas utamanya. Perusahaan juga beroperasi, dalam skala yang lebih besar, di AS, di bagian Marcellus di Pennsylvania dan formasi Bakken di North Dakota.
Melihat angka kuartal kedua Enerplus akan memberikan gambaran yang baik tentang posisi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan melaporkan total pendapatan $580.4 juta untuk 2Q22, dan laba bersih $244.4 juta. Angka-angka ini mewakili pertumbuhan yang signifikan dari kuartal tahun lalu, sebesar 238% di baris teratas. Intinya adalah perubahan haluan dramatis dari kerugian kuartalan $50 juta. Per saham, perusahaan melaporkan EPS terdilusi sebesar 99 sen, naik dari kerugian EPS 20 sen satu tahun lalu.
Ke depan, Enerplus melihat kinerja operasional yang kuat mendukung peningkatan total produksi untuk tahun ini, dan perusahaan telah mendorong panduan 2022 naik dari kisaran 96,000 BOE/hari – 101,000 BOE/hari (barel setara minyak harian) ke level baru kisaran 97,500 SBM/hari – 101,500 SBM/hari.
Enerplus juga berusaha mempertahankan dividennya. Dividen perusahaan telah dapat diandalkan selama 22 tahun terakhir – rekor yang patut ditiru – dan manajemen telah memprioritaskan reputasi itu. Pembayaran, dari 5 sen per saham biasa setiap tiga bulan, disetahunkan menjadi 20 sen dan memberikan hasil sederhana sebesar 1.5%.
Menulis untuk BMO Capital, analis bintang 5 Randy Olenberger menjelaskan alasan kuat untuk membeli saham ini sekarang: “Enerplus terus mengkonsolidasikan posisinya di Bakken melalui akuisisi akretif dan pertumbuhan organik, sambil menjadi pemimpin dalam hal disiplin modal dan pengembalian pemegang saham. Kami percaya bahwa perusahaan berada dalam posisi yang diuntungkan untuk mempercepat pengembalian kepada pemegang saham karena neraca yang kuat, profil arus kas bebas yang mengesankan, dan penjualan aset non-intinya. Faktor-faktor ini, ditambah dengan penilaian diskon Enerplus, menghadirkan titik masuk yang menarik bagi pemegang saham.”
Peringkat Outperform (yaitu Beli) Ollenberger dan target harga $20 seharusnya tidak mengejutkan mengingat komentar bullish tersebut. Target harganya menunjukkan kenaikan ~42% dalam 12 bulan ke depan. (Untuk melihat rekam jejak Ollenberger, klik disini)
Produsen energi kelas menengah ini telah mengambil 6 ulasan analis baru-baru ini – dan semuanya positif, membuat peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat. Saham diperdagangkan untuk $14.07 dan target harga rata-rata $24.86 menunjukkan potensi kenaikan 77% yang kuat dalam kerangka waktu satu tahun. (Lihat perkiraan Enerplus di TipRanks)
Perusahaan Minyak Maraton (MRO)
Berikutnya dalam daftar kami adalah Marathon Oil, yang, dengan kapitalisasi pasar $16 miliar, merupakan salah satu raksasa industri. Marathon Oil adalah cabang eksplorasi dan produksi hidrokarbon dari spin-off Marathon Petroleum 2011, yang melihat perusahaan induk membagi bisnis E&P dan bisnis menengahnya. Berbasis di Houston, Texas, Marathon Oil beroperasi di beberapa cekungan minyak dan gas alam terkaya di AS, termasuk Bakken North Dakota, serpih Eagle Ford di Texas Selatan, cekungan Delaware utara di wilayah perbatasan Texas-New Mexico , dan Stack/Scoop diputar di Oklahoma.
Tahun lalu, aset Marathon Oil menghasilkan sekitar 274,000 BOE/hari, dan pendapatan dan pendapatan perusahaan meningkat di setiap kuartal tahun ini. Untuk semua tahun 2021, MRO menghasilkan total pendapatan $5.6 miliar.
Melihat keuangan triwulanan terbaru, untuk 2Q22, kami menemukan bahwa perusahaan mempertahankan kinerjanya yang tinggi. Total pendapatan mencapai $2.3 miliar, dan pendapatan yang disesuaikan dilaporkan sebesar $1.32 per saham terdilusi. Pada basis tahun-ke-tahun, angka-angka ini mewakili keuntungan masing-masing 27% dan 29%. Berdasarkan hasil yang kuat ini, Marathon Oil juga menghasilkan rekor arus kas bebas triwulanan sebesar $1.2 miliar, dan hingga saat ini telah mampu mengembalikan sekitar $1.7 miliar kepada pemegang saham melalui kombinasi dividen dan pembelian kembali saham. Secara keseluruhan, Marathon Oil telah mengembalikan sekitar 75% dari arus kas bebas yang disesuaikan kepada investornya.
Di bagian depan dividen, MRO membayar 8 sen per saham biasa, dengan pembayaran terakhir dilakukan pada akhir Mei. Dividen saham biasa ini disetahunkan menjadi 32 sen, dan menghasilkan 1.5%. MRO memiliki sejarah dalam menjaga pembayaran dividen yang andal sejak tahun 1962.
truist's Neal dingmann, diberi peringkat 5 bintang oleh TipRanks, melihat Marathon sebagai Beli, dan menggambarkannya sebagai yang terbaik di liganya: “Tidak seperti semua E&P besar lainnya hingga saat ini, perusahaan mempertahankan produksi 2022 dan panduan CAPEX karena mampu menjaga biaya terkandung meskipun lingkungan saat ini. MRO terus memimpin dengan tingkat pengembalian pemegang saham CFO yang seharusnya memberi investor lebih banyak kenyamanan karena rencana belanja modal meningkat di seluruh industri karena berbagai alasan. Perusahaan tetap fokus pada program modal pemeliharaan yang mampu memberikan keuntungan pemegang saham yang berkelanjutan.”
Komentar optimis Dingmann mendukung peringkat Belinya pada saham MRO, dan target harganya, $43, menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 79%. (Untuk melihat rekam jejak Dingmann, klik disini)
Dalam beberapa minggu terakhir, Marathon Oil telah mengambil 12 ulasan dari korps analis Street, dipecah menjadi 8 Beli, 2 Tahan, dan 2 Jual – untuk peringkat konsensus Beli Sedang. Saham tersebut dijual seharga $23.95 dan target harga rata-ratanya sebesar $32.92 menunjukkan kenaikan ~37% di depannya dalam 12 bulan ke depan. (Lihat perkiraan stok MRO di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham energi dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html