Penghasilan Intel: Menggunakan Straddle Untuk Bertaruh Pada Pergerakan Lebih Besar Dari Perkiraan

Raksasa chip Intel (INTC) akan melaporkan pendapatan kuartal keempatnya pada 26 Januari. Pasar opsi saat ini menyiratkan pergerakan sebesar 7% pada pendapatan Intel, kurang dari 7.6% rata-rata Intel telah bergerak pada rilis pendapatan sebelumnya.

X

Analis memperkirakan EPS 20 sen dari pendapatan $14.53 miliar. Jika Intel memiliki langkah yang lebih besar dari perkiraan dalam laporan tersebut, investor dapat menggunakan straddle untuk mendapatkan keuntungan.

Straddle adalah strategi opsi di mana investor tidak melihat arah naik atau turun saham pada awal. Sebaliknya, pedagang yakin saham akan bergerak lebih baik daripada yang diantisipasi pasar.

Menempatkan Straddle Pada Saham Intel

Dengan perdagangan Intel pada 30.25 pada penutupan Kamis, investor dapat mempertimbangkan untuk melakukan straddle dengan membeli 30 call dan 30 put pada tanggal kadaluarsa 27 Januari. Perdagangan ini dapat dilakukan dengan debit $2.60 per saham, yang juga bertepatan dengan kerugian maksimum $260 jika saham diperdagangkan tepat pada 30 saat kadaluwarsa.

Perdagangan ini akan mendapat untung jika Intel berdagang di bawah 27.40 atau di atas 32.60 pada saat kedaluwarsa. Jika terjadi ledakan pendapatan, keuntungan maksimum pada perdagangan ini tidak terbatas.

Selama langkah tersirat tetap lemah, investor mungkin lebih baik menempatkan perdagangan ini minggu depan atau bahkan hingga sehari sebelum acara pendapatan Intel. Hal ini akan menghasilkan debit yang lebih kecil dan titik impas yang lebih dekat-walaupun biayanya lebih sedikit dalam perdagangan.

Memecah Pergerakan Pendapatan Sebelumnya Intel

Pergerakan tersirat sebesar 7% pada acara pendapatan Intel terlihat lebih murah dibandingkan dengan rata-rata 7.6% yang telah disadari Intel. Selain itu, peristiwa pendapatan baru-baru ini semakin tidak stabil, dengan pergerakan masing-masing sebesar 8.5% di Q2 dan 10.5% di Q3.

Ketika kondisi ekonomi makro berubah, melihat pesaing juga dapat membantu untuk melihat di mana pergerakan pendapatan tersirat mereka sehubungan dengan rata-rata historis. Advanced Micro Devices (AMD) akan melaporkan pendapatan kuartal keempatnya pada 31 Januari dengan pergerakan tersirat sebesar 7.1% — jauh di atas pergerakan terealisasi rata-rata 5.7%.

Hal ini dapat menyimpulkan bahwa pergerakan pendapatan tersirat Intel mungkin diremehkan relatif terhadap AMD dan juga dapat menghadirkan peluang bagi investor untuk menjual straddle pada AMD dan membeli straddle pada Intel.

Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa pendapatan secara alami tidak dapat diprediksi dan jenis perdagangan ini dapat dengan mudah menghasilkan dua perdagangan yang merugi.

Saham Intel cenderung lebih rendah sejak April 2021, dan memiliki IBD yang sedikit Peringkat Komposit 19 dan Peringkat Kekuatan Relatif dari 22. Sementara saham masih jauh di bawah mereka Rata-rata 200 hari mereka mengalami sedikit peningkatan baru-baru ini dan sekarang berada di atas batas 50 hari mereka.

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Prakiraan Pasar Saham Untuk 2023: Banyak Tantangan

Dapatkan Buletin IBD Gratis: Persiapan Pasar | Laporan Teknologi | Bagaimana Berinvestasi

Apa CAN SLIM? Jika Anda Ingin Menemukan Saham Unggulan, Lebih Baik Tahu

IBD Live: Pelajari Dan Analisis Saham Pertumbuhan Dengan Para Profesional

Alat MarketSmith Dapat Membantu Investor Perorangan