Apakah Big Oil Sudah Menjadi Big Natural Gas? Inilah 5 Stok Gas Alam Terbesar di Dunia

Pengambilan Kunci

• Perusahaan energi teratas cenderung sangat menguntungkan, apakah itu perusahaan publik, entitas yang dikelola negara, atau perusahaan milik swasta.
• Perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia berkantor pusat di Arab Saudi, AS, Inggris, dan China.
• Gas alam tetap menjadi sumber daya yang sangat dibutuhkan, tetapi pasokannya terancam karena Perang Ukraina.

Produsen gas alam adalah salah satu dari beberapa perusahaan terbesar dan paling kuat di dunia. Dengan sekelompok kecil perusahaan yang menciptakan salah satu sumber daya paling penting di dunia, berinvestasi dalam stok gas alam mungkin menawarkan hasil yang baik. Namun, biaya, permintaan konsumen untuk energi hijau dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina adalah variabel besar yang mendorong pasar energi dunia.

Jika Anda berpikir untuk berinvestasi di industri energi, gas alam akan selalu menjadi bagian dari bauran investasi Anda. Berikut ini adalah operator terbesar yang aktif di ruang ini untuk membantu Anda mengevaluasi apakah mereka masuk akal untuk portofolio Anda.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (juga dikenal sebagai Saudi Arabian Oil Co.) adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Itu juga milik negara oleh pemerintah Saudi dan keluarga kerajaan. Baru-baru ini, perusahaan mengumumkan rencana untuk meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2027 dengan meningkatkan penggunaan gas alam negaranya sendiri, yang bersumber dari lapangan Jafura.

Pada tahun 2021, Saudi Aramco menarik $110 miliar dalam hal laba bersih. Jumlah ini kembali mendekati level 2018, sebelum perusahaan go public dengan IPO pada 2019. Pada 2018, laba bersih adalah $111.1 miliar, tetapi pada 2019 dan 2020, laba bersih hanya masing-masing $88.2 miliar dan $49 miliar.

Meskipun Saudi Aramco menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan di dunia, berinvestasi di raksasa energi ini disertai dengan masalah dan hambatan etis, termasuk masalah hak asasi manusia.

Jika Anda ingin berinvestasi di perusahaan ini, ada hambatan lebih lanjut bagi investor ritel, seperti peraturan yang menyulitkan untuk berinvestasi di pasar saham Saudi. Anda mungkin tidak dapat membeli saham ini secara langsung – Anda harus menemukannya di ETF.

Beberapa hal menyebabkan penurunan pendapatan bersih Saudi Aramco pada 2019 dan 2020. Harga minyak turun, fasilitas gas alam cairnya mulai menimbulkan serangan mahal dari pemberontak Houthi Yaman pada 2019, dan ada perang penawaran terkait OPEC dengan Rusia di tengah-tengah pandemi. Ketika harga minyak mentah naik, begitu pula keuntungan perusahaan. Itu adalah tren yang mungkin diasumsikan akan berlanjut ke masa depan.

ExxonMobil (XOM)

Exxon Mobil adalah perusahaan minyak dan gas Amerika terbesar. Laba bersih Exxon Mobil untuk tahun 2021 adalah $23.04 juta, naik dari kerugian bersih $22.44 juta pada tahun 2020. Laba bersih di Exxon mengikuti tren yang serupa dengan Saudi Aramco selama beberapa tahun terakhir, dengan laba bersih yang lebih rendah pada 2019 dan 2020 dibandingkan dengan 2018 dan 2022.

Produksi gas alam Exxon telah mengalami tren penurunan sejak 2011. Ini mencapai titik terendah – 2,574 juta kaki kubik per hari – pada 2018. Ini meleset tepat di atas titik itu selama tiga tahun berikutnya hingga 2021.

Pada musim gugur 2021, tiga investor aktivis masuk ke dewan Exxon Mobil. Tidak puas dengan cara perusahaan mengatasi kontribusinya terhadap perubahan iklim hingga saat ini, mereka telah berusaha menggunakan pengaruh mereka untuk menutup proyek minyak dan gas, sebaliknya mendukung miliaran dolar dalam investasi dalam program penangkapan kembali karbon, proyek hidrogen, dan biofuel sebagai bagian dari unit rendah karbon Exxon.

Seiring dengan naiknya harga minyak, kita dapat mengharapkan untuk melihat pendapatan bersih Exxon mengikuti. Ini tetap menjadi perusahaan minyak dan gas terbesar yang berbasis di AS, terlepas dari harga minyak mentah.

Chevron (CVX)

Chevron adalah perusahaan minyak dan gas besar Amerika lainnya. Sementara Chevron adalah perusahaan Amerika, sebagian besar produksi gas alamnya sebenarnya berasal dari pekerjaannya di Australia dan Asia. Pada tahun 2021, ia menghasilkan 1.69 miliar kaki kubik gas alam per hari di AS, tetapi 6 miliar kaki kubik per hari secara internasional.

Laba bersihnya pada tahun 2021 adalah $15.63 juta, naik dari kerugian $5.54 juta pada tahun 2020. Laba bersih juga rendah pada tahun 2019 yaitu hanya $2.92 juta, tetapi lebih tinggi ketika pasar membayar lebih untuk minyak pada tahun 2018 – ketika Chevron menghasilkan laba bersih. pendapatan $ 14.82 juta.

Presiden Biden baru-baru ini mendorong perusahaan minyak dan gas Amerika untuk meningkatkan produksi guna mengurangi kekurangan pasokan yang disebabkan oleh sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Rusia setelah invasi negara itu ke Ukraina. Chevron dengan antusias menjawab panggilan tersebut. Pada Q1 tahun 2022, meningkatkan produksi minyak dan gas di Cekungan Permian sebesar 10%.

Laba bersih perusahaan pada tahun 2021 yang bangkit kembali merupakan tanda yang menggembirakan, meskipun keuntungan masih sangat bergantung pada harga minyak. Akan menarik untuk melihat bagaimana peningkatan produksi Cekungan Permian mempengaruhi keuntungan 2022.

Kulit (SHEL)

Shell adalah perusahaan minyak dan gas yang dulunya Belanda-sekarang-Inggris. Saat ini memimpin proyek konstruksi swasta terbesar dalam sejarah Kanada dengan membangun pengeboran gas alam, pipa, dan pencairan di sepanjang pantai British Columbia. Ini tidak akan selesai selama beberapa tahun, tetapi diproyeksikan untuk memproduksi dan mengekspor lebih dari 14 juta ton gas alam cair yang didinginkan per tahun.

Laba bersih Shell untuk tahun 2021 adalah $14.62 juta, pulih dari kerugian bersih $16.91 juta pada tahun 2020. Rugi laba bersihnya pada tahun 2019 tidak separah yang dialami oleh produsen minyak dan gas lainnya – laba bersih tahun 2019 turun menjadi $12.42 juta dari $17.51 juta pada tahun 2018.

Baru tahun lalu, Den Haag memutuskan melawan Shell karena melanggar undang-undang Belanda seputar standar perawatan lingkungan. Perusahaan diperintahkan untuk menggandakan lebih dari dua kali lipat tujuan pengurangan emisi karbon yang ditetapkan untuk tahun 2030. Keputusan tersebut akhirnya membuat perusahaan tersebut meninggalkan Belanda sama sekali dan berkantor pusat kembali di London dengan cara yang dramatis.

Laba bersih Shell sejalan dengan pendapatan perusahaan minyak dan gas lainnya selama empat tahun terakhir, turun pada 2019 dan 2020, tetapi pulih pada 2021. Tonton untuk melihat bagaimana fasilitas gas alam British Columbia yang baru berdampak pada laba masa depan setelah selesai.

PetroChina

PetroChina adalah salah satu perusahaan minyak dan gas milik negara China. Sementara banyak negara telah memberikan sanksi ekspor energi Rusia dalam beberapa bulan terakhir, sekutu Rusia China telah meningkatkan impornya dari negara tersebut.

Laba bersih pada tahun 2021 sangat tinggi sekitar $ 12.94 miliar. Bahkan sebelum kemerosotan 2019/2020, laba bersihnya pada 2018 tidak setinggi itu, hanya $7.46 miliar. Dari semua perusahaan dalam daftar ini, laba bersih PetroChina telah membuat pemulihan yang paling luar biasa.

PetroChina dan Gazprom Rusia baru-baru ini menyetujui kesepakatan pipa yang akan mengimpor 10 miliar meter kubik gas alam Rusia ke China setiap tahun mulai tahun 2023, dan berlangsung selama 30 tahun ke depan. PetroChina berencana untuk meningkatkan proporsi produksi gas alamnya sendiri menjadi 55% dari total produksinya pada tahun 2025.

Laba bersih PetroChina Q2022 dan Q1 2 telah melampaui pendapatan perusahaan sepanjang tahun di 2021l. Ini mungkin sebagian disebabkan oleh strategi yang digunakan China untuk membeli dan menyimpan minyak saat harganya murah di awal pandemi, dan kemudian menjualnya kembali di seluruh Asia saat harga mulai naik. Apakah strategi tersebut akan mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu masih dipertanyakan; itu mungkin hanya blip jangka pendek yang sangat menguntungkan.

Perang di Ukraina

Perang di Ukraina dan sanksi berikutnya terhadap ekspor energi Rusia telah berdampak pada harga minyak dan gas alam di seluruh dunia. China berpotensi menghasilkan lebih banyak uang dengan memperbaiki impor Rusia yang diterimanya, dan semua perusahaan kemungkinan akan melihat peningkatan permintaan – terutama dari negara-negara Barat yang terutama menegakkan sanksi ini.

Lebih banyak permintaan cenderung berarti harga yang lebih tinggi, dan harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak potensi keuntungan bagi perusahaan di sektor ini.

Bottom line

Stok energi adalah bagian dari portofolio yang sehat, untuk membangun portofolio yang terdiversifikasi termasuk stok energi dan seterusnya, pertimbangkan dan Paket Investasi dari Q.ai. Dengan memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan, Anda dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara stok gas alam, stok teknologi, dan industri lainnya agar selaras dengan tujuan investasi Anda.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.