Apakah Unit Baterai Skala Utilitas Tesla Pemenang?

Pengambilan Kunci

• Pendapatan Tesla telah tumbuh 56% dari tahun ke tahun tetapi meleset dari ekspektasi investor di Q3.
• Sebagian besar peningkatan pendapatan berasal dari ekspansi bisnis produksi kendaraan.
• Q3 melihat beberapa pertumbuhan tercepat Tesla dalam bisnis baterai dan surya, dengan perusahaan memberikan hampir dua kali lipat kapasitas penyimpanan di Q3 seperti yang terjadi di Q2.

Tesla mengumumkan kinerja keuangannya untuk Q3 minggu lalu. Dalam komunikasi resminya, ia menyebut periode waktu ini "kuartal kuat lainnya dengan rekor pendapatan, laba operasi, dan arus kas bebas." Dalam 12 bulan sebelumnya, perusahaan menghasilkan arus kas lebih dari $8.9 miliar.

Namun, saham perusahaan jatuh dalam menanggapi pengumuman kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan angka pendapatan yang diharapkan. Kami akan merinci kinerja Q3 Tesla dan bagaimana kinerja unit baterai skalanya.

Angka Keuangan Tesla Q3

Untuk Q3 2022, Tesla melaporkan angka-angka berikut:

• Pendapatan otomotif: $ 18.692 miliar
• Laba kotor otomotif: $5.212 miliar
• Total pendapatan: $21.454 miliar
• Total laba kotor: $5.382 miliar
• Biaya operasional: $1.694 miliar
• Pendapatan dari operasi: $3.688 miliar
• Pengeluaran modal: $1.803 miliar
• Arus kas gratis: $3.297 miliar

Dari tahun ke tahun, total pendapatan perusahaan telah tumbuh sebesar 56%, dengan peningkatan yang sebagian besar berasal dari peningkatan pengiriman kendaraan. Profitabilitas juga meningkat dan sekarang naik $3.7 miliar dari tahun ke tahun.

Perusahaan juga memperluas beberapa operasi lainnya, dengan pertumbuhan besar dalam penyebaran penyimpanan. Meskipun kapasitas produksi panel surya yang dikerahkan menyusut dari 106 MW di Q2 menjadi 94 di Q3, jumlah penyimpanan yang dikerahkan meledak dari 1,133 MWh di Q2 menjadi 2,100 MWh di Q3.

Baterai Tesla

Sementara banyak orang mengenal Tesla karena kendaraan listriknya, bisnisnya juga mencakup lainnya teknologi energi bersih — terutama energi surya dan penyimpanan energi.

Salah satu area di mana Tesla melihat pertumbuhan terbesar pada kuartal ini adalah dalam produksi dan penyebaran baterai — hampir dua kali lipat kapasitas penyimpanan yang digunakan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Penyebaran telah meningkat sebesar 62% dari tahun ke tahun dan sekarang total 2.1 GWh.

Penawaran penyimpanan energi Tesla terdiri dari dua produk utama: Powerwalls dan Megapacks.

Tesla Powerwalls adalah produk konsumen yang berfungsi sebagai baterai rumah. Mereka umumnya bekerja bersama-sama dengan produksi energi surya dan menyediakan cara untuk menyimpan kelebihan tenaga surya di tempat. Baterai kemudian memberikan energi ke rumah ketika ada terlalu sedikit sinar matahari untuk menyalakan rumah atau sebagai cadangan jika terjadi pemadaman listrik.

Megapack adalah unit penyimpanan energi tingkat utilitas. Perusahaan utilitas dapat menggunakan baterai ini untuk menyimpan energi ekstra dan melepaskannya ke jaringan selama masa penggunaan puncak. Hal ini memungkinkan utilitas untuk mengelola produksi dan permintaan secara lebih efektif dan dapat membantu mereka menghindari kebutuhan akan metode produksi energi yang lebih mahal untuk memenuhi permintaan.

CobaqTentang Perangkat Teknologi Bersih | Q.ai – sebuah perusahaan Forbes

Kasus penggunaan lain untuk Megapacks termasuk membangun jaringan listrik mikro yang terputus dari jaringan utama dan memperlancar aliran daya yang dilepaskan ke jaringan melalui angin atau matahari.

Megapacks dapat berintegrasi dengan Powerhub, sebuah program yang membantu pembangkit listrik mengelola dan mendistribusikan energinya. Mereka juga bekerja dengan Autobidder, program Tesla yang menggunakan pembelajaran mesin untuk membeli dan menjual energi dan untuk memperkirakan harga dan permintaan energi.

Tesla telah menegaskan kembali bahwa mereka memiliki harapan yang tinggi untuknya bisnis penyimpanan energi berdasarkan pertumbuhannya yang masif “meskipun tantangan semikonduktor terus berdampak lebih besar pada bisnis energi [mereka] daripada bisnis otomotif [mereka].”

Perusahaan juga mencatat bahwa tingkat permintaan saat ini melebihi kemampuannya untuk memasok, meskipun berharap untuk memperbaiki situasi itu dengan meningkatkan produksi di pabrik Megapack 40 GWh khusus yang berlokasi di Lathrop, California.

Secara keseluruhan, perusahaan meningkatkan pendapatannya dari pembangkit dan penyimpanan energi dari $866 juta menjadi $1.117 miliar antara Q2 dan Q3, dengan peningkatan biaya dari $769 juta menjadi $1.013 miliar. Itu berarti peningkatan dalam penyimpanan dan laba terkait generasi dari $97 juta menjadi $104 juta.

Meskipun pendapatan dan keuntungan saat ini di divisi energi Tesla dikerdilkan oleh operasi kendaraannya, perusahaan masih melihat baterai sebagai bagian penting dari perusahaannya.

Apa yang terjadi dengan Saham Tesla?

Harga saham Tesla turun sebagai tanggapan atas rilis pendapatannya karena angka pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan investor. Namun, pasar mengalami kenaikan yang signifikan secara keseluruhan, yang membuat Tesla dengan cepat memulihkan sebagian besar kerugiannya, mengakhiri minggu dengan naik sekitar 2%.

Sampai saat ini, TSLA telah kehilangan sedikit lebih dari 44% dari nilainya — lebih dari dua kali lipat kerugian yang dialami oleh S&P 500, yang telah turun 18.89% tahun ini, pada pagi ini, Jumat 28 Oktober.

Apa artinya semua ini bagi investor?

Investor yang tertarik dengan Tesla kemungkinan ingin lebih memperhatikan bisnis kendaraannya daripada bisnis tenaga surya dan baterai. Pendapatan dari kendaraan melebihi $ 18.6 miliar di Q3 dibandingkan dengan hanya $ 1.117 miliar dari pembangkit dan penyimpanan energi.

Namun, Tesla banyak berinvestasi dalam produksi baterai, baik untuk peralatan penyimpanannya maupun untuk kendaraannya sendiri. Dalam laporan triwulanannya, Tesla mencatat bahwa “terus percaya bahwa kendala rantai pasokan baterai akan menjadi faktor pembatas utama untuk Pertumbuhan pasar EV dalam jangka menengah dan panjang.”

Ketika Tesla meningkatkan kapasitas produksi baterainya, Tesla mungkin dapat meluncurkan lebih banyak penyimpanan dan menjaga biaya baterai tetap rendah untuk EV-nya sendiri, yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Investor yang tertarik pada teknologi hijau secara umum (dan yang tidak keberatan dengan eksposur signifikan terhadap bisnis produksi kendaraan Tesla) mungkin ingin berinvestasi di perusahaan saat harga sahamnya relatif turun.

Intinya

Pasar saham telah bergejolak pada tahun lalu karena meningkatnya inflasi dan ketakutan akan resesi yang akan datang. Salah satu pendorong inflasi adalah harga energi, termasuk harga listrik rumah dan bensin. Tesla berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peningkatan ketergantungan pada energi terbarukan dan penurunan ketergantungan pada gas, menjadikannya saham yang menarik bagi banyak investor.

Namun, tidak semua orang memiliki waktu untuk fokus pada pasar dan membangun portofolio yang kuat dan seimbang. Di situlah Q.ai masuk. Kecerdasan buatan kami menjelajahi pasar untuk investasi terbaik untuk segala macam toleransi risiko dan situasi ekonomi. Kemudian, itu menggabungkannya dalam Kit Investasi yang berguna, seperti kami Kit Teknologi Bersih, yang mengelompokkan perintis energi dan tenaga terbarukan, kendaraan listrik, pengurangan limbah, dan banyak lagi.

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI. Saat Anda menyetor $100, kami akan menambahkan $100 tambahan ke akun Anda.