Ini resmi: setelah perdagangan Senin lalu, S&P 500 telah bergabung dengan NASDAQ di pasar beruang. Indeks telah jatuh lebih dari 21% tahun ini, tidak sedalam kerugian seperti 31% NASDAQ tetapi masih cukup untuk memberikan investor gangguan pencernaan. Ini juga memunculkan pertanyaan penting: bagaimana mempertahankan portofolio di lingkungan stok yang sulit?
Masukkan Jim Cramer. Pembawa acara terkenal dari program 'Mad Money' CNBC tidak pernah kehilangan nasihat untuk diberikan, dan dia berhasil sekali lagi. Kata-katanya untuk investor saham sekarang: tetap membosankan!
Dengan membosankan, Cramer berarti menghindari saham dengan volatilitas tinggi. Itu akan menjadi kunci, dalam pandangannya, untuk bertahan dalam beberapa bulan mendatang dari inflasi tinggi di pasar beruang.
“Jika Anda… membeli saham biasa dari perusahaan yang membuat hal-hal nyata dan melakukan hal-hal nyata yang mengembalikan modal dan berdagang dengan valuasi yang wajar, Anda relatif baik-baik saja… Masalahnya adalah saham-saham yang turun lebih sedikit… mereka benar-benar membosankan,” Cramer berpendapat.
Jadi apa yang harus dibeli investor? Kami telah memeriksa dengan beberapa analis Wall Street untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan abadi itu, sambil tetap mengingat pilihan saham membosankan Cramer. Menggunakan Basis data Peringkat Tip, kami menemukan tiga saham volatilitas rendah yang memiliki peringkat Beli dari analis Street, dan menawarkan kenaikan dua digit bahkan di pasar bearish saat ini. Mari kita lihat lebih dekat.
penjamin (AIZ)
Kita akan mulai dengan manajemen risiko, cara yang bagus untuk mengatakan asuransi. Assurant, perusahaan senilai $9 miliar dengan ceruk yang kuat di sektor bisnis utama. Assurant bekerja di pasar asuransi global, menawarkan berbagai produk, termasuk polis asuransi rumah dan penyewa, asuransi banjir, polis kendaraan, dan perlindungan akhir masa pakai seperti pertanggungan pemakaman. Seperti banyak perusahaan asuransi, Assurant juga menawarkan layanan keuangan.
Sementara pasar secara keseluruhan telah meluncur tahun ini, saham AIZ naik ~12%.
Perusahaan juga telah menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Dalam rilis 1Q22, Assurant melaporkan pendapatan tertinggi $2.46 miliar. Ini berada dalam kisaran pendapatan dalam dua tahun terakhir – dan mengalahkan hasil kuartal tahun lalu sebesar $2.36 miliar. Pada pendapatan, Assurant melakukannya lebih baik, menghasilkan $3.80 dalam pendapatan yang disesuaikan per saham dilusian. Ini naik 17% dari y/y, dan mengalahkan ekspektasi $2.84 dengan selisih lebar. Perusahaan melaporkan aset likuid, pada akhir Q1, dengan total $738 juta, melebihi minimum kas yang diinginkan manajemen sebesar $225 juta.
Assurant juga membayarkan dividen dan menjalankan program pembelian kembali saham secara aktif. Perusahaan menghabiskan $280 juta untuk kedua program yang digabungkan di Q1, di mana $129 juta digunakan untuk dividen. Dividen mencapai 68 sen per saham biasa, disetahunkan menjadi $2.72 dan menghasilkan 1.5% sederhana – tetapi dapat diandalkan.
Analis Morgan Stanley Michael Phillips menggambarkan AIZ sebagai 'pilihan pilihan', dengan menulis: “Untuk AIZ, kami mengharapkan pertumbuhan keseluruhan yang stabil dan pergeseran bauran bisnis yang berkelanjutan ke modal yang ringan untuk menghasilkan kinerja stok yang lebih baik. Kami juga melihat saham sebagai kemungkinan 'tempat berlindung yang aman' bagi para investor yang peduli dengan ketakutan resesi, mengingat kekakuan produk, biaya bulanan yang lebih rendah kepada konsumen, dan sifat kontra-siklus dari bisnis asuransi pemilik rumah yang memaksa.
Ini adalah pandangan yang ceria untuk menghangatkan investor di pasar yang dingin, dan Phillips menempatkan peringkat Overweight (yaitu Beli) pada saham untuk mengikuti komentarnya. Selain itu, Phillips menetapkan target harga $215, menyiratkan kenaikan satu tahun ~25% dari level saat ini. (Untuk melihat rekam jejak Phillips, klik disini)
Beralih sekarang ke sisa Jalan, analis lain berada di halaman yang sama. Dengan 3 Beli dan tidak ada Tahan atau Jual, kata di Jalanan adalah bahwa AIZ adalah Pembelian Kuat. Saham tersebut memiliki target harga rata-rata $172.69 dan harga saham $213.33, untuk potensi kenaikan satu tahun sebesar 23.5%. (Lihat perkiraan saham AIZ di TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Untuk saham kedua, kami akan mengalihkan pandangan kami ke perusahaan utilitas yang berbasis di Houston. CenterPoint Energy beroperasi dalam pembangkitan dan transmisi listrik, dan dalam distribusi gas alam. Perusahaan menghitung sekitar 7 juta pelanggan meteran di seluruh negara bagian Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio, dan Indiana, dan menawarkan sekitar $35 miliar total aset per 31 Maret tahun ini.
CenterPoint memegang posisi yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh pengembalian finansial dan pendapatan yang baik dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan melihat 47 sen per saham dalam pendapatan non-GAAP di 1Q22, naik 30% dari kuartal tahun sebelumnya. Total pendapatan mencapai $2.76 miliar, tumbuh 8% dari tahun ke tahun.
Hasil ini mendukung dividen saham biasa CenterPoint, yang diumumkan sebesar 17 sen. Tingkat tahunan 68 sen memberikan hasil 2.3%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Hal yang menarik dari dividen CNP adalah keandalannya; perusahaan telah mempertahankan pembayarannya hingga tahun 1972. Pembayaran tersebut dipotong kembali pada awal 2020, selama krisis korona, tetapi telah dinaikkan dua kali sejak saat itu.
Perusahaan telah melihat sahamnya mengungguli pasar secara keseluruhan. Sementara pasar yang lebih luas turun tajam dari tahun ke tahun, CNP tetap naik ~4% untuk tahun ini sejauh ini.
Di antara bulls adalah analis BMO James Thalacker yang menulis, “Meskipun kuartal yang tenang (membosankan itu baik ketika Anda berada dalam mode peringkat ulang), panggilan 1Q22 CNP melanjutkan rentetan eksekusi yang konsisten dan percepatan pengeluaran modal yang sederhana dalam waktu dekat menambah visibilitas tambahan ke prospek perusahaan . Perusahaan juga meningkatkan rencana belanja modal 5 tahun sebesar $100 juta menjadi $19.3 miliar, tetapi belanja modal 2022 meningkat sebesar $300 juta. Akhirnya, manajemen menyelesaikan keluarnya dari operasi midstream hampir tiga perempat lebih cepat dari jadwal…. Kami tetap terkesan dengan eksekusi dan kemampuan CNP yang konsisten untuk memenuhi dan melampaui harapan investor.”
Untuk tujuan ini, Thalacker memberi CNP peringkat Outperform (yaitu Beli) untuk mengikuti prospek bullish ini, dan mengkuantifikasinya dengan target harga $35 untuk menunjukkan potensi kenaikan 22% di tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Thalacker, klik disini)
Secara keseluruhan, CNP menawarkan konsensus analis Strong Buy dengan suara bulat berdasarkan 12 ulasan analis baru-baru ini. Saham CNP memiliki target harga rata-rata $34.08 dan harga saham $28.64, menyiratkan kenaikan satu tahun sebesar 19%. (Lihat perkiraan stok CNP di TipRanks)
Grup Perusahaan Layanan Umum (PEG)
Setiap orang membutuhkan listrik – dan gas memasak – sehingga perusahaan utilitas selalu memiliki pasar. Berbasis di New Jersey, Public Service Enterprise Group adalah penyedia layanan gas alam dan tenaga listrik untuk pelanggan di wilayah metropolitan New York City yang lebih besar, termasuk bagian dari Long Island, New Jersey, dan sudut tenggara Pennsylvania. Perusahaan sedang bergerak menuju pembangkit listrik 'hijau' yang lebih bersih, tetapi untuk saat ini masih mengandalkan kombinasi bahan bakar fosil dan pembangkit nuklir untuk menyediakan kapasitas pembangkitan. Public Service Enterprise Group berfungsi sebagai perusahaan induk untuk Public Service Electric & Gas (PSE&G), anak perusahaan utama dan lengan operasional perusahaan.
Operasi Layanan Publik menghasilkan $1.33 per saham dalam pendapatan non-GAAP selama kuartal pertama tahun ini, naik dari $1.28 pada kuartal tahun lalu. Pendapatan ini didasarkan pada pendapatan operasional sebesar $2.3 miliar. Perusahaan menyelesaikan kuartal dengan total aset tunai $1.6 miliar – angka yang mencakup kas, setara kas, dan kas terbatas.
Seperti saham lain dalam daftar ini, PEG membayarkan dividen secara teratur. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam berpegang teguh pada pembayaran yang andal, kembali ke tahun 2003. Dividen saat ini, dari 54 sen per saham biasa, disetahunkan menjadi $2.16 dan menghasilkan 3.4%, jauh di atas rata-rata untuk perusahaan yang terdaftar di S&P.
Dalam liputan saham ini untuk Wells Fargo, analis Neil Kalton melihat aliran kerja yang stabil dan teratur sebagai aset besar dalam lingkungan saat ini. Seperti yang dia katakan, 'PSE&G Continues to Chug Along.' Secara rinci, Kalton mengatakan, “Kami merasa terbantu untuk mengingatkan investor bahwa PSE&G telah menjadi salah satu utilitas berkinerja terbaik dalam cakupan kami selama dekade terakhir. Selama periode 2011-2021, PSE&G menghasilkan CAGR EPS sebesar 12%; dua kali lipat rata-rata industri. Ke depan, kami pikir perusahaan berada pada posisi yang baik untuk mencapai CAGR 6-7% hingga tahun '25 (dari 21A EPS sebesar $2.87).”
Ke depan, analis melihat target harga $85 sesuai di sini, menunjukkan kemungkinan kenaikan 34% selama 12 bulan ke depan. Peringkatnya pada saham adalah Overweight (yaitu Beli). (Untuk melihat rekam jejak Kalton, klik disini)
Adapun sisa Jalan, banteng memilikinya. Peringkat konsensus Pembelian Sedang PEG dipecah menjadi 9 Pembelian dan 4 Penahanan yang diterima dalam tiga bulan terakhir. Target harga rata-rata $77.62 menunjukkan saham bisa melonjak 23% di tahun depan. (Lihat perkiraan stok PEG di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html