Mari kita bicara tentang bahan bakar, khususnya, mari kita bicara tentang bahan bakar minyak. Harga melonjak menjadi lebih dari $ 120 per barel pada bulan Juni, tetapi turun menjadi sekitar $ 90 per barel sekarang. Permintaan yang melambat dari industri dan konsumen ritel, kemungkinan karena resesi teknis pada 1H22, memberikan tekanan pada harga. Anda mungkin akrab dengan setidaknya satu efek langsung, penurunan harga bensin sebesar 80 sen selama 6 minggu terakhir. Ini dan efek lainnya mulai beriak melalui ekonomi.
Jim Cramer, pembawa acara terkenal dari program 'Mad Money' CNBC, telah mencatat, dan dia merekomendasikan agar investor mulai meningkatkan portofolio mereka. "Minyak turun besar, bensin turun besar dan Anda sekarang dapat membeli semua jenis saham yang mendapat manfaat dari bahan bakar yang lebih murah," catat Cramer.
Di Jalan, analis profesional menunjukkan ekuitas terkait transportasi yang akan memperoleh keuntungan dari biaya bahan bakar yang lebih rendah. Maskapai penerbangan, perusahaan truk, dan pengiriman paket – semua ini menggunakan bahan bakar, dan ruang bernapas karena harga turun dari harga puncak bulan Juni akan menguntungkan margin mereka. Menggunakan Basis data TipRanks, kami menunjuk tiga pilihan analis di industri ini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana hal ini dapat terjadi.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines telah lama memegang posisi terdepan di antara maskapai berbiaya rendah, dan telah membangun reputasi untuk layanan pelanggan berkualitas dalam industri yang mengambil lebih dari sekadar bagiannya dari publik. Melihat pendapatan dan tren pendapatan perusahaan selama dua tahun terakhir akan menunjukkan bagaimana reputasi ini menguntungkan maskapai – pandemi menyebabkan negatif yang mendalam, yang berkurang pada tahun 2021, dan telah kembali ke positif pada 2Q22.
Kita dapat melihat angka-angka kuartalan baru-baru ini, dan menemukan bahwa Southwest mencapai $6.7 miliar di baris teratas untuk 2Q22. Ini merupakan rekor kuartalan bagi perusahaan, dan disertai dengan laba bersih sebesar $825 juta, atau $1.30 per saham terdilusi. Angka yang sebanding untuk 2Q21 adalah $4 miliar di baris teratas dan kerugian EPS bersih sebesar 35 sen. Dibandingkan dengan 2Q19 sebelum pandemi, pendapatan naik lebih dari 13% dan laba bersih naik 11%.
Southwest telah bekerja untuk memodernisasi armada kapal induknya, dan telah membeli pesawat MAX tambahan dari Boeing. Akuisisi ini telah meningkatkan efisiensi bahan bakar perusahaan sebesar 2.1% secara keseluruhan. Namun, pengiriman dari Boeing tertinggal dari ekspektasi, dan perusahaan memperkirakan menerima total 66 pesawat baru tahun ini, bukannya 114 yang dipesan. Southwest memperkirakan akan menyelesaikan tahun ini dengan 765 pesawat aktif.
Semua itu sudah cukup bagi analis Morgan Stanley Ravi Shanker untuk menjadikan Southwest sebagai salah satu Pilihan Teratasnya di sektor penerbangan, dan untuk menetapkan peringkat Overweight (yaitu Beli) pada saham tersebut. Target harga $65 menunjukkan ruang untuk apresiasi saham ~68% di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Shanker, klik disini)
Mendukung pendiriannya, Shanker menulis: “LUV telah menjadi saham maskapai penerbangan berkinerja terbaik (dalam cakupan kami) YTD karena pasar telah mencari keamanan dalam eksposur dan kualitas domestik tetapi kami pikir saham diperdagangkan setidaknya 40% di bawah nilai normal di sini ( ~10x PE pada 2023 EPS). Kami terus menyukai katalis istimewa dan kualitas manajemen dan BS, yang menurut kami menjadikan LUV rumah terbaik dengan harga yang sangat menarik.”
Secara keseluruhan, jelas bahwa Wall Street menyukai apa yang dilihatnya di maskapai ini. Saham LUV memiliki 13 ulasan analis baru-baru ini, dan ini termasuk 11 Beli melawan 2 Tahan untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham tersebut dijual seharga $38.79 dan target harga rata-rata $52.46 menyiratkan kenaikan 35% satu tahun. (Lihat perkiraan saham Southwest di TipRanks)
Transportasi Knight-Swift (KNX)
Untuk stok kedua, kita akan melihat salah satu perusahaan truk besar di Amerika Utara, Knight-Swift. Perusahaan ini beroperasi melalui jaringan anak perusahaan, dan menawarkan layanan di berbagai segmen truk, termasuk jarak menengah hingga jarak jauh dan muatan kurang dari truk. Secara keseluruhan, anak perusahaan Knight-Swift mengoperasikan 25 terminal pengiriman dengan armada lebih dari 4,000 truk dan 11,000 trailer.
Knight-Swift melaporkan hasil 2Q22 bulan lalu, dan angkanya terlihat bagus untuk perusahaan. Di baris teratas, total pendapatan $1.96 miliar naik 49% dari tahun ke tahun, dan keuntungan yang kuat mendorong keuntungan dalam laba bersih. Pendapatan operasional perusahaan tumbuh 70% y/y, dari $191 juta menjadi $325 juta. Pada tingkat per saham, EPS yang disesuaikan naik 43%, dari 98 sen menjadi $1.41. EPS juga muncul di depan perkiraan $1.35.
Ke depan, manajemen merevisi panduan EPS 2022 setahun penuh mereka ke atas, ke kisaran $5.30 hingga $5.45 per saham. Ini adalah peningkatan 7.5 sen di garis tengah.
Semua ini menarik perhatian Ravi Shanker dari Morgan Stanley, yang mengatakan tentang Knight-Swift: “Setiap segmen di KNX mengalahkan MSe di 2Q dan sementara panduan TA dapat dimengerti mencakup komentar yang menunjuk pada kondisi pasar yang melambat termasuk harga, ini harus menjadi positif karena ini lebih baik daripada perusahaan lain di mana tim manajemen masih bullish pada 2H (mengarah pada risiko ke angka).
“Saham terus dihargai di lantai ~$2 (kira-kira di mana ia mencapai titik terendah pada penurunan 2019) ketika jelas bahwa siklusnya bukan lagi siklus yang sama dan KNX bukan lagi perusahaan yang sama seperti 3 tahun lalu. Kekuatan pendapatan secara struktural lebih tinggi dan kami percaya pasar akan dipaksa untuk mengakui ini karena penurunan terjadi selama 2-3 kuartal ke depan, ”tambah analis.
Shanker menjelaskan Knight-Swift sebagai salah satu Pilihan Teratasnya, dengan peringkat Overweight (yaitu Beli) dan target harga $85. Target itu menunjukkan kenaikan 12 bulan sebesar 58% untuk saham. (Untuk melihat rekam jejak Shanker, klik disini)
Secara keseluruhan, tidak kurang dari 13 analis telah mempertimbangkan saham KNX, memberi mereka 11 Beli, 1 Tahan, dan 1 Jual untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Target harga rata-rata $62.27 menyiratkan ~16% keuntungan dari harga perdagangan saat ini $53.62. (Lihat perkiraan saham KNX di TipRanks)
Perusahaan FedEx (FDX)
Terakhir adalah FedEx, salah satu perusahaan pengiriman dan pengiriman utama dunia. FedEx beroperasi secara global, mengirimkan semuanya mulai dari surat dan paket kecil hingga paket bisnis dan perusahaan. Perusahaan beroperasi dengan individu pribadi, pengecer, dan pelanggan perusahaan dari semua ukuran, dan merupakan salah satu pesaing utama sistem pos publik di seluruh dunia.
FedEx telah melihat pendapatan dan pendapatannya meningkat selama dua tahun terakhir, terutama sejak pandemi mulai surut. Perusahaan baru saja menyelesaikan tahun fiskal 2022 dan melaporkan angka Q4, menunjukkan pendapatan tertinggi $ 24.4 miliar, naik 8% dari tahun ke tahun. Pendapatan operasional naik dari $1.36 miliar menjadi $1.80 miliar, dan EPS non-GAAP yang disesuaikan melonjak dari $5.01 menjadi $6.87, peningkatan besar sebesar 37%.
Keuntungan yang solid ini memberi perusahaan kepercayaan diri untuk meningkatkan dividen saham regulernya sebesar 53 sen, dari 75 sen per saham menjadi $1.15. Pada tingkat baru, dividen disetahunkan menjadi $ 4.60 per saham biasa dan menghasilkan ~ 2%, menjadikannya sejalan dengan hasil dividen rata-rata dari perusahaan yang terdaftar di S&P.
Analis bintang 5 Ariel Rosa, dari Credit Suisse, menulis tentang FedEx dan prospeknya: “Meskipun kekhawatiran tentang siklus ekonomi dapat dipahami mengingat lingkungan makro yang menantang, kami cenderung ke arah pandangan optimis tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi prospeknya, seperti dalam proses penetapan targetnya, manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan tolok ukur yang akan diukur selama beberapa tahun ke depan… Dengan perubahan pada rencana kompensasi eksekutif yang berfokus pada penyelarasan kepentingan manajemen dan pemegang saham yang lebih baik, kami didorong oleh upaya FedEx untuk memajukan 'kemenangan' -menang agenda.”
Rosa melanjutkan untuk memberikan saham FDX peringkat Outperform (yaitu Beli), dengan target harga $314 yang menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar ~33%. (Untuk melihat rekam jejak Rosa, klik disini)
Perusahaan besar seperti FedEx selalu menarik banyak perhatian analis, dan ada 21 ulasan di sini dari para profesional Wall Street. Ini termasuk 16 Beli melawan 5 Tahan, memberikan FDX peringkat konsensus Beli Kuat. Saham tersebut dijual seharga $236.10 dan memiliki target harga rata-rata $292.05, menunjukkan potensi kenaikan ~24% untuk tahun depan. (Lihat perkiraan saham FedEx di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html