Laporan Pekerjaan Menawarkan Hasil yang Beragam Dan Fed Mengatakan Minat Bisa Lebih Tinggi Dari Yang Diharapkan

TL; DR

• Laporan pekerjaan minggu ini menawarkan hasil yang beragam, dengan gaji baru 311,000 mengalahkan ekspektasi, pada saat yang sama pengangguran meningkat dan upah tetap datar.
• Ketua Fed Jerome Powell juga membuat komentar pada hari Selasa yang menyarankan bunga bisa naik lebih tinggi dari perkiraan semula, dan kemudian tetap tinggi lebih lama
• Dengan bank-bank kecil bermasalah minggu ini, saham sebagian besar bank besar terpukul, menawarkan peluang potensial bagi investor
• Perdagangan mingguan dan bulanan teratas

Berlangganan buletin AI Forbes untuk tetap mengikuti perkembangan dan mendapatkan wawasan investasi yang didukung AI, berita terbaru, dan lainnya yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda setiap akhir pekan. Dan unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI.

IKLAN

Peristiwa besar yang dapat memengaruhi portofolio Anda

Nah, jika pasar mengharapkan arah yang jelas dari Laporan Pekerjaan hari Jumat, mereka mungkin akan sedikit kecewa. Di satu sisi, nonpertanian gaji naik sebesar 311,000. Ini bukan hasil ledakan dari Januari, tetapi masih merupakan margin yang cukup besar di atas perkiraan 223,000 dari Wall Street.

Di sisi lain, pengangguran naik menjadi 3.6%, lebih tinggi dari proyeksi 3.4%. Selain itu, penghasilan rata-rata per jam secara umum datar, mencatat kenaikan hanya 0.2%, setara dengan 8 sen per jam lebih banyak untuk rata-rata pekerja.

Data tidak mungkin mengubah lintasan kenaikan suku bunga Fed. Saat ini pasar memperkirakan kenaikan 0.25 poin persentase pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berikutnya pada tanggal 21 dan 22 Maret, tetapi kemungkinan kenaikan ini menjadi 0.50 poin persentase.

IKLAN

Angka-angka pekerjaan terbaru ini cukup kuat, tetapi mengingat pengangguran meningkat dan pertumbuhan upah telah melambat, Fed sepertinya tidak akan melihat data ini sebagai sinyal yang jelas bahwa mereka perlu menaikkan setengah poin.

S&P 500 futures naik sedikit pada jam premarket pada hari Jumat, mendukung pandangan bahwa Fed mungkin tidak perlu menjadi lebih agresif dengan kebijakan suku bunga mereka. Kemungkinan akan diterima dengan sangat baik, mengingat komentar yang dibuat oleh Jay Powell pada hari Selasa, yang menyatakan bahwa suku bunga mungkin perlu naik lebih tinggi, dan bertahan lebih lama, dari perkiraan semula.

-

Bank penantang mengalami minggu yang sulit.

IKLAN

SVB Financial Group, perusahaan induk dari Silicon Valley Bank telah menjadi hit terbesar, dengan saham dihentikan pada hari Jumat setelah jatuh 62% dalam perdagangan premarket. Penurunan itu membawa penurunan total menjadi sekitar 80% pada saat penulisan, dan stok mengalami tingkat volatilitas yang sangat tinggi.

Kecelakaan itu terjadi karena pengumuman SVB bahwa mereka perlu mengumpulkan $2.25 miliar dalam bentuk saham, setelah mereka terpaksa melikuidasi $1.8 miliar aset untuk menutupi neraca.

Masalah diperparah dengan runtuhnya Silvergate, sebuah bank penantang yang berfokus pada sektor crypto. VC rupanya mengharuskan perusahaan portofolio mereka untuk memindahkan dana ke bank yang lebih mapan, menyebabkan peningkatan signifikan dalam penarikan dari SVB.

Bank kecil lainnya juga terpukul, beberapa tanpa alasan yang jelas selain sentimen negatif dari SVB. First Republic Bank dihentikan setelah turun 21%, dan turun sekitar 15% pada Jumat pagi. Bank lain yang berfokus pada crypto — Signature Direct — turun hampir 27% selama lima hari terakhir.

IKLAN

Bank-bank penantang seperti ini memiliki risiko masalah likuiditas yang lebih besar, hanya karena ukuran neraca mereka. Tingkat suku bunga yang tinggi secara signifikan mengurangi permintaan kredit, yang merupakan sumber pendapatan utama bank. Hal ini biasanya bukan masalah bagi bank besar seperti JPMorgan Chase atau Bank of America, tetapi bank yang lebih kecil akan lebih sulit menghadapi badai.

Ini adalah jenis tren yang sangat penting untuk diperhatikan oleh investor terkait dengan portofolio mereka sendiri.

Tema teratas minggu ini dari Q.ai

Terlepas dari kenyataan bahwa bank-bank besar cenderung menghindari kerusakan yang bertahan lama dari suku bunga tinggi yang berkelanjutan ini, banyak dari harga saham mereka terseret oleh sentimen umum terhadap keuangan saat ini.

IKLAN

Goldman Sachs turun hampir 7% selama 5 hari terakhir, JPMorgan Chase -8%, Bank of America -12%, Citi -8% dan Wells Fargo -12% selama periode yang sama.

Mengejar perusahaan di tempat seperti ini dikenal sebagai investasi nilai. Ini adalah buku pedoman lama Warren Buffet, di mana investor mencari untuk membeli perusahaan dengan arus kas yang besar, pendapatan yang dapat diprediksi, dan model bisnis yang mapan, dengan harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Faktanya, Bank of America adalah holding terbesar kedua dalam portofolio Berkshire Hathaway, yang merupakan hampir 10% dari total alokasi.

Q.ai Kit Gudang Nilai menggunakan AI untuk mencari saham bernilai yang berpotensi mengungguli pasar yang lebih luas. Ini menganalisis sebagian besar data untuk menemukan perusahaan yang memiliki:

-Penilaian relatif rendah untuk pendapatan dan arus kas

- Pengembalian tinggi atas modal yang diinvestasikan

IKLAN

- Model bisnis yang matang dan dapat diprediksi

Sementara AI mencari sekuritas yang memiliki potensi pengembalian yang baik, AI juga memperhitungkan volatilitas yang diharapkan. Setelah prediksi ini dibuat, Kit secara otomatis menyeimbangkan kembali sesuai dengan prediksi tersebut, setiap minggu.

Ide perdagangan teratas

Berikut adalah beberapa ide terbaik yang direkomendasikan oleh sistem AI kami untuk minggu dan bulan berikutnya.

Skrip EW (SSP) – Perusahaan penyiaran adalah salah satu dari kami Pembelian Teratas untuk minggu depan dengan peringkat B dalam faktor Nilai Kualitas kami. Pendapatan naik 7.4% pada tahun 2022.

Daktronik (DAKT) – Penyedia solusi tampilan digital adalah milik kami Top Pendek untuk minggu depan dengan AI kami memberi mereka peringkat F dalam Nilai Kualitas. Laba per saham adalah -$0.35 dalam 12 bulan hingga Januari 2023.

IKLAN

Titan Internasional (TWI) – Produsen roda dan ban adalah milik kami Beli Atas untuk bulan depan dengan peringkat A dalam Nilai Kualitas dan Teknis. Laba per saham naik 250.6% pada tahun 2022.

Suku Cadang Mobil Maju (AAP) – Perusahaan suku cadang otomotif (petunjuk ada di namanya) adalah milik kami Top Pendek untuk bulan depan dengan AI kami memberi mereka peringkat F dalam Nilai Teknis dan Kualitas. Laba per saham turun 13.4% pada tahun 2022.

AI kami Perdagangan ETF teratas untuk bulan depan adalah untuk berinvestasi dalam fintech, teknologi canggih dan microchip, dan obligasi pendek. Pembelian Teratas adalah ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF dan VanEck Semiconductor ETF, dan Celana Pendek Atas adalah ETF Obligasi Negara iShares 7-10 Tahun dan ETF Obligasi Negara iShares 20+ Tahun.

IKLAN

Baru-baru ini diterbitkan Qbits

Ingin belajar lebih banyak tentang investasi atau mempertajam pengetahuan Anda yang sudah ada? Qai menerbitkan Qbits di kami Pusat Belajar, di mana Anda dapat menentukan istilah investasi, membongkar konsep keuangan, dan meningkatkan tingkat keahlian Anda.

Qbits adalah konten investasi yang dapat dicerna dan dapat dimakan yang dimaksudkan untuk memecah konsep kompleks dalam bahasa Inggris yang sederhana.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

IKLAN

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI.