Setelah beberapa bank ambruk selama seminggu terakhir, banyak valuasi saham perbankan turun tajam dan diperdagangkan dengan diskon besar saat ini.
Namun, satu investor, yang pasti tidak akan mencari penawaran apa pun di antara pembantaian itu adalah bintang 'Shark Tank' Kevin O'Leary. Dengan langkah pemerintah untuk memastikan deposan pergi tanpa cedera dari bencana SVB dan Signature Bank, O'Leary mengantisipasi kesibukan peraturan yang lebih ketat di sekitar bank, regional atau tidak, dan itu akan menggerogoti setiap potensi keuntungan.
“Jika Anda berpikir memasukkan uang Anda ke dalam saham bank adalah ide yang bagus,” kata O'Leary, “Anda harus berubah pikiran pagi ini — selamanya.”
Jadi, ke mana investor harus mencari sekarang? Mudah. Menurut O'Leary, energi adalah tempatnya. Saham-saham energi memiliki arus kas dan distribusi, dan O'Leary baru-baru ini menggambarkan sektor ini tampak "emas" dan siap untuk maju dari sini.
Dengan mengingat hal ini, kami masuk ke database TipRanks dan mendapatkan detail tentang dua saham energi yang harus dipertimbangkan investor untuk ditambahkan ke portofolio. Analis The Street pasti berpikir ini layak untuk dicoba – keduanya dinilai sebagai Strong Buys oleh konsensus analis.
Minyak bumi maraton (MPC)
Kami akan memulai dengan penyuling independen terbesar di AS, Marathon Petroleum. Kegiatan penyulingan perusahaan meliputi penyulingan minyak mentah dan bahan baku lainnya, sementara Marathon juga menawarkan lokasi bermerek – termasuk gerai ritel – yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Selain itu, melalui aset logistik penyulingan, dan jaringan pipa, terminal, kapal penarik, dan tongkang, perusahaan memindahkan, menyimpan, dan mendistribusikan minyak mentah dan produk olahan – terutama untuk sektor Pengilangan & Pemasaran. Aktivitas midstream ini dijalankan oleh anak perusahaannya, MPLX, yang sebagian besar dimiliki oleh MPC.
Ini adalah bisnis yang berkembang pesat di saat-saat seperti ini, sebagaimana dibuktikan dalam laporan triwulanan terbaru perusahaan – untuk 4Q22. Pendapatan naik 12.6% dari tahun ke tahun menjadi $40.09 miliar, sementara mengalahkan panggilan Street sebesar $4.8 miliar. Laba bersih yang disesuaikan mencapai $3.1 miliar, atau $6.65 per saham terdilusi, jauh di atas laba bersih sebesar $794 juta, atau $1.30 per saham terdilusi yang dikirimkan pada periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut juga dengan mudah mengalahkan perkiraan $5.53.
Sepanjang tahun 2022, MPC mengembalikan $13.2 miliar modal kepada pemegang saham – $11.9 miliar melalui pembelian kembali saham dan sisanya melalui dividen – pembayaran triwulanan saat ini mencapai $0.75, menghasilkan 2.4%. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan otorisasi pembelian kembali saham tambahan senilai $5 miliar.
Intinya, menurut analis Jefferies Dushyant Ailani, adalah perusahaan yang akan terus mengirimkan barang untuk investor selama beberapa tahun mendatang.
“Penghasilan FCF yang kuat, saldo kas, dan distribusi dari MPLX memberi kami kepercayaan pada kemampuan MPC untuk mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui siklus tersebut,” jelas Ailani. “Dengan asumsi ~75% OCF dikembalikan ke pemegang saham (mirip dengan '22), kami memperkirakan MPC memiliki kemampuan untuk membeli kembali ~$23 miliar atau 38% kapitalisasi pasarnya hingga tahun 2025.”
Oleh karena itu, Ailani menilai saham MPC sebagai Beli sementara target harga $157 menunjukkan bahwa saham tersebut akan melonjak 23% di tahun depan. (Untuk melihat rekam jejak Ailani, klik di sini)
Kecuali satu orang yang skeptis, semua rekan Ailani setuju; 10 Pembelian tambahan mengalahkan Hold tunggal, memberikan saham ini peringkat konsensus Beli Kuat. Dengan target rata-rata $147.92, investor akan mendapatkan pengembalian 16% setahun dari sekarang. (Melihat Ramalan saham MPC)
Sumber Targa (TRGP)
Selanjutnya adalah Targa Resources, salah satu pemain midstream independen terbesar di Amerika Utara. Perusahaan mengirimkan gas alam dan cairan gas alam ke seluruh AS sementara aset pengumpulan dan pemrosesannya ditempatkan secara strategis di beberapa cekungan AS yang paling menarik – Targa beroperasi di Permian Basin, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, onshore Louisiana dan Teluk Meksiko.
Perusahaan memiliki beberapa nomor rekor yang ditampilkan dalam laporan Q4 dan setahun penuh 2022. Meskipun terjadi penurunan pendapatan dari tahun ke tahun, Targa mengalami peningkatan EBITDA yang disesuaikan secara substansial dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perusahaan menghasilkan rekor EBITDA yang disesuaikan sebesar $840.4 juta, naik 47.28% dari $570.6 juta yang dilaporkan pada 4Q21. Dan untuk setahun penuh, EBITDA yang disesuaikan mencapai rekor $2.90 miliar, jauh di atas $2.05 miliar yang dilaporkan untuk setahun penuh 2021. Laba bersih Q4 mencapai $318.0 juta, juga merupakan peningkatan besar dari kerugian bersih $313.0 juta yang terlihat pada tahun tersebut. -kuartal yang lalu.
Sebagai bonus bagi investor yang berpikiran pendapatan, Targa juga membayar dividen; pembayaran triwulanan saat ini mencapai $0.35, yang menghasilkan hasil sebesar 1.94%.
Bagi analis Scotiabank Tristan Richardson, proposisi nilai Targa terletak pada menjadi salah satu pemimpin segmennya. Dia menulis: “Dengan portofolio pelanggan yang telah berkembang secara dramatis selama beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari konsolidasi pelanggan dan ketentuan kontrak dengan peringkat tinggi, kami mengharapkan peningkatan stabilitas pendapatan di masa mendatang – yaitu, variabilitas komoditas yang lebih rendah pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Targa tetap dalam bisnis siklus komoditas dengan bahkan produsen besar yang stabil bereaksi terhadap sinyal harga di pasar; namun, dengan model terintegrasi, corong pasokan pengumpulan dan pemrosesan besar (G&P), dan posisinya di atas air, Targa tetap menjadi salah satu posisi terbaik di tengah jalan.”
Komentar ini mendukung peringkat Mengungguli (yaitu Beli) Richardson dan target harga $115. Ada potensi kenaikan 59% dari level saat ini. (Untuk melihat rekam jejak Richardson, klik di sini)
Menawarkan satu rumah penuh dari Beli saja – total 12 – saham ini secara alami mengklaim peringkat konsensus Beli Kuat. Target rata-rata saat ini berada di $100.58, menunjukkan saham akan naik 39% lebih tinggi selama jangka waktu satu tahun. (Melihat Ramalan saham TRGP)
Untuk menemukan ide bagus tentang perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks 'Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html