Selama lebih dari satu tahun sekarang, pasar telah disibukkan oleh The Fed dengan fokus tepat pada lintasan inflasi dan tindakan balasan bank sentral untuk menaikkan suku bunga.
“Dengan mengingat hal ini,” kata Larry Adam, Chief Investment Officer di Raymond James, “dapat dipahami bahwa pasar menganalisis setiap perkembangan dalam dua dinamika ini dalam kerangka apa artinya bagi The Fed.”
Namun, dengan sorotan yang hanya tertuju pada faktor-faktor tersebut, Adam berpendapat bahwa data ekonomi yang semakin menjanjikan tidak “disambut dengan hangat seperti di masa lalu”. Pengeluaran konsumen tetap kuat, dan setelah jeda, aplikasi hipotek naik, sementara pasar tenaga kerja tetap kuat. Sementara narasi "baik itu buruk" berlaku di sini dan dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk mendinginkan aktivitas dan menurunkan inflasi lebih cepat, Adam percaya bahwa "penting untuk menilai data ekonomi di luar dampak langsung pada keputusan Fed selanjutnya."
“Dalam melakukannya,” lanjut Adam, “investor jangka panjang dapat menyimpulkan bahwa 'kabar baik' baru-baru ini memang merupakan 'kabar baik' bagi ekonomi dan pasar, terutama jika Fed tidak 'mengencangkan secara berlebihan.' Kami masih mengharapkan hanya dua kenaikan 0.25% lagi (terakhir di bulan Mei) dalam siklus ini."
Ke depan, Adam memperkirakan S&P 500 mencapai 4,400 pada akhir tahun, naik 11% dari level saat ini.
Terhadap latar belakang ini, rekan analis Adam di Raymond James telah menunjukkan peluang di 3 saham yang mereka anggap saat ini sebagai Strong Buys. Kami menjalankan ticker ini melalui Basis data Peringkat Tip untuk melihat apakah pakar pasar lainnya setuju dengan pilihan ini. Mari kita periksa hasilnya.
Frontier Komunikasi (FYBR)
Yang pertama adalah perusahaan telekomunikasi, Frontier Communications. Perusahaan telekomunikasi layanan lengkap ini beroperasi di 25 negara bagian, melayani total 3.133 juta pelanggan. Perusahaan menyediakan berbagai layanan telekomunikasi, termasuk sambungan telepon rumah lokal dan jarak jauh, internet broadband, TV digital, dan bahkan dukungan teknis komputer. Frontier terkenal karena kehadirannya di daerah pedesaan, di mana ia merupakan penyedia layanan utama, tetapi juga membuat terobosan ke lebih banyak daerah perkotaan.
Selama setahun terakhir, kinerja saham Frontier sangat fluktuatif – bahkan ketika kinerja bisnis perusahaan telah membuahkan hasil yang solid. Dalam hasil Q4 dan setahun penuh 2022, dirilis minggu lalu, Frontier melaporkan catatan perusahaan dalam hasil operasional – untuk kuartal tersebut, Frontier menambahkan 76,000 pelanggan broadband serat, dan memperluas layanan seratnya ke 381,000 lokasi. Selama setahun penuh, perusahaan melaporkan penambahan total bersih 250,000 pelanggan broadband fiber baru – sekali lagi, rekor perusahaan.
Di baris teratas, perusahaan memiliki pendapatan triwulanan sebesar $1.44 miliar, turun 6% dari tahun ke tahun namun mengalahkan perkiraan Street sementara EPS sebesar $0.63 jauh di atas perkiraan konsensus $0.20. Untuk tahun 2022 secara keseluruhan, pendapatan mencapai $5.78 miliar, naik 38% dari tahun 2021. Laba bersih tahunan perusahaan, sebesar $441 juta, naik dari $414 juta pada tahun sebelumnya. Intinya, EPS terdilusi Frontier sebesar $1.80 mewakili peningkatan 7% y/y.
Menimbang dengan pandangan Raymond James, mengikuti cetakannya, analis Frank Louthan merasa perlu untuk meningkatkan FYBR dari peringkat Berkinerja Lebih Baik menjadi Beli Kuat. Menjelaskan pendiriannya, analis menulis, “4Q22 melihat kelanjutan dari infleksi di subs serat, tren yang kami perkirakan akan berlanjut, dan yang seharusnya menjadi pertanda baik untuk apresiasi harga saham. Kami yakin perubahan EBITDA telah dimulai, dan pertumbuhan y/y akan terjadi hingga tahun 2023, karena permainan dasar pemasaran yang sukses mendorong penetrasi yang lebih tinggi.”
Untuk mengikuti peringkat Strong Buy-nya, Louthan juga memberi FYBR target harga $37, menyiratkan keuntungan tahun depan sebesar ~34%. (Untuk melihat rekam jejak Louthan, klik disini)
Secara keseluruhan, perusahaan telekomunikasi ini telah mengambil 5 ulasan analis terbaru dari Wall Street, termasuk 3 Beli dan 2 Tahan, untuk peringkat konsensus Beli Sedang. Saham diperdagangkan seharga $27.63, dan target harga rata-rata $32 menunjukkan kenaikan satu tahun ~16%. (Melihat Ramalan saham FYBR)
Perusahaan Air Primo (PRW)
Stok kedua dalam daftar kami, Primo Water, adalah penyedia solusi murni untuk persediaan air minum segar. Perusahaan ini berspesialisasi dalam pengiriman air format besar – yaitu, botol berkapasitas 3 galon atau lebih – untuk dispenser pendingin air di lokasi pelanggan. Primo menyediakan dispenser dan botol, dan akan dikirimkan ke pelanggan komersial dan residensial. Perusahaan menghasilkan pendapatan sekitar $2.2 miliar tahun lalu, dan $2.07 miliar pada tahun 2021.
Primo beroperasi di 21 negara, menawarkan dispenser, botol, layanan isi ulang, dan pilihan pengiriman yang nyaman. Perusahaan juga dapat memberikan dukungan pelanggan penuh untuk produknya. Pengiriman air menawarkan berbagai keunggulan kepada pelanggan dibandingkan jaringan pipa air perkotaan dan pinggiran kota standar, termasuk kebersihan, pengurangan kontaminan seperti merkuri, timbal, atau arsenik, dan lebih sedikit limbah dari botol plastik sekali pakai.
Selama tahun 2022 secara keseluruhan, Primo menjual sekitar 1 juta unit dispenser kepada pelanggan dan mengalami peningkatan pendapatan lini atas sebesar 7% y/y. Layanan Water Direct dan Water Exchange perusahaan mendorong kenaikan itu, naik 17% y/y. Intinya, Primo melihat laba bersih yang disesuaikan untuk tahun 2022 sebesar $108.2 juta, atau 67 sen per saham. Ini menandai peningkatan tahunan yang tajam dari angka tahun 2021 sebesar $91 juta dan 56 sen per saham. Ke depan, Primo mengharapkan pendapatan antara $2.3 miliar dan $2.35 miliar untuk tahun 2023.
Pavel Molchanov mengikuti stok ini untuk Raymond James, dan catatan terbarunya menarik. Molchanov tidak melihat sesuatu yang spektakuler di sini – tetapi dia melihat perusahaan yang menguntungkan dengan ceruk yang kuat dalam bisnis dengan fondasi yang kokoh berdasarkan kebutuhan konsumen. Analis bintang 5 menulis, “Strategi penjualan multi-cabang Primo memungkinkan konsumen dan bisnis mendapatkan air minum berkualitas tinggi dengan harga lebih rendah daripada botol plastik sekali pakai, serta menghindari limbah yang terkait — karenanya aspek keberlanjutan dari cerita. Model pendapatan berulang didukung oleh M&A tambahan yang memberikan peningkatan tambahan pada estimasi. Meskipun hanya ada sedikit katalis operasional, tindakan keras regulasi terhadap plastik di yurisdiksi seperti California dan Kanada pada akhirnya akan menghasilkan permintaan yang lebih tinggi.”
Permintaan jangka panjang yang lebih tinggi akan membenarkan peringkat Beli Kuat yang ditempatkan Molchanov di sini, dan target harganya $21 menunjukkan kepercayaannya pada ~39% apresiasi saham selama tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Molchanov, klik disini)
4 ulasan analis baru-baru ini tentang saham ini menunjukkan pembagian yang rata, 2 untuk Beli dan 2 untuk Ditahan, untuk peringkat konsensus Beli Sedang. Saham PRMW saat ini berharga $15.12 dan target harga rata-rata $19.50 menyiratkan ~29% potensi kenaikan satu tahun. (Melihat Ramalan saham PRMW)
Sunnova Energi Internasional (BARU)
Terakhir dalam daftar kami, Sunnova Energy, penyedia instalasi tenaga surya perumahan di pasar AS. Sunnova beroperasi di setiap tahap proses instalasi tenaga surya rumah, mulai dari pemasangan panel atap hingga membuat koneksi dengan sistem daya rumah hingga menyiapkan baterai penyimpanan, dan selain itu menyediakan perbaikan, modifikasi, dan penggantian peralatan sesuai kebutuhan untuk menjaga instalasi tetap baik. menjalankan pesanan dan hingga persyaratan kode lokal. Pelanggan bahkan dapat membiayai pembelian instalasi tenaga surya mereka dengan Sunnova, dan membeli rencana pemeliharaan dan asuransi.
Sunnova beroperasi di 40 negara bagian dan teritori AS, di mana ia melayani lebih dari 279,400 pelanggan melalui jaringan 1,116 dealer, sub-dealer, dan pembangun. Perusahaan telah memperluas basis pelanggannya dalam beberapa bulan terakhir, dan membual 33,000 pelanggan baru di 4Q22. Untuk tahun 2022 secara keseluruhan, perusahaan memiliki 87,000 pelanggan baru. Ke depan, perusahaan mengharapkan untuk menambah antara 115,000 dan 125,000 pelanggan baru pada tahun 2023.
Pelanggan menambahkan menyebabkan peningkatan pendapatan tahun lalu. Di Q4, pendapatan tertinggi Sunnova tumbuh y/y sebesar $130.6 juta hingga mencapai $195.6 juta. Pendapatan setahun penuh sebesar $557.7 juta naik sebesar $315.9 juta dari tahun 2021. Perusahaan menghubungkan keuntungannya dengan peningkatan jumlah instalasi surya yang telah beroperasi, penjualan inventaris ke dealer dan pelanggan lain, dan akuisisi April 2021 atas SunStreet.
Memeriksa lagi dengan Pavel Molchanov dari Raymond James, yang mengatakan tentang Sunnova, “Jaringan listrik yang lebih terdesentralisasi, dengan atap surya memainkan peran kunci, membawa keuntungan ekonomi dan juga mendukung ketahanan energi, sebuah aspek adaptasi iklim. Sunnova adalah salah satu pemain papan atas di segmen perumahan pasar PV AS. Penetrasi saat ini hanya 4%. – dibandingkan dengan Jerman pada remaja pertengahan dan Australia mendekati 25% – dan adopsi baterai bahkan pada tahap awal. Kisah pertumbuhan jangka panjang perlu diimbangi dengan ketergantungan perusahaan pada sejumlah besar modal eksternal: sekuritisasi dan dana ekuitas pajak.”
Prospek pertumbuhan yang diantisipasi layak mendapat peringkat Beli Kuat, dan target harga $30 Molchanov menyiratkan keuntungan ~70% dalam jangka waktu satu tahun.
Secara keseluruhan, pemain surya ini telah menarik perhatian tidak kurang dari 11 analis Wall Street, yang ulasannya dibagi menjadi 9 Beli dan 2 Tahan – untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham memiliki target harga rata-rata $30.60, menunjukkan potensi keuntungan satu tahun sebesar ~74%. (Melihat Ramalan saham NOVA)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html