Reli Pasar Menunggu Laporan Inflasi IHK, Federal Reserve Setelah Minggu Jelek; Inilah Yang Harus Dilakukan

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan perhatian tepat pada laporan inflasi CPI dan Federal Reserve.

X

Reli pasar saham mundur minggu lalu dengan indeks utama melanjutkan tren mereka untuk melonjak ke level tertinggi baru tetapi kemudian memudar kembali. Ini adalah lingkungan yang menantang untuk membeli saham.

Minggu mendatang ini investor mendapatkan satu-dua tembakan berita ekonomi besar. Pada hari Selasa, Departemen Tenaga Kerja akan merilis laporan inflasi IHK November. Pada Rabu sore, Federal Reserve akan menaikkan suku lagi dengan ketua Fed Jerome Powell menawarkan sinyal tentang pengetatan lebih lanjut di awal 2023.

Itu bisa menjadi katalis untuk keuntungan atau kerugian pasar yang besar, atau tindakan menyamping yang berombak bisa berlanjut. Investor kemungkinan harus menunggu laporan inflasi dan berita Fed sebelum menambahkan eksposur.

Kegagalan breakout atau kegagalan tersebar luas, dengan saham DXCM jatuh kembali pada hari Jumat setelah secara singkat menyelesaikan titik pembelian pada hari Kamis atas persetujuan FDA.

Tapi di sini ada lima saham yang harus diperhatikan: raksasa Dow Jones Ulat (KUCING) Dan Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) Dan MercadoLibre (Meli). Untuk lebih jelasnya, tidak satu pun dari stok ini yang dapat ditindaklanjuti, dengan stok MELI khususnya membutuhkan beberapa perbaikan.

Microsoft (MSFT) bernasib relatif baik untuk megacaps, dengan Apple (AAPL) di bawah garis 50 hari dan Tesla (TSLA) mencoba untuk menghindari pengaturan posisi terendah bear market baru. Tetapi saham MSFT tetap jauh di bawah garis 200 hari dan belum membuat banyak kemajuan selama sebulan terakhir.

Video yang disematkan dalam artikel mengulas aksi pasar secara mendalam dan dianalisis dexcom (DXCM), saham MercadoLibre dan CAT.

Fed Mungkin Buang Target Inflasi 2% — Atau Ekonomi, S&P 500 Menghadapi Hard Landing

Inflasi IHK Dan Rapat Fed

Selasa pagi, Departemen Tenaga Kerja akan merilis indeks harga konsumen November. Tingkat inflasi IHK keseluruhan dan inti akan mendingin selama beberapa bulan ke depan, jika hanya karena perbandingan semakin ketat. Tetapi harga layanan sangat kuat.

Federal Reserve ingin melihat penurunan yang lebih substansial pada inflasi jasa, serta kenaikan upah, sebelum menghentikan kenaikan suku bunga. Pada pukul 2:50 ET, Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga fed fund sebesar 4.25 basis poin, menjadi 4.5%-75%, mengakhiri serangkaian empat kenaikan XNUMX basis poin. Investor akan menginginkan beberapa petunjuk tentang pertemuan Februari, dan seberapa tinggi tingkat dana fed dapat dicapai pada akhirnya. Pasar saat ini memperkirakan kenaikan suku bunga Fed setengah poin lainnya di bulan Februari, meskipun ada peluang yang layak untuk pergerakan seperempat poin.

Komentar ketua Fed Powell pada pukul 2:30 ET, bersama dengan laporan inflasi CPI, dapat mengatur nada kebijakan Fed menuju tahun 2023.

Powell dan beberapa pembuat kebijakan telah mengisyaratkan bahwa resesi mungkin diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham melihat penurunan yang signifikan untuk indeks utama dalam minggu terakhir.

Dow Jones Industrial Average merosot 2.8% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 kehilangan 3.4%. Komposit Nasdaq jatuh 4%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil anjlok 5%.

Hasil Treasury 10-tahun naik 6 basis poin menjadi 3.57%, rebound dari 3.4% pertengahan minggu.

Minyak mentah berjangka AS jatuh 11% menjadi $71.02 per barel pekan lalu, dengan bensin berjangka jatuh 9.8%. Keduanya mencapai posisi terendah 2022. Harga gas alam turun 0.6%.

ETFs

Di antara ETF pertumbuhan utama, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) merosot 4.6%, dengan saham Microsoft sebagai holding utama. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) mundur 1.7%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 9.2% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Saham TSLA adalah holding besar-besaran di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) menyerah 6.4% minggu lalu. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) turun kembali 2.85%. ETF Global Jets AS (JET) turun 3.3%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) turun 2%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) menukik 8.45%, secara meyakinkan menembus garis 50 hari. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) mundur 3.9%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 1.3% setelah naik dalam delapan dari sembilan minggu sebelumnya.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Megacap

Saham Apple turun 3.8% dalam seminggu terakhir, jatuh di bawah level kunci itu pada hari Selasa dan mencapai resistensi di sana pada hari Jumat. Berita buruk tentang produksi iPhone mungkin diperkirakan, dan saham AAPL sedang rebound.

Rekan sesama raksasa teknologi Dow, saham Microsoft juga merosot 3.8%, tetapi menahan dukungan di garis 21 hari, sedikit di atas 50 hari yang baru saja naik. Tapi itu jauh di bawah garis 200 hari. Saham MSFT pada dasarnya datar dibandingkan sebulan yang lalu, seperti S&P 500 dan Nasdaq.

Saham Tesla anjlok 8.1% dalam minggu terakhir, bahkan dengan kenaikan 3.2% pada hari Jumat. Saham TSLA melonjak di atas posisi terendah pasar beruang baru-baru ini. Tesla mengumumkan insentif Cina baru minggu lalu dengan laporan media yang tersebar luas bahwa pabrik Shanghai akan memangkas produksi secara signifikan selama beberapa minggu ke depan, bahkan menghentikan produksi Model Y.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Saham Untuk Diperhatikan

Saham Caterpillar turun 3.7% menjadi 227.29 minggu lalu, memotong garis 21 hari. Retret bisa berakhir menjadi guncangan yang konstruktif. Saham CAT memiliki a titik beli pada 238 atau 239.95 dari dasar cangkir panjang. Dalam seminggu lagi, raksasa alat berat Dow itu bisa memiliki a dasar datar dengan titik beli 239.95 itu. Jeda yang sedikit lebih lama akan membuat garis 50 hari yang naik cepat mempersempit kesenjangan dengan saham CAT.

Saham Goldman merosot 5.6% dalam minggu terakhir menjadi 359.14, melampaui breakout dari dasar cangkir dengan titik beli 358.72, sebelum naik sedikit di atasnya. Pemantulan yang solid dari sini dapat menawarkan entri baru, terutama jika garis 50 hari atau 10 minggu menyusul. Pada grafik mingguan saham GS memiliki 13 bulan dasar cangkir dengan pegangan, dengan titik beli 389.68, menurut Analisis MarketSmith. Minggu lalu sekarang telah menciptakan lebih banyak kedalaman pada pegangan itu, yang juga bisa menjadi basis datar dalam seminggu.

Saham Sanmina merosot 7.3% menjadi 62.48 minggu terakhir ini. Saham SANM telah berkonsolidasi erat di zona ambil untung setelah penembusan bulan Oktober dari basis piala. Saham bisa mulai mundur ke garis 50 hari/10 minggu, menawarkan peluang beli, meskipun penurunan mingguan tiba-tiba. Stok SANM juga bekerja pada basis yang mungkin datar.

Saham McKesson turun 4% menjadi 371.37 minggu lalu, turun pada hari Jumat tepat di bawah garis 50 hari dan 10 minggu. Saham MCK sedang melakukan konsolidasi baru setelah aksi jual tajam pada 10-11 November yang menghantam banyak saham medis defensif. Pergerakan di atas ketinggian 2 Desember di 389.45 dapat menawarkan entri awal, masih dekat dengan rata-rata pergerakan.

Saham MELI merosot 5.1% menjadi 896.48, penurunan mingguan keempat berturut-turut. Raksasa e-niaga dan pembayaran Amerika Latin ini memiliki poin pembelian 1,095.44, dengan entri garis tren sekitar 1,025. Entri yang agresif bisa menjadi penentuan kembali rata-rata pergerakan saham MELI, dengan level tertinggi 2 Desember di 957 sebagai pemicunya. Sementara saham MercadoLibre memiliki tren lebih rendah, kerugian mingguan terjadi pada volume yang lebih ringan dengan beberapa penutupan positif yang relatif kuat.

Analisis Reli Pasar

Seminggu yang lalu, reli pasar saham mencapai level tertinggi baru, dengan S&P 500 di atas garis 200 hari untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tetapi karena investor mengevaluasi kembali laporan pekerjaan dan komentar ketua Fed Powell, indeks utama mundur.

S&P 500 turun di bawah garis 200 hari, sementara Nasdaq menguji 50 hari. Keduanya mencapai resistance di garis 21 hari di akhir minggu. Russell 2000 jatuh di bawah garis 200 hari dan 21 hari dan langsung turun ke garis 50 hari, hanya memotong garis 10 minggunya.

Dow yang memimpin reli menahan support sekitar 21 hari.

S&P 500 pada dasarnya berada di posisi setelah 10 November, ketika laporan inflasi CPI Oktober yang jinak mendukung saham. Nasdaq dan Russell 2000 kembali ke level awal November, tetapi juga puncak akhir Oktober.

Jika Anda harus merancang skenario untuk memikat investor agar berulang kali dihajar, tren naik saat ini mungkin adalah cetak birunya: Reli pasar dari beberapa kenaikan besar satu hari diikuti oleh kemunduran selama beberapa sesi.

Ini masih reli pasar yang dikonfirmasi. Namun, penurunan lebih lanjut, seperti Nasdaq atau terutama S&P 500 yang jelas-jelas menembus garis 50 hari mereka, akan mengkhawatirkan.

Laporan inflasi IHK November hari Selasa dan pengumuman pertemuan Fed hari Rabu serta komentar Powell dapat memberikan katalis untuk reli pasar yang berkelanjutan, atau aksi jual yang menentukan. Tapi mereka juga bisa memacu pop pasar besar lainnya yang tampaknya menentukan, hanya untuk diikuti oleh pullback atau pemantulan lainnya.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus berhati-hati untuk menambah eksposur sampai laporan inflasi CPI dan pertemuan Fed terlihat di kaca spion. Bahkan jika pasar melonjak karena data inflasi dan komentar kepala Fed Powell, investor harus selektif tentang pembelian baru, seandainya indeks utama jatuh kembali selama beberapa sesi berikutnya.

Pada titik tertentu, reli pasar yang stabil dan berkelanjutan akan berlangsung. Ketika itu terjadi, peluang membeli akan berlimpah.

Jadi siapkan daftar belanja liburan pasar saham Anda. Sejumlah besar saham dari berbagai sektor sedang menyiapkan atau hampir melakukannya.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini