Reli Pasar Menembus Resisten; Transisi Menyakitkan Tesla

Reli pasar saham meningkat dalam seminggu terakhir, dengan kenaikan kuat, membersihkan level kunci. S&P 500 secara singkat menghadapi resistensi di garis 200 hari, tetapi bergerak di atas level kunci tersebut pada hari Jumat. Sejumlah besar saham terkemuka menunjukkan poin beli.

X

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

Investor dapat menambahkan eksposur secara bertahap saat reli pasar membaik. Sementara banyak saham teratas sekarang diperpanjang, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Layanan Quanta (PWR), Celcius Holdings (Celh) Dan Insulat (PODD) semuanya dapat ditindaklanjuti dari entri awal. Saham Wendy's dan PWR ada yang baru dasar datar, bergabung dengan saham XOM dan Insulet. Saham CELH membutuhkan satu minggu lagi untuk mendapatkan basis yang tepat.

Stok CELH aktif Pedagang Ayun dan Rp 50. Celcius, Insulet dan Wendy's adalah tiga yang terbaru Saham IBD Hari Ini pilihan.

Sementara itu, Tesla (TSLA) pada hari Jumat mengumumkan pemotongan harga besar-besaran di AS dan Eropa, seminggu setelah pemotongan harga di China dan pasar utama Asia.

Saham Tesla ditutup sedikit lebih rendah tetapi pulih dengan kuat untuk minggu ini. Tetapi raksasa EV itu menghadapi transisi yang menyakitkan karena investor semakin memandang Tesla sebagai pembuat mobil, bukan perusahaan teknologi.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas minggu yang kuat untuk reli pasar, dan menganalisis saham WEN, Quanta Services, dan Celcius.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Pasar saham dan obligasi AS akan ditutup pada hari Senin untuk liburan Martin Luther King Jr., tetapi bursa lain di seluruh dunia akan dibuka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham memiliki minggu yang kuat, dengan indeks utama ditutup mendekati tertinggi sesi.

Dow Jones Industrial Average naik 2% di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 melonjak 2.7%. Komposit Nasdaq melonjak 4.8%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil melonjak 5.3%.

Hasil Treasury 10-tahun turun 6 basis poin menjadi 3.51%, bahkan dengan pemantulan hari Jumat. Pasar sangat mengharapkan kenaikan suku bunga Fed seperempat poin pada bulan Februari dan Maret, tetapi kemudian melihat pembuat kebijakan menahan. Penurunan imbal hasil Treasury dan prospek ekonomi yang lebih cerah di tempat lain menekan dolar, memberikan dorongan lain untuk saham dan komoditas.

Minyak mentah berjangka AS melonjak 8.3% menjadi $79.86 per barel minggu lalu. Harga tembaga melonjak 7.65%.

ETFs

Di antara ETF yang berkembang, ETF IBD 50 Inovator (FFTY) naik 4.4% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (PERTANDINGAN) naik 2.1%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) melonjak 4.9%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) melonjak 6.7%.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) melonjak 14.7% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) lebih dari 16%. Saham TSLA adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest. Ark Cathie Wood telah mengisi kembali kepemilikan Tesla dalam beberapa hari dan minggu terakhir.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) melambung 6.3% minggu lalu ke level tertinggi tujuh bulan. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) berguling 4.2% lebih tinggi. ETF Jet Global AS (JET) naik 9.4%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) naik 4.6%, meskipun lemah KB Home (KBH) pendapatan. ETF SPDR Pilihan Energi (XLE) naik tipis 0.14%, dengan saham XOM sebagai komponen utama. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) naik 2.1%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun tipis 0.2%.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Di Area Beli

Saham Wendy melakukan pembalikan sisi atas yang besar pada hari Jumat, melonjak 6% menjadi 23.08 setelah mencapai intraday low di 21.36. Saham WEN mendapatkan kembali garis 50 hari, bergerak di atas garis 21 hari dan menembus di atas garis tren. Itu menawarkan entri awal di pangkalan flat baru. Titik pembelian resmi adalah 23.88, menurut Analisis MarketSmith.

Wendy's pada hari Jumat melaporkan percepatan pertumbuhan penjualan selama empat kuartal berturut-turut, menggandakan dividennya, dan mengumumkan pembelian kembali senilai $500 juta.

Saham XOM naik 2.4% menjadi 113.16 minggu lalu, kenaikan mingguan kelima berturut-turut. Saham sedikit di bawah titik beli resmi 114.76, dan tampaknya tidak diperpanjang dari garis 50 hari dengan pergerakan itu. Tapi investor sudah bisa masuk ke saham Exxon.

Saham PWR melonjak 6.7% menjadi 148.50 minggu lalu, rebound kembali di atas garis 50 hari, menawarkan entri awal. Saham juga mendapatkan kembali poin pembelian 144.41 sebelumnya yang tidak lagi valid.

Saham CELH muncul pada hari Rabu di atas garis 50 hari dan 21 hari, mematahkan tren turun, menawarkan berbagai alasan untuk masuk lebih awal. Saham menahan dukungan pada hari ke-21, kemudian mengintip lebih tinggi pada hari Jumat. Stok Celcius dapat ditindaklanjuti sekarang setelah melonjak 13.2% selama seminggu.

Saham Insulet naik 4.65% dalam seminggu terakhir menjadi 305.89, rebound dari garis 21 hari dan 50 hari. Saham dapat ditindaklanjuti sekarang. Tetapi investor dapat menunggu penembusan garis tren, saat ini sedikit di atas tertinggi hari Jumat di 309.44.

Saham Tesla Turun Ke Otomatis?

Saham Tesla menguat 8.3% menjadi 122.40 minggu lalu, melanjutkan pemantulan dari pasar bearish 6 Januari di 101.81. Saham turun tipis 0.9% pada hari Jumat, jauh dari posisi terendah intraday Tesla mengumumkan pemotongan harga besar-besaran di AS dan Eropa. Itu terjadi seminggu setelah Tesla memangkas harga di China dan pasar utama Asia.

Pemotongan harga harus mendorong penjualan, terutama di AS, dengan lebih banyak varian Tesla EV yang memenuhi syarat untuk kredit pajak $7,500. Itu berarti potongan harga yang sangat besar bagi konsumen AS. Tapi margin berharga Tesla kemungkinan besar akan terpukul.

Pada hari Selasa, investor akan mendapatkan pendaftaran EV China mingguan, yang seharusnya menunjukkan lompatan besar dalam penjualan Tesla, serta dampak yang mungkin terjadi pada para pesaing. Tetapi apakah Tesla akan memiliki dorongan yang bertahan lama, terutama di China dan Eropa? Pesanan secara signifikan menunda pengiriman pada akhir 2022, sehingga Tesla membutuhkan dorongan besar dalam permintaan baru hanya untuk mempertahankan kecepatan pengiriman saat ini di tahun 2023.

Persaingan sengit di China akan meningkat pada tahun 2023, dengan penurunan harga Tesla mungkin memicu gelombang pemotongan margin. Eropa juga semakin ramai. Bahkan pasar kendaraan listrik AS akan lebih kompetitif dalam setahun, dengan jatuhnya harga mobil bekas sudah menjadi hambatan besar bagi harga kendaraan baru.

Namun mengesampingkan penjualan EV Tesla, saham TSLA memiliki masalah yang lebih besar. Investor semakin memandang raksasa EV sebagai pembuat mobil, bukan perusahaan teknologi. Rasio harga-pendapatan Tesla saat ini sebesar 33 tidak terlalu curam untuk perusahaan pertumbuhan teknologi. Tapi itu luar biasa tinggi untuk pembuat mobil. Keunggulan dan margin industri otomotif cenderung terkikis relatif cepat, yang mungkin terjadi pada Tesla saat ini.

Saham TSLA mungkin pantas mendapatkan penilaian tinggi untuk pembuat mobil, mencerminkan EPS dan pertumbuhan penjualan raksasa EV yang masih kuat. Namun demikian, itu akan menunjukkan penilaian yang jauh lebih rendah daripada yang dibanggakan hingga saat ini.

General Motors (GM), Ford (F) dan induk Chrysler-dan-Fiat bintang (STLA) semuanya memiliki rasio PE dalam satu digit. Toyota (TM) berada pada pukul 10.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham memiliki minggu yang menggembirakan, membangun keuntungan kuat 6 Januari. Indeks utama naik dengan kokoh, mendapatkan kembali level kunci. Sejumlah besar saham terkemuka memancarkan sinyal beli selama seminggu, dengan sebagian besar menahan atau memperpanjang kenaikan.

Indeks S&P 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan mencapai garis 200 hari. Indeks benchmark mencapai resistance pada level kunci tersebut pada Kamis-Jumat, tetapi akhirnya menguat di atasnya.

Dow Jones, Russell 2000 dan S&P MidCap 400 berada di atas semua rata-rata pergerakan mereka dan mendekati tertinggi jangka pendek bulan Desember.

Nasdaq merebut kembali rata-rata pergerakan 50 hari dan bergerak di atas level 11,000. Indeks lamban telah mendekati posisi terendah pasar beruang pada awal tahun.

Pada hari Jumat, saham dibuka melemah secara solid, karena pendapatan awalnya memukul maskapai penerbangan, asuransi kesehatan dan saham bank, pemotongan harga Tesla membanting saham otomotif dan downgrade analis memukul kontraktor pertahanan besar.

Bahkan tanpa headline negatif, pasar bisa dibilang akan mengalami kemunduran setelah kenaikan kuat dan dengan S&P 500 di garis 200 hari.

Namun pasar dengan cepat bangkit kembali dan ditutup lebih tinggi.

Industri, sektor perumahan yang luas, banyak tenaga medis serta beberapa pengecer dan restoran menunjukkan kekuatan. Nama-nama teknologi masih langka di antara saham-saham unggulan, meski mereka berusaha untuk kembali. ETF chip SMH menyelesaikan garis 200 hari minggu lalu, sementara ETF perangkat lunak IGV dan ARKK berada di atas rata-rata 50 hari mereka.

S&P 500 masih perlu menghapus garis 200 hari dengan tegas. Tertinggi Desember tampak besar untuk semua indeks utama.

Sementara pasar saham tampaknya kurang peduli tentang Federal Reserve, dengan jalan menuju jeda kenaikan suku bunga, musim laba akan menjadi pusat perhatian.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor dapat melakukan pembelian baru karena saham terus membaik. Tapi lakukan secara bertahap. Sementara reli pasar telah menunjukkan kekuatan dan ketahanan dalam beberapa hari terakhir, kemunduran tidak akan menjadi kejutan bagi indeks utama, sektor utama, atau saham individual.

Musim pendapatan akan meningkat selama beberapa minggu ke depan, menciptakan potensi perubahan besar. Saham Exxon dan Tesla akan dilaporkan dalam tiga minggu ke depan, bersama dengan raksasa teknologi Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) dan induk Google Alfabet (GOOGL).

Jadi jangan terlalu berkonsentrasi pada sektor tertentu, meskipun kinerjanya bagus. Berusaha keras untuk keragaman saham unggulan.

Tingkatkan daftar pantauan Anda. Cari saham yang dapat ditindaklanjuti, disiapkan, atau berpotensi dapat ditindaklanjuti jika dijeda atau ditarik kembali. Kekuatan yang luas, setidaknya di luar teknologi, harus menawarkan sejumlah peluang.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Menghanguskanch Untuk Saham Teratas

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Sektor Panas Ini Membanggakan Tailwind Pemerintah $1 Triliun