Reli Pasar Memegang Level Kunci, Tapi Ini Sulit; Kesengsaraan Tesla Lanjutkan

Dow Jones berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Reli pasar saham umumnya melemah minggu lalu, tetapi indeks utama menemukan dukungan di level-level kunci. Namun, banyak saham yang menjanjikan mundur tak lama setelah melewati titik beli. Investor harus mengikuti beberapa aturan untuk lingkungan perdagangan saat ini, mulai dari mempertahankan eksposur ringan hingga mengambil sebagian keuntungan.

Farmasi Vertex (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Tingkatkan Energi (EE) dan stok CALX dapat ditindaklanjuti, sementara Celsius (Celh) sedang disiapkan.

Saham VRTX ada di Daftar IBD 50. kaliks (ABU) adalah hari Jumat Saham IBD Hari Ini, dengan saham Excelerate Energy dan SCHW dipilih awal minggu ini.

Salah satu saham yang tidak bertahan dengan baik adalah Tesla (TSLA). Saham Tesla anjlok seminggu terakhir ini, menembus ke posisi terendah baru di pasar bearish pada hari Jumat.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Di luar Dow, reli pasar saham menunjukkan penurunan moderat setelah kenaikan besar minggu sebelumnya, meskipun ada penurunan yang tidak signifikan dari tertinggi Selasa ke terendah Kamis.

Dow Jones Industrial Average menambah keuntungan fraksional di minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 0.7%. Komposit Nasdaq tenggelam 1.5%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil menyerah 1.7%.

Hasil Treasury 10-tahun naik 1 basis poin menjadi 3.82% setelah jatuh ke 3.69% pada hari Rabu.

Minyak mentah berjangka AS anjlok 10% minggu lalu menjadi $80.08 per barel. Sinyal zero-Covid China dan komentar Fed yang hawkish meningkatkan kekhawatiran permintaan. Harga gas alam naik 7.2%.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) tergelincir 1.1% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (PERTANDINGAN) turun tipis 0.2%. iShares Memperluas ETF Sektor Perangkat Lunak Teknologi (IGV) merosot 3.55%, dengan nama perangkat lunak cloud terpukul keras. ETF Semikonduktor VanEck Vectors (SMH) mundur 0.65%, mencapai resistance di garis 200 hari.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) anjlok 9.5% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) menukik 11.1%. Saham TSLA adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) tergelincir 1.9% minggu lalu. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) tergelincir 0.1%. ETF Jet Global AS (JET) turun 2.9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) mundur 3%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) kehilangan 1.6% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) turun 1.4%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) naik 0.9%. VRTX adalah bagian dari dana XLV.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Dekat Poin Beli

Saham VRTX naik 3.75% menjadi 314.63 minggu lalu, merebut kembali 306.05 titik beli dari dasar datar, bagian dari formasi basis-ke-basis. Biotek anjlok intraday pada 11 November, karena stok medis berada di bawah tekanan, tetapi memangkas kerugian. Itu garis kekuatan relatif dari tertinggi baru-baru ini tetapi telah menunjukkan kemajuan yang stabil sepanjang tahun. Pertumbuhan pendapatan Vertex tetap kuat.

Saham SCHW melonjak 2.45% pada hari Jumat menjadi 79.81, mematahkan pegangan tren turun, menawarkan entri awal. Titik pembelian resmi adalah 81.18 dari sembilan bulan yang dalam cangkir-dengan-pegangan basis. Namun, pegangannya juga terbentuk tepat di atas entri dasar dasar 77.51.

Saham EE naik 2.7% menjadi 27.17 pada hari Jumat, juga mematahkan pegangan tren turun. IPO April memiliki titik pembelian cup-with-handle resmi 28.49, menurut Analisis MarketSmith.

Saham CALX melonjak 6.6% menjadi 69.82 pada hari Jumat, rebound bullish dari pullback ke rata-rata pergerakan 21 hari. Kemunduran itu mengikuti kesenjangan pendapatan setelah beberapa minggu perdagangan yang ketat. Pendapatan Calix masih menurun, namun pendanaan pemerintah untuk broadband pedesaan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan di masa depan.

Stok Celcius naik 3.9% menjadi 96.99 minggu lalu, tetapi berbalik lebih rendah pada hari Jumat. Itu bisa menjadi kabar baik. Pembuat minuman energi memiliki titik beli konsolidasi 118.29. Jeda di sini dapat menawarkan entri yang lebih rendah, meskipun terlalu rendah untuk menjadi pegangan yang tepat. Garis 50 hari masih meluncur untuk saham CELH tetapi garis 10 hari dan 21 hari melintasi di atas level kunci tersebut.

Saham Tesla

Saham Tesla anjlok lebih dari 8% menjadi 180.19 dalam sepekan terakhir, turun ke level terendah baru pasar bearish di 176.55 pada hari Jumat. Itu mengikuti penurunan 5.5% dan 9.2% dalam dua minggu sebelumnya, melanjutkan penurunan tajam sejak akhir September.

Ini adalah lingkungan yang sulit untuk pertumbuhan saham yang agresif, terutama pembuat EV. Tesla memiliki beberapa kekhawatiran permintaan karena produksi membengkak dan persaingan memanas. Ini memangkas harga di China, dengan kemungkinan pemotongan lebih banyak karena subsidi berakhir pada 31 Desember. Sementara itu, "sirkus Twitter" tetap menjadi perhatian. Pemerintahan kacau CEO Elon Musk hanya dalam tiga minggu berisiko merusak merek Tesla.

Tesla masih tumbuh dengan sangat cepat, sementara subsidi baru AS akan meningkatkan permintaan di dalam negeri pada tahun 2023.

Tapi saham TSLA telah berjalan selama bertahun-tahun untuk menyamping atau turun. Jadi sementara raksasa EV itu bisa naik lebih tinggi lagi, investor harus menunggu grafiknya diatur lagi. Itu bisa memakan waktu lama.

Tesla Vs. BYD: Raksasa EV Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Reli pasar saham mengalami penurunan selama seminggu. Setelah lonjakan besar yang dipicu IHK minggu sebelumnya, indeks awalnya naik, tetapi kemudian mundur dari tertinggi Selasa, menguji level kunci pada Kamis. Tapi saham rebound sederhana dari posisi terendah Kamis.

Jeda pasar bukanlah kejutan besar mengingat kenaikan tajam baru-baru ini, dan dengan indeks S&P 500 mendekati garis 200 hari. Memegang area support positif, sedangkan garis 21 hari Nasdaq akan melintasi di atas 50 hari. Dengan asumsi indeks mempertahankan level tersebut dan akhirnya bergerak lebih tinggi, ini akan menjadi minggu yang konstruktif untuk indeks utama.

Tapi itu adalah minggu yang membuat frustasi bagi saham-saham terkemuka. Sejumlah saham yang layak pecah atau memancarkan sinyal beli di awal minggu. Tetapi dengan mundurnya indeks, banyak dari nama-nama itu dengan cepat mundur kembali di bawah entri. Beberapa mungkin dengan cepat pulih atau segera dipasang, tetapi itu kemungkinan akan bergantung pada pasar.

Saham energi mengalami minggu yang sulit karena harga minyak mentah anjlok, meskipun saham LNG play EE merupakan pengecualian.

Saham medis, yang berada di bawah tekanan dengan nama pertumbuhan defensif, rebound minggu ini. Itu termasuk saham VRTX serta banyak bioteknologi dan asuransi kesehatan.

Perusahaan jaringan seperti Calix, beberapa keuangan seperti Schwab, serta bahan bangunan dan sejumlah sektor masih terlihat menarik.

Pertumbuhan agresif tidak memiliki minggu yang baik. Itu termasuk saham Tesla, perangkat lunak cloud, dan nama jenis ARK. Saham CELH merupakan pengecualian.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Aturan Berinvestasi Untuk Reli Pasar Ini

Investor harus selalu memiliki aturan perdagangan yang sehat. Tetapi reli pasar yang rumit saat ini berarti investor harus menekankan perdagangan yang ringan dan fleksibel. Berikut adalah tujuh pedoman.

Pertahankan Cahaya Eksposur: Ini bukan pasar banteng gila. Investor harus mengambil bagian dalam reli ini, tetapi ini bukan waktunya untuk mengambil keuntungan.

Tambahkan Eksposur Secara Bertahap: Jangan meningkatkan eksposur dengan cepat. Membeli banyak saham pada, katakanlah, Selasa, akan menciptakan kerugian cepat dari kemunduran pasar yang diakibatkannya. Biarkan pasar secara bertahap menarik Anda masuk.

Cari Entri Awal: Breakout telah berjuang pada tahun 2022, sebagian karena pasar yang berombak dan rotasi sektor. Pada saat saham mencapai titik beli tradisional, terutama dari basis yang dalam, mungkin karena mundurnya. Entri awal menawarkan kesempatan untuk masuk ke saham yang menjanjikan sebelum mini run berhenti.

Ambil Keuntungan Sebagian: Mengingat sifat naik-turun dari tren naik saat ini, investor harus mempertimbangkan untuk mengambil sebagian keuntungan dengan cepat. Ini dapat memberi Anda kepercayaan diri untuk membiarkan posisi yang tersisa naik. Ketahui karakter kepemilikan Anda. Beberapa saham lebih rentan terhadap pergerakan volatil besar, dengan keuntungan parsial sangat penting.

Ketahui Garis Anda Di Pasir: Anda harus memasuki perdagangan dengan mengetahui di mana Anda akan keluar, baik seluruhnya atau keluar. Jika saham naik, Anda bisa menaikkan pemberhentian Anda.

Keanekaragaman Kepemimpinan: Meskipun merupakan ide bagus untuk fokus pada sejumlah kecil kepemilikan, jangan terlalu berkonsentrasi pada sektor atau tema tertentu. Rotasi sektor telah memukul defensif, pertumbuhan defensif, dan saham pertumbuhan secara bergiliran selama beberapa hari terakhir. Cobalah untuk memperoleh saham terkemuka dari berbagai latar belakang.

Dipersiapkan: Jika Anda ingin membeli saham terbaik, pada entri awal, Anda perlu mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Bekerja di layar untuk membuat daftar pantauan Anda. Berfokuslah pada nama-nama tertentu yang "siap" atau hampir siap, tetapi juga memiliki daftar lengkap stok berkualitas yang mulai disiapkan.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Lihat Gambaran Besarnya Oleh Harian Bisnis Investor

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

S&P 500 Giant Memimpin 5 Saham Mendekati Poin Beli