Reli Pasar Mengambil Langkah Besar, Sinyal Beli Kilat 9 Saham; Perang Harga EV Tesla

Dow Jones berjangka akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Upaya reli pasar saham berakhir dengan kuat pada hari Jumat, dengan indeks utama bergerak naik tajam pada laporan pekerjaan Desember dan indeks layanan ISM.

Kecantikan ELF (ELF), SLB (SLB), Ulat (KUCING), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Terapi Bersatu (UTHR), Insulat (PODD), Dan TJX (TJX) pecah, memancarkan sinyal beli, atau bisa dibilang dapat ditindaklanjuti.

Komersial Logam (CMC) laporan sebelum pembukaan. Saham CMC melonjak minggu lalu, rebound dari rata-rata pergerakan dan membersihkan area yang sempit. Tetapi pendapatan CMC yang akan datang menambah banyak risiko.

Setelah pasar Jumat tutup, Macy (M) memperingatkan bahwa penjualan kuartal keempat liburan akan berada di ujung bawah penayangan. Ini melihat konsumen tetap tertekan pada tahun 2023. Saham Macy turun lebih dari 4% Jumat malam, dengan beberapa pengecer lain menyenggol lebih rendah.

Saham ELF Beauty dan CAT bergabung Papan Peringkat IBD pada hari Jumat, dengan saham UTHR di daftar pantauan Leaderboard. Saham ATKR dan Logam Komersial ada di Daftar IBD 50. Saham KLAC ada di Topi Besar IBD 20.

ELF Beauty adalah IBD Stock Of The Day hari Jumat. Saham United Therapeutics dan RIO menjadi pilihan awal pekan ini.

Sementara itu, Tesla (TSLA) mengguncang pasar EV China dengan pemotongan harga besar-besaran pada hari Jumat setelah penjualan yang lebih lemah dari perkiraan di sana. Saham Tesla jatuh selama seminggu tetapi berbalik lebih tinggi pada hari Jumat. Langkah Tesla mungkin mencapai margin keuntungannya, tetapi itu akan membantu raksasa EV melawan booming BYD (BYDDF), yang semakin menguntungkan. Saham BYD jatuh pada hari Jumat tetapi masih memiliki minggu yang kuat. Startup EV Cina seperti Anak (NIO), Li Otomatis (LI) Dan XPeng (XPEV), yang telah merugi, menghadapi tantangan yang lebih berat. Saham Nio, Li Auto dan Xpeng jatuh pada hari Jumat tetapi menambah keuntungan mingguan.

Dow Jones Futures Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat aksi semalam di Dow berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di reguler berikutnya pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti dalam reli pasar saham di IBD Live

Reli Pasar Saham

Reli pasar saham baru tampak goyah hampir sepanjang minggu, tetapi kemudian pulih dengan kuat pada hari Jumat.

Beberapa data pasar tenaga kerja yang kuat membebani indeks utama, tetapi laporan pekerjaan hari Jumat memiliki beberapa elemen lemah, terutama pertumbuhan upah yang lebih rendah. Juga, indeks layanan ISM menunjukkan penurunan besar, menandakan ekonomi akan melambat secara signifikan.

Dow Jones Industrial Average naik 1.5% di minggu lalu perdagangan pasar saham, bersama dengan indeks S&P 500. Komposit Nasdaq naik 1%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1.8%. Semua kenaikan indeks dan beberapa lainnya terjadi pada hari Jumat.

Imbal hasil Treasury 10-tahun anjlok 26 basis poin menjadi 3.57%. Peluang kenaikan suku bunga Fed seperempat poin pada 1 Februari sekarang mencapai 74%. Pasar juga bertaruh pada pergerakan seperempat poin di bulan Maret, ke kisaran 4.75%-5%. Pasar tidak memperkirakan kenaikan lagi, meskipun perkiraan Fed di atas 5%.

Minyak mentah berjangka AS jatuh 8.1% menjadi $73.77 per barel minggu lalu. Gas alam jatuh 17%.

ETFs

Diantara ETF terbaik, IBD 50 ETF Inovator (FFTY) naik tipis 0.55% minggu lalu, sedangkan ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (PERTANDINGAN) naik 1.2%. iShares Memperluas Sektor Teknologi-Perangkat Lunak ETF (IGV) turun 0.9%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) muncul 4.3%, merebut kembali garis 50 hari.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) melonjak 6.1% minggu lalu, dengan pemantulan bullish dari semua indeks pergerakan utamanya. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X US (MENGASPAL) muncul 3.1%. ETF Global Jets AS (JET) naik 7.9%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) memantul 5.5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) naik tipis 0.1%, dengan saham SLB sebagai komponen penting. ETF SPDR Pilihan Finansial (XLF) naik 3.45%. Dana SPDR Sektor Kesehatan Terpilih (XLV) turun 0.1%, tetapi merebut kembali garis 50 hari pada hari Jumat.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik tipis 0.4% minggu lalu dan ETF ARK Genomics (ARKG) 0.2%. Saham Tesla tetap menjadi pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest. Cathie Wood terus meningkatkan kepemilikan TSLA hingga mulai tahun 2023.

Lima Saham China Terbaik Untuk Ditonton Sekarang

Saham Untuk Diperhatikan

Saham ELF dipotong cukup jelas. Saham melonjak 4.4% menjadi 58.05 pada hari Jumat, keluar dari basis datar di lebih dari dua kali lipat volume normal, menurut Analisis MarketSmith. itu kekuatan relatif garis telah mencapai tertinggi baru.

Saham SLB naik 3.5% menjadi 54.50 Jumat, memperpanjang pemantulan dari garis 50 hari dan menghapus entri awal dalam konsolidasi. SLB sebelumnya dikenal sebagai Schlumberger.

Saham CAT muncul 3.6% menjadi 248.86, secara meyakinkan bergerak ke zona beli dari kedalaman 6% dasar datar di samping konsolidasi yang panjang dan dalam.

Saham RIO naik hampir 3% menjadi 74.07, membersihkan cup-with-handle titik beli.

Saham KLAC dan ATKR memantul dari garis 10 minggu mereka dan melampaui rata-rata 21 hari mereka, menawarkan entri awal.

Saham UTHR memantul sedikit dari garis 10 minggunya karena diperdagangkan dengan sangat ketat. United Thera mungkin bisa menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk membersihkan tren turun singkat.

Saham PODD merebut kembali garis 50 hari, tetapi mundur untuk menutup tepat di bawah garis 21 hari. Pergerakan di atas level 300 akan menawarkan entri awal dalam basis datar.

Saham TJX pecah dari dasar datar yang dangkal di samping yang panjang dan dalam pola cangkir.

Tesla Mengguncang Pasar EV China

Tesla pada hari Jumat memangkas harga di China dan pasar utama Asia di Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Itu terjadi setelah rekor pengiriman kuartal keempat yang kehilangan pandangan untuk kuartal kedua berturut-turut. Dengan simpanan yang turun dengan cepat, Tesla harus bertindak berani hanya untuk mencoba mempertahankan pengiriman saat ini.

Tesla Model 3, yang menghadapi persaingan ketat di China, sekarang kira-kira $600 lebih mahal daripada BYD Seal serupa, yang pada dasarnya menghapus selisih hampir $10,000 hanya dalam beberapa bulan.

Pemotongan harga akan mencapai margin kotor berharga Tesla, pertanyaannya adalah seberapa besar mereka akan meningkatkan permintaan Model 3 dan Y, dan untuk berapa lama.

Perang harga Tesla di China sebagian besar ditujukan untuk BYD, yang merupakan pembuat EV terbesar di dunia atau No. 2 yang naik pesat. Tetapi BYD menguntungkan dengan margin kotor mobil yang solid. Juga, dorongan ekspornya yang besar, termasuk ke Australia dan, pada 31 Januari, Jepang, juga dapat membantu melindunginya.

Perang harga EV China mungkin menjadi perhatian yang lebih besar bagi startup EV. Nio dan XPeng masih merugi. Li Auto secara konsisten menguntungkan.

Perlu diingat bahwa pemotongan harga kedua Tesla di China dalam 10 minggu bisa jadi hanyalah awal dari diskon besar-besaran. Tesla memiliki banyak kapasitas cadangan sementara para pesaingnya semakin meningkat, terutama BYD. Dan mereka semua bergerak keras ke kisaran $30,000-$50,000 di mana Tesla berada.

Saham Tesla turun 8.2% menjadi 113.06 selama seminggu, melanjutkan aksi jual besar-besaran. Tapi saham tetapi memantul dari pasar bearish baru hari Jumat di 101.81 untuk mengakhiri sesi naik 2.5%. Saham BYD turun 1.55% pada hari Jumat, tetapi masih naik 7% untuk minggu ini, di atas garis 50 hari.

Saham Nio, Li Auto dan XPEV anjlok masing-masing 4.5%, 9.2% dan 15%, pada hari Jumat. Tapi mereka naik 2% -6% untuk minggu ini.

Stok Tesla jelas terlihat buruk saat ini, tetapi tidak satu pun dari saham EV ini yang terlihat bagus.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bersaing Untuk Mahkota, Tapi Mana Yang Lebih Baik Dibeli?

Analisis Reli Pasar

Pasar saham mengambil langkah positif pada hari Jumat.

Dow Jones bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 21 hari setelah mencapai resistensi dalam beberapa hari terakhir. Dow lebih relevan di pasar saat ini, dengan industri, perawatan kesehatan, dan banyak perusahaan bergaya Dow memimpin, seperti Caterpillar.

S&P 500 melewati garis 21 hari, hingga garis 50 hari. Russell 2000 mengambil kembali 21 hari tetapi masih memiliki sedikit pekerjaan untuk mencapai 50 hari.

S&P MidCap 400 bergerak di atas rata-rata pergerakan 21 hari, 50 hari, dan 200 hari. Begitu pula ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Nasdaq mendekati garis 21 hari untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tetapi jelas tertinggal.

Bahkan Dow masih menghadapi puncaknya di bulan Desember, dengan indeks lainnya menghadapi banyak tantangan. S&P 500 yang melampaui garis 50 hari akan menjadi langkah besar lainnya.

Ini mungkin menandakan dimulainya reli yang lebih berarti, meskipun hanya reli singkat yang dapat diperdagangkan, tetapi masih belum jelas.

Saham-saham terkemuka, yang umumnya terlihat lebih baik daripada S&P 500 dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan aksi yang kuat pada hari Jumat, dengan sejumlah breakout dan sinyal beli. Tapi itu setelah beberapa pembalikan yang membuat frustrasi di awal minggu, dan lebih luas lagi selama beberapa bulan terakhir.

Perhatikan apakah reli pasar dapat membangun momentum di indeks utama dan saham terkemuka. Pada hari Kamis, indeks harga konsumen siap.

Atur Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang harus dilakukan sekarang

Reli pasar saham terlihat lebih baik, untuk saat ini. Investor mungkin ingin menambahkan beberapa eksposur, baik dalam saham individu atau melalui ETF pasar luas sektor. Tapi jangan terlalu bersemangat.

Ini bisa menjadi giliran bullish, atau hanya tipuan kepala lainnya.

Pasar dapat dengan cepat membalikkan lebih rendah. Atau, S&P 500 bisa naik ke puncak 200 hari atau Desember — dan jatuh kembali.

Mengambil posisi kecil mungkin merupakan jalan terbaik pada awalnya. Biarkan reli pasar menarik Anda. Bersiaplah untuk memotong kerugian dengan cepat dan tetap mempertimbangkan untuk mengambil sebagian keuntungan dengan cepat.

Tapi ini pasti waktu untuk membangun daftar pantauan Anda. Pastikan Anda memiliki daftar yang beragam. Sementara bidang pertumbuhan dan teknologi masih tertinggal dengan beberapa pengecualian seperti saham KLAC, sejumlah besar saham dari berbagai sektor terlihat menarik.

Baca Gambaran Besar setiap hari untuk tetap sinkron dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter di @Ibd_cirebon untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat Dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini