Saham Merck Dalam Persiapan Bullish Menjelang Hasil Q3; Apple Pimpin Rentetan Pendapatan FAANG

Pembuat obat Merck (MRK) berita utama minggu yang sangat sibuk dari laporan pendapatan, bersama dengan saham teknologi terkenal seperti Google-parent Alfabet (GOOGL), Platform Meta (META), Amazon.com (AMZN) Dan Apple (AAPL). Saham Merck telah mendasarkan dengan baik menjelang laporan pendapatan Q3-nya.

X

Merck memiliki Peringkat Akumulasi/Distribusi dari "A-" karena berada di dekat bagian atas basis datar 17-minggu.

Dua Leaderboard saham juga ada di map pendapatan: Farmasi Vertex (VRTX) Dan Texas Roadhouse (TXRH). Keduanya melaporkan Kamis setelah penutupan.

Laporan pendapatan Q3 sejauh ini cukup bagus meskipun ada kekhawatiran tentang prospek laba yang lemah.

Saham keuangan memulai minggu lalu, melaporkan margin bunga bersih yang lebih tinggi dan pandangan optimis. Namun, bank-bank besar juga meningkatkan cadangan kerugian pinjaman mereka untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dan kemungkinan peningkatan default pinjaman.

Saham maskapai penerbangan Delta Air Lines (DAL), united Airlines (UAL) Dan penerbangan Amerika (AAL) telah membukukan hasil yang kuat dan panduan Q4 yang bullish juga, menentang perkiraan pelambatan.

Sementara itu, Netflix (NFLX) Dan Bedah Intuitif (ISRG) baru-baru ini menjadi sorotan di sektor teknologi dengan hasil Q3 yang solid.

Saham Merck Bertahan Dekat Tertinggi

Pasar saham mungkin masih dalam koreksi, tetapi Anda tidak akan mengetahuinya saat melihat grafik Merck. Saham berada tepat di bawah entri 95.82, setelah reli bullish dari MA 200-hari.

Raksasa obat Dow Jones melaporkan hasil kuartal kedua yang kuat pada bulan Juli ketika laba yang disesuaikan melonjak 43% menjadi $ 1.87 per saham. Pendapatan meningkat 28% menjadi $ 14.6 miliar, didukung oleh penjualan pil Covid oral Lagevrio, bersama dengan permintaan obat kanker yang kuat.

Obat andalan Keytruda menyumbang $5.25 miliar dalam penjualan, naik 26%. Vaksin human papillomavirus Gardasil dari Merck mencatat pertumbuhan terkuat, karena penjualan naik 36% menjadi $1.67 miliar. Di sisi lain, pendapatan dari perawatan diabetes Januvia turun 2% menjadi $1.23 miliar.

Merck meningkatkan panduan pendapatan setahun penuh menjadi antara $57.5 miliar dan $58.5 miliar, dibandingkan dengan panduan sebelumnya sebesar $56.9 miliar menjadi $58.1 miliar.

Untuk kuartal terbaru, perkiraan konsensus Zack adalah $ 1.68 per saham, turun 4% dari kuartal tahun lalu. Pendapatan diperkirakan akan naik 8% menjadi $14.19 miliar. Hasil akan diumumkan Kamis sebelum pembukaan.

Hasil Apple Di Dek

Kekhawatiran pertumbuhan telah membebani Apple, bersama dengan saham FAANG lainnya yang akan dilaporkan. Tapi saham AAPL membuat kasus yang cukup bagus untuk bottom ketika berbalik naik tajam pada 13 Oktober dengan pasar yang luas. Tetapi seperti banyak saham lainnya, ikon teknologi memiliki pasokan overhead masalah karena mencoba untuk bekerja dengan cara yang lebih tinggi.

Saham Apple naik pada akhir Juli setelah melaporkan penurunan laba 8%, menjadi $1.20 per saham, sementara pendapatan naik 2% menjadi $83 miliar. Pendapatan iPhone mencapai $40.67 miliar, sekitar $2 miliar di atas ekspektasi tetapi naik hanya 3% dari tahun ke tahun.

Awal pekan ini, The Information melaporkan bahwa Apple memangkas produksi iPhone 14 Plus sambil menilai kembali permintaan.

Untuk kuartal saat ini, diharapkan untuk melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $1.24 per saham, naik 2%. Pendapatan diperkirakan naik 6% menjadi $88.43 miliar.

Apple melaporkan Kamis setelah penutupan, bersama dengan saham top lainnya seperti Deckers Luar Ruangan (Desember), Surya pertama (FSLR) Dan LPL Keuangan (LPLA).

Saham LPLA telah menjadi pemain yang luar biasa di sektor keuangan sementara sebagian besar saham lainnya telah merana. Penyedia layanan perantara dan penasihat investasi baru-baru ini mendapatkan dukungan di Rata-rata pergerakan 10 minggu setelah keluar dari pola konsolidasi di awal Agustus.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi.

Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan pada garis 10 minggu mereka untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak.

Meskipun pasar lemah, saham Merck bisa menjadi kandidat untuk perdagangan opsi panggilan. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Merck

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Merck.

Ketika saham Merck diperdagangkan di sekitar 92.95, opsi panggilan mingguan yang sedikit out-of-the-money dengan harga strike 93 (kedaluwarsa 11 November) datang dengan premi sekitar $2.65, atau hampir 2.9% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. .

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham MRK dengan harga $93 per lembar. Kerugian paling besar adalah $265 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Merck harus reli melewati 95.65 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (93 strike price ditambah $2.65 premium per kontrak).

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini