2 Saham Dividen Favorit Saya Untuk Q4 2022

Saya baru-baru ini bergabung dengan Market Wrap untuk mengobrol dengan Moe Ansari tentang pasar. Dengan sebagian besar pengelola uang, Joe Sixpack dan CNBC sekarang secara universal bearish, dia ingin mendengar pendapat asli!

Waktu untuk membuang stok, kataku kepada Moe, adalah awal tahun. Atau terlambat '21. Sebelum media arus utama bahkan membisikkan kata-kata itu pasar beruang. Sekarang hampir semuanya turun 20%, kami memiliki pemandu sorak saham profesional seperti The Wall Street Journal meratapi bahwa membeli saus tidak berhasil.

Sebuah tanda kontrarian bahwa ini celup harus dibeli? Mungkin…

Moe dan saya mengoceh tentang Federal Reserve (tentu saja), kerumunan arus utama malapetaka dan kesuraman, dan dua saham dividen favorit saya untuk dibeli sekarang.

Silakan klik gambar di bawah (atau di sini) untuk mendengarkan wawancara lengkap saya. Saya naik ke pertunjukan pada pukul 21:08:

Wawancara kami hanya audio. Anda tahu saya seorang pria grafik besar! Jadi izinkan saya membagikan beberapa bagan dari "catatan acara" dengan Anda di sini.

Moe bertanya kepada saya, “Kami mendengar semua 'Doom and Gloomers' di luar sana. Mengapa Anda membeli sesuatu? sekarang dengan pasar di punggungnya?”

Karena waktu untuk menjual dan bersembunyi adalah awal tahun ini. Jika Anda pelanggan premium saya, Anda akan menghargai bahwa itulah yang telah kami lakukan. Kami duduk di posisi kas besar sekitar 50% di setiap portofolio kami:

Sekarang, mari bersiap-siap untuk pergi berbelanja dividen.

Tapi tunggu dulu—mengapa kita tidak melakukan "pre-shop" saja di bulan Januari dan membeli saham-saham yang tahan banting? Karena mereka tidak ada!

Mari kita ambil tahun 2008. Kita sedang menjalani Financial Crisis Lite sekarang. Dengan pasar yang turun, ada perburuan yang sedang berlangsung untuk investasi yang berhasil di '08.

Pencari saham ini akan mencari untuk sementara waktu! Saya membawa tiga kepemilikan tahan resesi ke Moe:

• Raja Protein Hormel (HRL). Apakah itu resesi atau krisis keuangan besar-besaran, Hormel's Spam selalu laku.
• Pangeran Pantry Mondelez Internasional (MDLZ), pembuat merek listrik Oreo. Saya tidak peduli apa yang terjadi di dunia, ahli strategi investasi Anda mendapatkan Oreo-nya (dan tidak puas dengan pengganti Trader Joe!).
• Dan UnitedHealth Group
  UNH
  (UNH). Pembawa kesehatan adalah selalu menumbuhkan EPS pada tingkat tahunan 10%.

Tapi Januari '08 tahun itu tidak namun waktu yang ideal untuk membeli trio tahan resesi ini…

Memindahkan tanggal pembelian kami enam bulan dari Januari ke Juli '08 benar-benar membantu pengembalian ke depan. Tentu, ada penurunan yang akan datang, untuk membuatnya lebih ringan, tetapi seiring pasar beruang matang, kami ingin menjadi bersih pembeli daripada bersih penjual.

Pendekatan rata-rata biaya dolar (DCA) bekerja dengan baik di akhir siklus beruang. Kami tidak perlu khawatir tentang menangkap bagian bawah yang tepat ketika kami menyebarkan uang secara metodis. Rencana pembelian "setiap beberapa bulan" yang dimulai pada musim panas '08 akan berhasil dengan baik. Faktanya, tiga tahun kemudian, trio Spam-Oreo-healthcare membuat pembeli akhir '08 mereka cukup senang!

Moe melanjutkan, “Apa yang Anda harapkan dari The Fed minggu ini, dan bagaimana menurut Anda pasar akan bereaksi?”

Pekerjaan bagus oleh Moe dengan pertanyaan bulan ini di sini! Kami berdua (dengan benar) berasumsi bahwa Fed akan melakukan kenaikan suku bunga tiga perempat poin, dan begitulah hasilnya.

Tetapi pertemuan dan keputusan individu tidak penting. Ada besar bersantai bermain di sini. Dan itu telah tercermin sejak kenaikan suku bunga terbaru The Fed dan "pembicaraan keras" tentang inflasi.

Sungguh berbeda kali ini. Selama bertahun-tahun, Ketua Fed Jay Powell mencetak uang dengan subur. Ini mengangkat harga aset secara keseluruhan, termasuk saham dividen kami.

(Hei, kami tidak sedang berdebat—dan kami mengambil keuntungan. Kami hanya mengatakannya.)

Pra-Jackson Hole kami membandingkan Jay dengan "Hans" (alias "Yodel Man" dan "Yodely Guy") di masa lalu gantungan tebing game dari Harganya benar. Ketua meningkatkan neraca Fed menjadi hampir $9 triliun, dan semuanya terlihat baik-baik saja untuk sementara waktu…

Tapi Jay/Hans bertindak terlalu jauh. Dan sekarang dia harus membersihkan kekacauan inflasinya.

Pendaki neraca Fed kami (akhirnya) melepaskan aset dan menaikkan suku bunga. Ini adalah hal yang bertanggung jawab untuk dilakukan karena itu menghabiskan semua uang ekstra dan inflasi yang tumpah.

Sayangnya, Tuan dan Nyonya Market 'like' likuiditas. Mereka bahkan mungkin kecanduan setelah 14 tahun “menikmati jus”.

Ketika Pasar diberitahu bahwa pengetatan akan datang dan bertahan untuk sementara waktu, mereka sangat cocok. Mereka suka uang longgar. Jadi penurunan kecil dalam neraca Fed ini telah menyebabkan tantrum yang cukup besar!

Ini adalah alasan untuk terus berhati-hati, jadi saya semua tentang memainkan bouncing yang membingungkan pembaca headline keuangan vanilla. Anggap saja sebagai perdagangan ayunan multi-minggu alih-alih pembelian dan harapan multi-tahun.

Moe melanjutkan, “Saham dividen apa yang Anda suka membayar 5% atau lebih? Dan apa pendapat Anda tentang telekomunikasi seperti AT&T?”

Saya telah memilih AT&T (T) selama bertahun-tahun. Stoknya lembek.

AT&T membagikan dividen yang terlihat layak di atas kertas tetapi tidak pernah menaikkannya. Dan lebih buruk? Ini kehilangan hasil tahunan dalam penurunan harga.

Tidak, terima kasih!

Saya mengatakan kepada Moe untuk mempertimbangkan ETF MLP Alerian (AMLP
AMLP
), yang membayar 8.2% (jauh lebih banyak daripada AT&T). Alerian memiliki perusahaan infrastruktur—perantara yang berfungsi sebagai jembatan tol energi.

Selama harga energi bertahan di sana, tol ini terus datang. Yang berarti dividen ini terus dibayarkan.

Mengingat kendala pasokan di pasar energi, kekacauan geopolitik di dunia dan kebutuhan akhirnya untuk mengisi Cadangan Minyak Strategis, dividen infrastruktur energi ini tidak perlu dipikirkan.

Katakan tidak pada AT&T dan sapa Alerian.

Brett Owens adalah kepala strategi investasi untuk Outlook pelawan. Untuk ide-ide penghasilan lebih besar, dapatkan salinan gratis laporan khusus terbarunya: Portofolio Pensiun Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selamanya.

Pengungkapan: tidak ada