Lingkungan makro yang tidak pasti menuntut penilaian ulang yang konstan seputar kinerja yang diantisipasi perusahaan.
Datang dari belakang Konferensi Energi, Tenaga dan Energi Terbarukan JP Morgan baru-baru ini, analis perusahaan Bill Peterson mencatat bahwa Colokan Listrik (STEKER) manajemen terus melihat "musim yang signifikan" dalam penanganan material dan bisnis elektroliser.
Ini akan mendorong penjualan ke paruh belakang tahun ini dan akan menghasilkan pembagian 35% - 65% antara 1H dan 2H, yang "lebih setengah tertimbang" dari perkiraan Peterson sebelumnya. Dengan demikian, analis sekarang melihat pendapatan Q2 masuk pada $ 146 juta dibandingkan dengan $ 215 juta sebelumnya (perkiraan konsensus mencapai $ 169 juta). Konon, ekspektasi pendapatan setahun penuh Peterson naik menjadi $908 juta dari $905 juta.
Selain itu, mengingat kendala pasokan belum membaik secara signifikan dan harga gas alam "tetap tinggi" di AS, dalam waktu dekat, Peterson memperkirakan hambatan margin akan terus berdampak pada bisnis pengisian bahan bakar dan layanan Plug Power (terutama pengisian bahan bakar).
Namun, pasca Q2, Peterson mengantisipasi melihat "peningkatan margin terarah" dalam layanan, sementara menjelang akhir tahun, pengisian bahan bakar juga harus meningkat, terutama karena 70TPD hidrogen hijau Plug mulai online.
Terlepas dari masalah tersebut, secara keseluruhan, Peterson tetap optimis mengenai bisnis, mengharapkan PLUG untuk mendorong “pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang kuat selama jangka menengah.”
“Kami pikir Plug sebagian besar tetap di jalur untuk mencapai tujuan pendapatan dan profitabilitasnya dengan meningkatkan gigafactory-nya, menghadirkan elektroliser terkemuka, memperluas penawaran produk, mengurangi biaya bahan bakar, dan mendorong penurunan biaya dan keandalan produk, di antara item tindakan lainnya,” analis dijelaskan.
Oleh karena itu, karena prospek pertumbuhan, eksekusi yang baik dalam menghadapi hambatan jangka pendek, dan “peta jalan yang jelas untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin,” Peterson mempertahankan peringkat Overweight (yaitu, Beli) pada saham PLUG. Konon, target harga diturunkan dari $32 menjadi $28, meskipun angka tersebut masih memberikan ruang untuk kenaikan satu tahun sebesar 63%. (Untuk melihat rekam jejak Peterson, klik disini)
Itu adalah beberapa keuntungan yang bagus, namun sisa Street memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Perkiraan tersebut menyerukan pengembalian 12 bulan sebesar 110%, mengingat target harga rata-rata mencapai $34. Peringkat bijaksana, sebagian besar berjalan dengan sapi jantan juga; dengan 11 Beli vs. 3 Tahan, saham ini memiliki peringkat konsensus Beli Kuat. (Lihat perkiraan stok PLUG di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-near-term-headwinds-201957344.html