Hampir semua kelas berat pasar telah melaporkan keuangan Q3, tetapi Rabu (16 November) akan melihat satu raksasa yang kalah berada di bawah sorotan pendapatan.
Nvidia (NVDA) akan mengirimkan laporan F3Q-nya di tempat yang asing. Berbeda sekali dengan beberapa tahun terakhir, saham perusahaan duduk 43% ke wilayah negatif, turun oleh penjualan Gaming yang tertekan dan tren pelunakan Pusat Data yang dipengaruhi oleh pembatasan baru pada ekspor chip pusat data canggih ke China. Ini diatur untuk mempengaruhi penjualan pusat data sebanyak $400 juta pada kuartal tersebut.
Dengan demikian, menuju cetakan, Oppenheimer's Rick Schafer melihat "pengaturan lunak" untuk F3Q/F4Q (kuartal Oktober/Januari).
Dari segi segmen, mengingat dorongan proyek perusahaan dan pembatasan ekspor AS yang melawan "pembelanjaan skala besar AS yang kuat," Schafer sekarang mengharapkan Pusat Data (yang menyumbang 57% dari pendapatan) naik 19% dari tahun ke tahun tetapi turun sebesar 9% secara berurutan .
Adapun Gaming, belum lama ini menjadi pemenang utama Nvidia tetapi sekarang menyumbang sekitar 30% dari pendapatan, harapannya adalah "koreksi untuk bertahan" hingga 1H23, dengan manajemen sekarang bekerja dengan mitra saluran untuk "membakar kelebihan inventaris". Di sisi positifnya, dengan menonjolkan “ketahanan” performa hardcore/para gamer yang antusias, RTX 4090 yang baru diluncurkan terjual habis, karena ternyata diterima dengan baik.
Di tempat lain, divisi Auto diharapkan menunjukkan peningkatan 66% dari tahun ke tahun. Sementara segmen tersebut hanya mewakili 3% dari total pendapatan, Schafer menganggapnya sebagai "pilar utama" pertumbuhan masa depan, dengan bisnis otomotif yang muncul dipimpin oleh "peningkatan adopsi ADAS."
Sementara kesulitan jangka pendek menghadirkan kesulitan yang berkelanjutan, Schafer menganggap hambatan saat ini sebagai "sementara," percaya tesis pertumbuhan struktural yang dipimpin AI perusahaan tetap "utuh."
“NVDA memiliki ekosistem perangkat keras/perangkat lunak DC AI yang mapan,” analis bintang 5 menyimpulkan. “Kami mengharapkan manajemen. untuk meningkatkan posisi kepemimpinan NVDA ke dalam perolehan pangsa CPU yang cepat/material setelah peluncuran 1H Grace yang berbasis ARM.”
Secara keseluruhan, Schafer mengatakan dia tetap menjadi "pembeli jangka panjang", dan mengulangi peringkat Berkinerja Lebih Baik (Beli) pada saham NVDA. Peringkat itu datang dengan target harga $225, menunjukkan saham sekarang memiliki ruang untuk pertumbuhan 34% dalam jangka waktu satu tahun. (Untuk melihat rekam jejak Schafer, klik disini)
Selama 3 bulan terakhir, 31 analis telah ikut serta dalam ulasan NVDA, yang terbagi menjadi 23 hingga 8 yang mendukung Beli daripada Tahan, semuanya berpuncak pada peringkat konsensus Beli Sedang. Target rata-rata saat ini berada di $191.96, memberikan ruang untuk ~15% apresiasi saham selama beberapa bulan mendatang. (Lihat perkiraan saham Nvidia di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html