Grafik Nvidia Menceritakan Kisah Cara Memperdagangkan Saham

Pembaca reguler mungkin ingat bahwa saya terakhir berbicara dengan Nvidia (NVDA) pada tanggal 23 Februari sebagai tanggapan atas penghasilan. Saham dibuka pada $230 hari itu, dan saya melakukan penjualan disiplin yang saya katakan akan saya lakukan karena target saya untuk menghasilkan pendapatan adalah $216. Saya menempatkan target $270 pada saldo posisi beli saya saat itu untuk keluar dari jalur saham dan menulis kepada Anda bahwa saya akan kembali ketika grafik memberi tahu saya sesuatu.

Nah, stoknya benar-benar menyamping sejak saat itu dan saya kembali untuk memperbarui pandangan saya.

Menarik

Pembaca juga dapat mengingat bahwa Nvidia melaporkan hasil kuartal keempat yang secara sederhana mengalahkan ekspektasi dan bahwa saham muncul sebagian besar karena fokus CEO Jensen Huang pada era kecerdasan buatan yang akan datang dan peran perusahaannya di dalamnya, lebih dari apa yang telah dicapai di masa lalu. .

Itu membawa saya ke hari Senin. Microsoft (MSFT), yang merupakan nama Sarge lainnya, mengungkapkan mesin virtual baru yang menggunakan GPU Nvidia H100 Tensor Core sebagai nyali/otaknya. Mesin-mesin ini akan memungkinkan pelanggan untuk membuat infrastruktur yang dapat diskalakan sesuai ukuran untuk tugas kecerdasan buatan apa pun, mengingat model bahasa besar dan GPU pelatihan yang cukup terhubung. Mesin ini, sekarang dikenal sebagai ND H100 v5 VM, akan menggunakan antara delapan hingga ribuan GPU Nvidia H100 untuk menyelesaikan pekerjaan.

Lalu saya melihat berita lain. Angkatan Darat AS sedang mempertimbangkan untuk menambahkan $77.5 juta untuk terus mengembangkan IVAS (Integrated Visual Augmentation System) dengan Microsoft di atas komitmen $91.3 juta untuk pengadaan jika berhasil. Ini adalah kacamata futuristik yang memposting informasi di layar yang hanya dapat dilihat oleh prajurit infanteri masa depan, sekaligus menggabungkan fitur seperti night vision.

Ini adalah kacamata futuristik yang memposting informasi di layar yang hanya dapat dilihat oleh prajurit infanteri masa depan, sekaligus menggabungkan fitur seperti night vision. Saya tidak tahu siapa yang pasti menyediakan GPU untuk kacamata futuristik ini, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa Microsoft melakukan ini atau akan berhasil mengandalkan siapa pun selain Nvidia untuk chip yang diperlukan.

Sebagai investor, ini menarik. Sebagai seorang prajurit infanteri, saya dulu bangga menjadi bagian dari lingkungan dan sebisa mungkin tidak terlihat hanya dengan menggunakan akal saya dan apa pun yang dapat saya temukan atau tutupi diri saya. Sisi saya yang itu menangis.

Bagan

Pembaca akan melihat bahwa saham telah mengembangkan pola basis yang ketat setelah pembukaan gap up (yang tetap tidak terisi) pada tanggal 23 Februari. Itu hampir sebulan menyamping, tetapi menyamping sementara sebagian besar pasar telah menjual di sekitar NVDA dan beberapa semi lainnya.

Pembaca akan melihat bahwa model Pitchfork yang kami buat untuk Anda bulan lalu tetap utuh. Garis tren sentral belum benar-benar menjadi faktor, tetapi MACD (Moving Average Convergence Divergence) harian menunjukkan tanda-tanda bergulir, sementara RSI (Indeks Kekuatan Relatif) sedikit melemah. Mari perbesar…

Pembaca akan melihat bahwa NVDA menguji EMA (rata-rata pergerakan eksponensial) 21 hari tadi malam seperti yang terjadi pada 22 Februari. Ini adalah level dalam dolar, yang diuji saham pada awal Maret. NVDA lulus dari kedua tes tersebut. Apa yang tidak menguntungkan saham? Itu diperdagangkan pada 51 kali penghasilan yang melihat ke depan dan celah yang tidak terisi itu masih memanggil saham.

Pola dasar kami memiliki penutup. Itulah poros kami. Saham tersebut memiliki support yang sedang diuji. Jika titik itu retak, maka saya pikir kita mungkin melihat celahnya terisi sehingga kita tahu seberapa jauh kemungkinan aksi jual dari perspektif teknis.

Nvidia 

– Harga Target: $280 (naik dari $270)

– Putaran: 244

– Tambahkan: turun ke EMA 21 hari ($226)

– Panik: jeda terendah Senin ($222)

(Microsoft adalah perusahaan induk di Klub anggota Action Alerts PLUS. Ingin diberi tahu sebelum AAP membeli atau menjual MSFT? Pelajari lebih lanjut sekarang.)