Saham Oracle, Lennar Melonjak dari Posisi Terendah Dengan Pendapatan Segera Akan Tiba; Restoran Darden Menyiapkan Jelang Hasil

Peramal (ORCL) diatur untuk melaporkan pendapatan dalam minggu mendatang, bersama dengan beberapa perusahaan lain, karena kenaikan pasar saham mempertahankan harapan untuk reli Sinterklas. Sejak akhir September, saham Oracle telah naik sekitar 31%, mengalahkan kenaikan sekitar 3% untuk komposit Nasdaq.

X

Kondisi pasar saham tetap bergejolak menjelang perkiraan kenaikan 50 basis poin oleh Federal Reserve pada hari Rabu. Ini adalah lingkungan di mana banyak pengaturan teknis bullish tidak bekerja dengan baik karena investor institusi umumnya duduk di pinggir lapangan. Apa yang tampak seperti kekuatan suatu hari diikuti oleh kelemahan di hari berikutnya.

Saham Oracle Menunjukkan Kekuatan

Oracle telah mundur mendekati rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari dengan a garis kekuatan relatif dekat tertinggi.

Ketika raksasa perangkat lunak tersebut melaporkan laba pada bulan September, investor pada awalnya menanggapi laporan tersebut dengan positif. Saham Oracle melonjak 3%, tetapi pada akhir hari berbalik lebih rendah dengan pasar yang luas.

Saham Oracle kehilangan lebih dari 1% pada 13 September setelah melaporkan pendapatan, tetapi saham Oracle bertahan jauh lebih baik daripada komposit Nasdaq, yang menandai hari distribusi, merosot 5.1% dalam volume yang lebih tinggi.

Oracle melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 18%, dibantu oleh akuisisi perusahaan catatan kesehatan elektronik Cerner senilai $28 miliar, yang ditutup pada bulan Juni. Segmen layanan cloud dan dukungan lisensi Oracle menyumbang pendapatan $8.42 miliar, naik 14%. Segmen ini menghasilkan hampir 75% dari total pendapatan di kuartal tersebut.

Pada bulan Oktober, Oracle memperluas aliansinya dengan Nvidia (NVDA), mengumumkan kemitraan multi-tahun untuk membantu pelanggan mengatasi tantangan bisnis dengan komputasi yang dipercepat dan kecerdasan buatan.

Hasil dari Oracle akan dirilis pada hari Senin setelah penutupan. Perkiraan konsensus Zacks adalah laba yang disesuaikan sebesar $1.17 per saham, turun 3% dari periode tahun lalu. Pendapatan diharapkan meningkat 16% menjadi $12.04 miliar.

Jam Penghasilan: Lennar, DRI, NDSN

Selain saham Oracle, beberapa perusahaan lain telah menunjukkan kekuatan relatif menjelang laporan pendapatan yang akan datang, termasuk homebuilder Lennar (LEN), Restoran Darden (DRI) Dan Nordson (NDSN). Lennar dan Nordson melaporkan Rabu setelah penutupan. Darden melaporkan Jumat pagi.

Pembangun rumah telah reli di tengah jatuhnya suku bunga. Di tengah laporan pendapatan yang kuat dari pembangun kelas atas Saudara Tol (TOL) Selasa, Lennar diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $4.92 per saham, naik 13% dari periode tahun lalu. Pendapatan terlihat naik 21.5% menjadi $10.24 miliar.

Saham LEN berada di dekat entri 90.10 di dasar bottoming.

Restoran Darden — perusahaan induk dari Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen and Yard House — sedang membentuk dasar cangkir dengan pegangan dengan entri 149.90.

Nordson, yang membuat peralatan pengeluaran untuk perekat, sealant, dan pelapis konsumen dan industri, diperdagangkan tipis. Volume harian rata-ratanya hanya lebih dari 200,000 saham. Tapi itu adalah saham berharga tinggi, menjadikannya nama berkualitas institusional dengan volume dolar harian rata-rata di utara $50 juta.

Nordson bertahan di atas rata-rata pergerakan jangka pendek karena berada tepat di bawah entri pegangan 242.53.

Sementara itu, produsen kontrak elektronik sedang on fire, termasuk Jabil (JBL). Saham terus bertahan di dekat level tertinggi setelah mengklaim kembali entri 65.98 pada 11 November.

Kamis pagi, Jabil diharapkan melaporkan laba yang disesuaikan sebesar $2.21 per saham, naik 15% dari tahun ke tahun, dengan pendapatan naik 8% menjadi $9.28 miliar.

Kelompok industri Jabil ditampilkan dalam sebuah Cuplikan Industri bulan lalu.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi saham Oracle baru-baru ini.

Pertama, kenali saham dengan peringkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang menyiapkan basis tahap awal yang sehat. Orang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan dari mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan dengan ketat di dekat level tertinggi dan menolak untuk menyerah. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Saham Oracle bisa menjadi kandidat untuk perdagangan opsi panggilan karena menguji ulang area pembelian sebelumnya di dekat 80.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Oracle

Inilah yang tampak seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Oracle.

Ketika saham Oracle diperdagangkan sekitar 80, opsi panggilan mingguan dalam uang dengan harga kesepakatan 80 (kedaluwarsa 30 Desember) datang dengan premi sekitar $3.50 per saham per kontrak, atau 4.4% dari harga saham pokok pada saat itu. . Itu adalah perdagangan dengan harga yang wajar mengingat itu adalah opsi in-the-money dan tanggal kedaluwarsa masih merupakan jalan keluar.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk membeli 100 lembar saham Oracle dengan harga 80 lembar. Kerugian paling banyak adalah $350 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Oracle harus reli melewati 83.50 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (80 strike price ditambah $3.50 premium per kontrak).

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Reli Pasar Menunggu Laporan Inflasi, Pertemuan Fed; Apa yang harus dilakukan sekarang