Saham Oracle Membuat Tes Kunci Menjelang Laba; Saham Adobe Berjuang Di Tengah Kekhawatiran Pertumbuhan

Raksasa perangkat lunak Peramal (ORCL) Dan Adobe (ADBE) berada di urutan berikutnya dalam kalender pendapatan karena indeks saham utama mencari titik terendah. Saham Oracle naik pada bulan Juni ketika terakhir kali melaporkan pendapatan. Setelah mundur, sekarang menguji level dukungan utama. Tapi saham Adobe baru-baru ini jatuh di bawah level 400 karena menunjukkan tanda-tanda penjualan institusional.

X

Saham Oracle memiliki Peringkat Komposit dari 71, terbebani sebagian oleh kinerja harga yang tertinggal selama 12 bulan terakhir. Stok Adobe memiliki Peringkat SMR dari A, dibantu oleh rekam jejak penjualan yang konsisten, margin keuntungan yang sehat, dan pengembalian ekuitas tahunan.

Tingkat Kunci Tes Stok Oracle

Saham Oracle melonjak 14 Juni karena pendapatan dan penjualan yang lebih baik dari perkiraan. Laba yang disesuaikan sebesar $1.54 per saham datar dari kuartal tahun lalu, tetapi jauh di atas perkiraan konsensus $1.37. Penjualan meningkat 5% menjadi $11.8 miliar, berkat kekuatan dalam bisnis infrastruktur cloud perusahaan. Unit ini menunjukkan lonjakan penjualan sebesar 39%, yang mengangkat total penjualan cloud sebesar 19% menjadi $2.9 miliar.

“Kami percaya bahwa lonjakan pertumbuhan pendapatan ini menunjukkan bahwa bisnis infrastruktur kami kini telah memasuki fase hypergrowth,” kata CEO Oracle Safra Catz dalam sebuah pernyataan.

Untuk kuartal saat ini, perkiraan konsensus Zacks adalah untuk keuntungan yang disesuaikan sebesar $1.07 per saham, naik 4% dari kuartal tahun lalu. Penjualan diperkirakan melonjak 18% menjadi $11.47 miliar, dibantu oleh akuisisi Oracle senilai $28 miliar atas perusahaan IT perawatan kesehatan Cerner. Kesepakatan itu ditutup pada bulan Juni.

Saham Oracle diperdagangkan mendekati rata-rata pergerakan 10-minggu setelah reli yang bagus dari posisi terendah, meskipun garis 40-minggu saham adalah level resistensi potensial. Saham Oracle ditolak pada garis 40 minggu bulan lalu.

Perusahaan merilis hasil kuartal Agustus Senin setelah penutupan.

Tren Adobe Lebih Rendah

Penjual memukul saham Adobe pada bulan Juni meskipun pendapatan dan pertumbuhan penjualan dipercepat dari kuartal sebelumnya.

Laba yang disesuaikan meningkat 11% dari kuartal tahun lalu menjadi $3.35 per saham. Penjualan naik 14% menjadi hampir $4.39 miliar. Tetapi peningkatan pertumbuhan dari kuartal pertama fiskal diimbangi dengan pendapatan setahun penuh dan panduan penjualan yang lebih rendah. Perusahaan memperkirakan laba setahun penuh sebesar $1 per saham dan penjualan setahun penuh sebesar $13.50 miliar, turun sedikit dari panduan sebelumnya sebesar $17.65 per saham dan penjualan $13.70 miliar.

Terlepas dari hambatan mata uang, segmen Media Digital Adobe, yang mencakup produk Creative Cloud dan Document Cloud, menghasilkan penjualan sebesar $3.2 miliar, naik 15%. Adobe mengakhiri kuartal dengan lebih dari $5 miliar tunai.

Hasil dari Adobe akan dirilis Kamis setelah penutupan. Perkiraan konsensus Zacks adalah untuk laba yang disesuaikan sebesar $3.33 per saham, naik 7%, dengan penjualan naik 13% menjadi $4.43 miliar.

Adobe Peringkat Akumulasi/Distribusi telah turun ke D+, terluka oleh tanda-tanda penjualan institusional pada akhir Agustus, ketika saham menandai beberapa penurunan harga dalam volume di atas rata-rata.

Akankah Reli Pasar Menghasilkan Obligasi? Musk, Buffett Bergerak

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar penghasilan menggunakan opsi panggilan memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi.

Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan di mereka Garis 10 minggu untuk pertama kalinya. Beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak. Saham Oracle masih jauh dari level tertinggi, tetapi seperempat pertumbuhan cloud yang kuat dapat memicu putaran pembelian lagi. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu. Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan pendapatan untuk opsi panggilan, seperti saham Oracle, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask. Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Premi idealnya tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda. Namun perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling bisa hilang adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Oracle

Oracle sangat likuid di pasar opsi.

Ketika saham Oracle diperdagangkan sekitar 74.50, opsi panggilan mingguan yang sedikit out-of-the-money dengan harga strike 75 (kedaluwarsa 16 September) datang dengan premi sekitar $2.10, atau 2.8% dari harga saham dasar pada saat itu.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham Oracle dengan harga 75 per lembar. Paling banyak yang bisa hilang adalah $210 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100-saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Oracle harus reli melewati 76.60 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (75 strike price ditambah $2.10 premium per kontrak).

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Inilah Cara Mendapatkan Uji Coba Gratis Papan Peringkat IBD

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini

Mengapa Reli Pasar Lebih Kuat Dari Kelihatannya