Bom waktu yang berdetak dalam ekonomi AS berjalan sangat dekat dengan ledakan.
Lama dianggap sebagai pertanda nasib buruk, Jumat, 13 Januari datang dengan peringatan untuk Kongres bahwa negara itu dapat gagal bayar utangnya paling cepat Juni.
Dengan AS mencapai batas utangnya sebesar $31.4 triliun pada 19 Januari, Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak anggota parlemen untuk meningkatkan atau menangguhkan plafon utang.
Permohonannya diambil oleh Peter Schiff, investor terkenal dan komentator pasar, sebagai "pengakuan resmi bahwa AS menjalankan skema Ponzi terbesar di dunia."
Jangan ketinggalan
Kebuntuan politik atas plafon utang telah berkecamuk sejak Partai Republik mendapatkan kembali kendali DPR dalam pemilihan paruh waktu 2022.
Presiden Joe Biden memohon Kongres untuk tidak menyandera item tersebut, menyarankan default bisa menjadi "malapetaka".
Peringatannya tidak didengar dalam kasus menentang Partai Republik, yang menggunakan suara mereka pada perpanjangan waktu sebagai pengungkit untuk mencari pemotongan pengeluaran.
Departemen Keuangan dapat menggunakan "langkah-langkah luar biasa" dalam beberapa bulan mendatang untuk menutupi banyak kewajiban keuangannya, termasuk pencairan Jaminan Sosial dan Medicare, tetapi dana darurat ini terbatas.
Pada akhirnya, AS harus meminjam lebih banyak uang, seperti yang telah dilakukan berkali-kali sebelumnya.
Kongres telah menetapkan batas pinjaman federal sejak 1917, menaikkannya dari waktu ke waktu karena pengeluaran pemerintah dan kebutuhan pinjaman meningkat.
“Treas AS. Detik. telah mengakui satu-satunya cara untuk menghindari default pada Utang Nasional adalah dengan menaikkan #DebtCeiling sehingga Pemerintah. dapat meminjam dari pemberi pinjaman baru untuk membayar pemberi pinjaman yang ada,” Schiff, CEO dan kepala strategi global di Euro Pacific Capital, tweet pada 16 Januari. “Ini sama dengan pengakuan resmi bahwa AS menjalankan skema Ponzi terbesar di dunia.”
Dalam podcastnya, Schiff mengklaim bahwa pemerintah AS berada dalam pusaran malapetaka di mana ia tidak dapat membayar kembali pemberi pinjamannya saat ini, sehingga ia meminjam dari pemberi pinjaman baru berulang kali.
“Mengapa orang rela berpartisipasi? Itu karena mereka tidak menyadari bahwa ini adalah skema Ponzi,” kata Schiff. “Mereka pikir mereka akan dibayar kembali. Ketika mereka menyadari bahwa mereka akan dibayar kembali dengan uang monopoli, mereka tidak akan mau meminjamkan.
“Faktanya, mereka tidak ingin mempertahankan Treasuries ini dan satu-satunya pembeli adalah Federal Reserve. Dan saat itulah mesin cetak akan bekerja keras dan dolar akan jatuh ke lantai.
Saat Kongres memperebutkan perpanjangan plafon utang, peringkat kredit AS dan pasar keuangan berisiko – tetapi berikut adalah tiga aset yang disukai Schiff sebagai lindung nilai terhadap volatilitas ekonomi.
BACA LEBIH BANYAK: Aplikasi investasi terbaik tahun 2023 untuk peluang 'sekali dalam satu generasi' (bahkan jika Anda seorang pemula)
Gold
Schiff telah lama menjadi penggemar logam kuning.
“Masalahnya dolar tidak memiliki nilai intrinsik,” katanya suatu kali. “Emas akan menyimpan nilainya, dan Anda akan selalu dapat membeli lebih banyak makanan dengan emas Anda.”
Seperti biasa, dia menaruh uangnya di mana mulutnya berada.
Pengajuan 13F terbaru Euro Pacific Asset Management menunjukkan bahwa pada 30 September, perusahaan Schiff memegang 1.655 juta saham Barrick Gold (GOLD), 431,952 saham Agnico Eagle Mines (AEM), dan 317,495 saham Newmont (NEM).
Faktanya, Barrick adalah holding teratas perusahaan, mewakili 6.8% dari portofolionya. Agnico dan Newmont masing-masing adalah kepemilikan terbesar ketiga dan keenam.
Emas tidak dapat dicetak begitu saja seperti uang kertas, dan status safe-havennya berarti permintaan biasanya meningkat selama masa ketidakpastian.
Saham pendapatan tahan resesi
Saham dividen menawarkan investor cara yang bagus untuk mendapatkan aliran pendapatan pasif, tetapi beberapa juga dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap resesi.
Contoh kasus: Kepemilikan terbesar kedua di Euro Pasifik adalah raksasa rokok British American Tobacco (BTI), terhitung 5.3% dari portofolio.
Pembuat rokok Kent dan Dunhill membayar dividen triwulanan sebesar 73 sen per saham, memberikan saham hasil tahunan yang menarik sebesar 7.01%.
Dana Schiff juga memiliki lebih dari 157,766 saham Philip Morris International (PM), raja tembakau lainnya dengan hasil dividen 5.1%. Produsen rokok Marlboro adalah holding terbesar ketujuh Euro Pacific dengan bobot portofolio 3.5%.
Permintaan rokok sangat tidak elastis, artinya perubahan harga yang besar hanya menyebabkan perubahan kecil dalam permintaan — dan permintaan itu sebagian besar kebal terhadap guncangan ekonomi.
Jika Anda merasa nyaman dengan berinvestasi dalam apa yang disebut saham dosa, British American dan Philip Morris mungkin layak untuk diteliti lebih lanjut.
Mereka yang ingin mengendalikan investasi mereka tentu harus menjelajahi platform perdagangan online. Situs terbaik menawarkan sumber daya dan alat untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat saat mereka membangun dan mengelola portofolio investasi mereka.
Kopi
Dalam hal bermain bertahan, ada satu sektor tahan resesi yang tidak boleh diabaikan: pertanian.
Itu mudah. Apapun yang terjadi, orang tetap butuh makan.
Schiff tidak berbicara tentang pertanian sebanyak logam mulia, tetapi Euro Pacific memiliki 124,818 saham produsen pupuk Nutrien (NTR).
Sebagai salah satu penyedia input dan layanan tanaman terbesar di dunia, Nutrien diposisikan dengan kokoh bahkan jika ekonomi memasuki penurunan besar. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2022, perusahaan menghasilkan rekor laba bersih sebesar $6.6 miliar.
Saham Nutrien naik sekitar 4.78% pada tahun 2022, sangat kontras dengan pengembalian S&P 500 sebesar -19.44%.
Mengingat ketidakpastian yang dihadapi ekonomi, berinvestasi di bidang pertanian dapat memberikan ketenangan pikiran bagi investor yang menghindari risiko.
Apa yang harus dibaca selanjutnya?
Artikel ini hanya memberikan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran. Ini diberikan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html