Saham QCOM, Apple Melonjak Dari Posisi Rendah Menjelang Laporan Pendapatan Kuartalan

Musim pendapatan kuartal kedua sedang berlangsung di tengah kekuatan yang baru ditemukan di indeks saham utama. Minggu mendatang akan penuh dengan laporan pendapatan terkenal, termasuk hasil dari Qualcomm (QCOM). Saham QCOM telah melonjak dari posisi terendah bersama dengan banyak saham semikonduktor lainnya, membantu komposit Nasdaq terangkat di atas rata-rata pergerakan 50 hari.

X

Sentimen positif di sekitar saham QCOM dan saham chip lainnya karena tagihan chip senilai $52 miliar berjalan melalui Senat. Ini adalah RUU bipartisan yang pada dasarnya mensubsidi produksi chip dalam negeri.

Saham QCOM Menguat

Saham QCOM melonjak hampir 10% pada akhir April ketika melaporkan peningkatan pendapatan dan pertumbuhan penjualan. Laba melonjak 69% menjadi $3.21 per saham, dengan pendapatan naik 41% menjadi $11.16 miliar. Keseluruhan penjualan chip melonjak 52% dari tahun ke tahun. Tetapi pendapatan lisensi turun 2% menjadi $ 1.58 miliar.

Investor juga menyukai panduan pendapatan bullish dari QCOM, dengan panduan datang sekitar $ 1 miliar di atas ekspektasi.

Qualcomm masih mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari bisnis chip handset. Bisnis front-end RF perusahaan, yang menyediakan teknologi yang memungkinkan koneksi 5G, menghasilkan pendapatan $ 1.16 miliar, naik 28% dari periode tahun lalu.

Hasil dari Qualcomm akan dirilis Rabu setelah penutupan. Perkiraan konsensus Zacks adalah untuk laba yang disesuaikan sebesar $2.86 per saham, naik 49%, dengan pendapatan naik 35% menjadi $10.88 miliar.

Menonton Saham FAANG

Pembeli didorong Netflix (NFLX) saham lebih tinggi setelah laporan Q2-nya. Sisanya Saham FAANG laporkan dalam minggu mendatang, termasuk Facebook-parent Platform Meta (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) dan Google-induk Alfabet (GOOGL).

Dari keempatnya, Platform Meta dan Alfabet adalah yang tertinggal saat ini. Kedua saham masih mendekati garis 50 hari mereka, sementara Apple dan Amazon telah rally tajam di atas garis 50 hari mereka.

Apple melaporkan pendapatan Kamis malam, seperti halnya Amazon.

Apple menguat sedikit, kemudian berbalik turun tajam ketika perusahaan melaporkan pendapatan pada bulan April. Pendapatan, total pendapatan, pendapatan iPhone, dan pendapatan Layanan semuanya datang lebih baik dari yang diharapkan, tetapi CFO Luca Maestri mengatakan kendala pasokan terkait Covid dapat merusak penjualan pada kuartal saat ini sebesar $ 4 miliar hingga $ 8 miliar.

Untuk kuartal saat ini, Apple diperkirakan akan memperoleh $1.13 per saham, turun 13% dari tahun ke tahun. Carilah pendapatan yang naik kurang dari 1% menjadi $81.86 miliar.

Selain saham FAANG, perusahaan produk bangunan Perusahaan Carlisle (CSL) dalam pengaturan yang baik, dengan hasil yang akan dirilis Rabu setelah penutupan. Ini membentuk dasar ganda dan bisa masuk akal untuk perdagangan opsi pendapatan, meskipun diperdagangkan ringan di pasar opsi.

Perusahaan diabetes dexcom (DXCM) melaporkan Kamis setelah penutupan.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar penghasilan menggunakan opsi panggilan memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya.

Pertama, identifikasi saham-saham berperingkat teratas seperti QCOM dengan grafik bullish. Beberapa mungkin menyiapkan di pangkalan tahap awal yang sehat. Yang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan di mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Beberapa mungkin diperdagangkan erat di dekat tertinggi dan menolak untuk menyerah banyak. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai harga strike. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu. Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga strike dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi beberapa penyiapan pendapatan bullish untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan broker Anda. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask. Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Premi idealnya tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda. Namun perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling bisa hilang adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya.

Melampaui Saham QCOM: Perdagangan Opsi Di Dexcom

Inilah cara perdagangan opsi panggilan baru-baru ini mencari Dexcom.

Ketika Dexcom diperdagangkan di sekitar 83.75, opsi panggilan bulanan yang sedikit out-of-the-money dengan harga strike 85 (kedaluwarsa 19 Agustus) datang dengan premi sekitar $5, atau 6% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Di permukaan, itu adalah perdagangan yang mahal, tetapi juga merupakan opsi bulanan sehingga ada banyak waktu hingga kadaluarsa.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 lembar saham Dexcom dengan harga 85 per lembar. Yang paling bisa hilang adalah $500 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100-saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Dexcom harus reli melewati 90 agar perdagangan mulai menghasilkan uang (85 strike price ditambah $5 premium).

Opsi panggilan untuk Apple tidak semahal itu. Ketika Apple diperdagangkan di sekitar 155.25, opsi panggilan mingguan yang sedikit menghasilkan uang dengan harga strike 155 (kedaluwarsa 5 Agustus) menawarkan premi $ 4.70, atau 3% dari harga saham yang mendasarinya.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Inilah Cara Mendapatkan Uji Coba Gratis Papan Peringkat IBD

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini