Bagi banyak orang, berkompetisi di Olimpiade adalah puncak prestasi olahraga, dan untuk mencapainya dibutuhkan keringat, kerja keras, dan pengorbanan bertahun-tahun. Namun, ini permainan anak-anak dibandingkan dengan menghadapi pasar saham. Setidaknya begitulah pendapat dari Ray Dalio, miliarder pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Dalio menyamakan pasar saham dengan poker, di mana "seseorang akan mengambil uang dari orang lain." Tidak hanya itu, portofolio juga mirip dengan kasino, di mana Anda menang dan kalah.
Dalio telah melakukan banyak kemenangan di permainan pasar saham dan meskipun dia mungkin tidak lagi menjadi co-chief investment officer di perusahaan setelah meninggalkan perannya Oktober lalu, dia tetap mendapat tempat di dewan Bridgewater.
Sementara itu, hedge fund telah melempar dadu pada sepasang saham, percaya bahwa peluangnya menguntungkan mereka. Analis Wall Street tampaknya juga berpikir demikian; menurut database TipRanks, keduanya dinilai sebagai Strong Buys oleh konsensus analis. Mari kita lihat apa yang membuat mereka menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio saat ini.
Planet Labs PBC (PL)
Stok pertama yang dimuat Bridgewater adalah Planet Labs, sebuah perusahaan yang targetnya adalah merevolusi pencitraan luar angkasa. Artinya, didirikan dengan tujuan menyediakan citra satelit global dan solusi geospasial. Planet Labs mengembangkan dan mengelola armada pengamatan satelit pencitraan terbesar – lebih dari 200 kamera satelit berada di orbit – dan mengumpulkan data dari lebih dari 3 juta gambar setiap hari. Perusahaan menawarkan analitik, citra, dan perangkat lunak yang ditingkatkan untuk aplikasi di bidang pertanian, pemerintahan, keamanan, dan banyak bidang lainnya.
Planet Labs relatif baru di pasar saham, telah go public pada akhir tahun 2021 melalui rute SPAC. Dalam laporan triwulanan terbarunya, untuk 3Q22, perusahaan menghasilkan rekor pendapatan sebesar $49.7 juta, meningkat 56.8% dari tahun ke tahun dan mengalahkan permintaan Street sebesar $2.51 juta. Ada juga ketukan di garis bawah, dengan adj. EPS -$0.08 mengalahkan perkiraan -$0.11. Untuk Q4, perusahaan mengantisipasi pendapatan dalam kisaran antara $50 juta hingga $54 juta, di titik tengah yang mewakili kira-kira peningkatan 40% dari tahun ke tahun.
Bridgewater harus melihat potensi besar di sini. Selama Q4, hedge fund membuka posisi baru di Planet Labs, dengan pembelian 1,499,078 saham. Ini sekarang bernilai sekitar $ 7 juta.
Analis Wedbush Daniel Ives juga seorang penggemar dan selain memberikan citra, menurutnya nilai tambahan ada di tempat lain.
“Manajemen ingin memposisikan perusahaan untuk juga menyediakan data dan secara efektif menjadi pemasok back-end bagi perusahaan yang membutuhkan data pencitraan satelit,” analis bintang 5 menjelaskan. “Dengan model bisnis ini, perusahaan dapat secara efektif bermitra dengan Planet atau bahkan meluncurkan di atas data Planet sebagai entitas individu, menciptakan peluang penskalaan besar-besaran untuk nama tersebut karena Planet memiliki datanya. Ke depan, kami melihat peluang besar bagi Planet untuk memanfaatkan pasar besar yang dapat dialamatkan ini karena kebutuhan akan pencitraan satelit yang tepat semakin cepat.”
Untuk tujuan ini, Ives menilai PL dengan Performa Lebih Baik (yaitu Beli), di samping target harga $8, menunjukkan bahwa saham akan naik ~71% lebih tinggi di tahun mendatang. (Untuk melihat rekam jejak Ives, klik disini)
Apa yang dikatakan oleh orang-orang Street lainnya? 4 Beli dan 1 Tahan telah dikeluarkan selama tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, PL mendapatkan peringkat konsensus Beli Kuat. Berdasarkan target harga rata-rata $8.40, saham bisa naik ~79% di tahun depan. (Melihat Perkiraan stok PL)
Schlumberger Terbatas (SLB)
Saham berikutnya yang kami lihat adalah Schlumberger, pemain besar dalam layanan ladang minyak. Faktanya, ini adalah perusahaan pengeboran lepas pantai terbesar di dunia, yang menyediakan peralatan dan layanan ladang minyak untuk industri minyak & gas global. Terletak di lebih dari 120 negara, layanan Schlumberger meliputi pemrosesan data, pengujian sumur minyak, penilaian lokasi, operasi pengeboran dan pengangkatan. Selain itu, perusahaan menawarkan layanan manajemen dan konsultasi.
Schlumberger melaporkan hasil keuangannya untuk 4Q22 di bulan Januari, dan hasilnya mengesankan. Pendapatan tumbuh sebesar 26.5% dari tahun ke tahun menjadi $7.9 miliar, sekaligus mengalahkan permintaan Street sebesar $110 juta. Adj. EPS sebesar $0.71 naik sebesar 76% dari periode yang sama tahun lalu dan juga bernasib lebih baik dari $0.68 yang diantisipasi oleh para analis. Arus kas Q4 dari operasi mencapai $1.6 miliar sementara perusahaan menghasilkan sekitar $900 juta dalam arus kas bebas.
Tentu saja, stok energi adalah dari sedikit yang mendapat keuntungan selama beruang tahun lalu dan begitu pula Schlumberger, memperoleh 78% selama tahun ini. Bridgewater tampaknya berpikir ada lebih banyak ruang untuk dijalankan. Di Q4, hedge fund membeli 272,080 saham, meningkatkan kepemilikan sebesar 74%. Secara total, dana tersebut sekarang memegang 644,781 saham SLB, saat ini bernilai lebih dari $33.7 juta.
Juga menggambarkan gambaran optimis adalah analis Barclays David Anderson, yang menganggap SLB sebagai 'Top Pick.'
“Dengan kuartal yang mengesankan lainnya, SLB sekali lagi menghadirkan kasus investasi yang menarik bagi investor – tidak hanya untuk sahamnya sendiri, tetapi juga untuk seluruh sektor Jasa Energi. Dengan segala ukuran, 2022 adalah salah satu tahun terbaik SLB dalam satu dekade, tetapi dengan siklus yang memasuki fase pertumbuhan baru, visibilitas pertumbuhan dan ekspansi margin sekarang melampaui 2025 (berpotensi jauh melampauinya,” catat Anderson.
“Pada titik ini,” analis menambahkan, “sulit untuk menemukan kesalahan baik dalam cerita maupun prospek, terutama dengan siklus Timur Tengah dan lepas pantai yang menjadi kekuatan SLB. Dan dengan satu-satunya kasus beruang nyata untuk penilaian SLB (selain dimiliki dengan baik), visibilitas yang meningkat pada durasi siklus memberikan potensi kenaikan lain pada saham.
Sejalan dengan pandangan tentang kekuatan SLB ini, Anderson menilai saham tersebut sebagai Kegemukan (yaitu Beli), dengan target harga $74 menyiratkan kenaikan 12 bulan sebesar ~41%. (Untuk melihat rekam jejak Anderson, klik disini)
Sebagian besar di Jalan setuju; kecuali satu yang skeptis, semua 11 ulasan analis terbaru lainnya positif, membuat pandangan konsensus di sini sebagai Pembelian Kuat. Pada $67.45, target rata-rata mengimplikasikan investor akan mendapatkan pengembalian ~29% setahun dari sekarang. Sebagai bonus, perusahaan membayar dividen reguler yang saat ini menghasilkan 1.87%. (Melihat Ramalan saham Schlumberger)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penafian: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya dari analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html