Paruh kedua tahun ini ada di depan kita, dan itu membuat para peramal mencari petunjuk tentang masa depan ekonomi jangka pendek. Spekulasi menjalankan hampir keseluruhan kemungkinan, dari resesi besar-besaran hingga penurunan ringan hingga kondisi mapan hingga pemulihan yang menderu.
Lori Calvasina, kepala strategi ekuitas AS untuk RBC Capital, condong ke arah pandangan terakhir itu. Dia percaya bahwa AS akan menghindari peluru resesi, dan bahwa S&P 500 akan mengakhiri tahun pada atau mendekati 4,700 (naik 23% dari level saat ini). Namun, masih ada kemungkinan kondisi bisa memburuk. Calvasina menempatkan peluang untuk menghindari resesi sebesar 60%.
Apakah penilaian Calvasina benar? Jika demikian, investor harus mulai melihat manfaatnya pada akhir tahun. Untuk saat ini, bagaimanapun, analis saham RBC telah memilih dua ekuitas yang dapat menopang posisi portofolio defensif – tanpa melepaskan potensi pertumbuhan. Ini adalah pembayar dividen andal yang menggabungkan hasil di atas rata-rata dengan potensi kenaikan dua digit. Kami menjalankan keduanya melalui Basis data Peringkat Tip untuk melihat apa yang dikatakan analis Wall Street lainnya tentang mereka.
Paktiv Evergreen (PTVE)
Pertama adalah Pactiv Evergreen, sebuah perusahaan manufaktur di sektor pengemasan. Secara khusus, Pactiv berfokus pada pengembangan dan produksi bahan kemasan makanan dan minuman untuk digunakan dalam layanan makanan – mulai dari bahan makanan eceran dan toko serba ada hingga pemrosesan makanan dan wadah untuk dibawa pulang. Setiap orang harus makan, dan kita perlu membawa makanan kita ke dalam sesuatu; Pactiv memanfaatkan fakta sederhana itu menjadi lebih dari $5.4 miliar total pendapatan tahun lalu.
Perusahaan tampaknya berada di jalur untuk melanjutkan kekuatan pendapatan pada tahun 2022. Pada bulan Mei, perusahaan merilis angkanya untuk 1Q22, dan manajemen menggambarkan garis teratas sebagai 'awal yang solid' untuk tahun ini. Pendapatan Q1 mencapai $1.495 miliar, naik 28% dibandingkan 1Q21. Keuntungan pendapatan didorong oleh kombinasi dari 26% pertumbuhan harga dan bauran dan pertumbuhan 9% dari akuisisi. Selain pendapatan yang baik, Pactiv melaporkan pendapatan yang kuat pada kuartal pertama, dengan laba bersih sebesar $43 juta yang merupakan perubahan haluan dari kerugian bersih $11 juta pada kuartal tahun lalu.
Secara keseluruhan, perusahaan ini telah menunjukkan kombinasi yang menarik dari penjualan yang meningkat dan manajemen yang percaya diri – yang mendorongnya untuk melakukan pembayaran dividen pada awal tahun lalu. Dividen saham biasa pertama dibayarkan sebesar 10 sen, pada Februari 2021; Pactiv secara konsisten membayar dividen setiap kuartal sejak itu, dengan pembayaran terbaru keluar pada 15 Juni lalu. Dividen, yang disetahunkan menjadi 40 sen per saham biasa, menghasilkan 4.2% di atas rata-rata.
sel darah merah Arun Viswanathan percaya bahwa Pactiv adalah kisah yang menarik bagi investor, dan menjelaskan alasannya: “PTVE berjalan dengan baik, dan kami melihat: 1) realisasi harga/biaya yang kuat; 2) pemulihan Foodservice dan Food Merchandising; 3) memanfaatkan peluang.”
Masuk ke detailnya, Viswanathan menambahkan, “Kami mungkin berada di awal cerita turnaround PTVE dan masih ada ketidakpastian pada inflasi, tetapi kami percaya ada beberapa konservatisme pada panduan EBITDA PTVE yang ditegaskan kembali mengingat 1Q yang kuat, tantangan tenaga kerja yang membaik, dan pekerjaan yang lebih baik. penggunaan modal. Kami juga menganggap profil ESG PTVE menarik (peningkatan kemasan berbasis serat, 65% konten yang dapat didaur ulang dan daur ulang menjadi 100% pada tahun 2030) dan seperti peluang restrukturisasi khusus perusahaan dalam Merchandising Minuman.”
Analis RBC tidak hanya menguraikan jalur ke depan yang jelas untuk saham PTVE, ia juga mendukungnya dengan peringkat Outperform (yaitu Beli) dan target harga $13, yang menunjukkan potensi kenaikan satu tahun 35%. (Untuk melihat rekam jejak Viswanathan, klik disini)
Secara keseluruhan, analis Street terbelah di tengah-tengah yang satu ini, meskipun sapi jantan memiliki keunggulan; berdasarkan 3 Beli dan Tahan, masing-masing saham memenuhi syarat dengan peringkat konsensus Beli Sedang. Ke mana arah harga saham, prospeknya lebih meyakinkan; perkiraan panggilan untuk keuntungan 12-bulan ~33%, mengingat target rata-rata berdiri di $12.83. (Lihat perkiraan saham PTVE di TipRanks)
Energi NextEra (NEP)
Sekarang mari kita beralih ke sektor energi, di mana NextEra memegang posisi terdepan di antara perusahaan utilitas listrik dunia. Perusahaan ini berbasis di Juno Beach, Florida dan memiliki kapasitas pembangkit listrik sekitar 45,500 megawatt. NextEra juga memiliki sekitar $50 miliar dalam proyek infrastruktur baru yang direncanakan untuk sektor energi AS hingga akhir tahun ini. Perusahaan telah berkomitmen untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2045, dan merupakan pemimpin dalam energi terbarukan.
Tapi sampai ke masalah yang paling penting bagi investor, NextEra melaporkan pendapatan $281 juta pada kuartal pertama tahun ini. Ini naik 14% dari tahun ke tahun. Sementara pendapatan naik, laba bersih turun dari $202 juta pada kuartal tahun lalu menjadi $144 juta dalam laporan baru-baru ini. EPS $1.72 juga turun y/y, dari $2.66.
Meskipun pendapatan turun, perusahaan masih melaporkan kepemilikan kas yang solid, dengan aset tunai sebesar $ 168 juta mewakili pertumbuhan 48% dari kuartal tahun lalu. Angka ini penting, karena merupakan uang tunai yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham.
Distribusi itu biasanya diberikan dalam bentuk dividen tunai saham biasa, dan NextEra memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan pembayaran yang andal dan terus berkembang. Perusahaan mulai membagikan dividen pada akhir tahun 2014, dan terus melakukan pembayaran triwulanan sejak saat itu. Deklarasi saat ini, untuk 73.3 sen per saham biasa, naik 15% dari tahun ke tahun. Pada tingkat tahunan $2.93, dividen menghasilkan 4%. Dalam sebuah langkah yang dapat membantu perusahaan untuk menaikkan dividen nanti, NextEra baru-baru ini mengumumkan perubahan pada biaya hak distribusi insentif (IDR), termasuk batas $ 157 juta.
Poin terakhir itu adalah salah satu kunci untuk analis bintang 5 RBC Shelby Tucker, yang menulis: “Kami percaya pengumuman IDR akan membantu NEP mendapatkan fleksibilitas finansial melalui kebutuhan ekuitas yang lebih rendah dan memberi perusahaan lebih banyak amunisi untuk mengeksekusi dropdown atau akuisisi. Kami percaya beragam jalan pertumbuhan… memberi NEP kemampuan untuk mengeksekusi target keuangannya… Kami sebelumnya mencatat bahwa kami percaya struktur Rupiah saat ini membatasi kenaikan saham. Dengan biaya yang diratakan, kami melihat potensi kebutuhan ekuitas yang lebih sedikit dan lebih banyak modal yang tersedia untuk dikembalikan kepada pemegang unit.”
Tucker cukup terkesan untuk menetapkan peringkat Outperform (yaitu Beli) pada saham NextEra, dan target harga $89 menunjukkan kepercayaan pada potensi kenaikan satu tahun 21%. (Untuk melihat rekam jejak Tucker, klik disini)
Secara keseluruhan, NEP telah menarik total 12 ulasan analis baru-baru ini, termasuk 7 Beli, 3 Tahan, dan 2 Jual untuk peringkat konsensus Beli Sedang dari Street. Saham NEP dihargai $73.31 dan memiliki target harga rata-rata $82.64, memberikan saham ~13% terbalik pada kerangka waktu satu tahun. (Lihat perkiraan saham NEP di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dividen dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/rbc-says-2-undervalued-dividend-003718566.html