Inflasi, suku bunga, dan resesi – ini adalah momok investasi, dan mereka telah mengawasi kita selama beberapa bulan terakhir. Kita semua tahu ceritanya sekarang, tingkat inflasi berjalan pada tingkat tertinggi dari generasi ke generasi, Federal Reserve menaikkan suku bunga dalam upaya untuk mendorong kembali terhadap harga tinggi, dan itu kemungkinan akan mengarahkan ekonomi ke dalam resesi. Pada saat seperti ini, investor menunjukkan minat yang meningkat untuk menemukan pergerakan portofolio defensif yang kuat.
Ini adalah pola pikir yang secara alami mengubah kita menuju saham dividen. Ini adalah permainan investasi defensif tradisional, menawarkan pembayaran tetap kepada pemegang saham yang menjamin aliran pendapatan apakah pasar naik atau turun. Saham dividen terbaik akan menggabungkan pembayaran reguler yang tinggi dengan potensi apresiasi saham yang solid, memberikan investor yang terbaik dari kedua dunia dalam hal pengembalian.
Analis Stifel Benjamin Nolan, memegang peringkat bintang 5 dari TipRanks, telah mencari investasi semacam itu, dan telah memilih beberapa. Menggunakan Basis data Peringkat Tip, kami telah menarik detail pada dua saham ini, yang menawarkan hasil dividen 16% atau lebih baik. Itu lebih dari cukup, dengan sendirinya, untuk memastikan tingkat pengembalian riil yang positif, tetapi masing-masing saham ini juga membawa potensi kenaikan dua digit ke meja. Mari kita lihat lebih dekat.
Pengiriman Genco (GNK)
Perusahaan pertama yang akan kita lihat adalah Genco Shipping, sebuah kapal curah di jaringan pengiriman laut global. Pengangkutan massal bukanlah industri yang 'seksi', tetapi sangat penting, memindahkan kargo biji-bijian, bijih, logam, batu bara, dan barang curah lainnya yang menjadi sandaran rantai pasokan kami. Genco memiliki 44 armada kapal pengangkut drybulk modern, dengan ukuran mulai dari kapal Supramax berbobot kering 55K ton hingga kapal pengangkut Capesize 165K+ dwt terbesar.
Armada Genco dimiliki sepenuhnya dan dioperasikan berdasarkan sewa; yaitu, kapal-kapal tersebut disewakan kepada pemegang kargo, yang bertanggung jawab atas perutean kapal, bongkar muat, dan keselamatan umum selama masa sewa. Genco menghasilkan uang dari tarif sewa. Perusahaan sangat diuntungkan dari tingkat tinggi di awal tahun, tetapi sahamnya telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir karena perdagangan global melambat.
Perlambatan tersebut berdampak pada top dan bottom line Genco, yang mencapai puncaknya pada 4Q21. Sejak itu, pendapatan dan pendapatan turun, meskipun perusahaan tetap untung. 2Q22 melihat Genco melaporkan pendapatan sebesar $137 juta, laba bersih sebesar $47 juta, dan EPS terdilusi sebesar $1.10. Meskipun turun dari akhir tahun lalu, semua angka ini masih jauh di atas hasil 2Q21.
Dividen terakhir yang diumumkan perusahaan, yang dibayarkan pada bulan Agustus, adalah sebesar 50 sen per saham biasa. Genco memiliki sejarah dalam menyesuaikan pembayaran dividennya agar sesuai dengan pendapatan yang dapat didistribusikan. Pada tingkat saat ini, dividen menghasilkan 16.5%, jauh di atas tingkat inflasi.
Benjamin Nolan melihat Genco sebagai investasi yang baik, dan memulai liputannya tentang saham dengan komentar yang menyoroti risiko dan manfaat dari sektor pengiriman: “Sementara tarif pengiriman curah kering telah turun dalam beberapa bulan terakhir, kami memperkirakan permintaan musiman yang lebih kuat dan percaya China akan pulih pasca-lockdown, mengingat kemungkinan stimulus berikutnya. Selain itu, orderbook berada pada level terendah selama beberapa dekade, sehingga sedikit peningkatan permintaan akan mendorong suku bunga naik secara signifikan.”
“Dengan asumsi tingkat pertengahan siklus dan arus kas, kami percaya saham GNK dinilai terlalu rendah baik secara berganda maupun EBITDA, dan mengharapkan harga saham pulih saat harga menjadi normal,” simpul Nolan.
Dalam pandangan Nolan, Genco adalah Beli dengan target harga $20, menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 65%. (Untuk melihat rekam jejak Nolan, klik disini)
Nolan tidak sendirian dalam menghadapi Genco. Pengirim ini telah menarik 5 ulasan analis Wall Street baru-baru ini, dan mereka semua setuju bahwa itu adalah saham untuk Beli, untuk peringkat konsensus Beli Kuat. Saham tersebut dihargai $ 12.12, dan dengan target harga rata-rata $ 25, mereka memiliki kenaikan 106% yang kuat dalam jangka waktu 12 bulan. (Lihat perkiraan stok GNK di TipRanks)
Eagle Massal Shipping Inc. (TELUR)
Saham dividen saham kedua yang akan kita lihat adalah Eagle Bulk Shipping, pemain lain di sektor pengangkutan curah kering. Eagle Bulk berfokus pada akhir jarak pendek dari drybulk, mengoperasikan armada 52 kapal di ujung yang lebih kecil dari skala ukuran, operator Supramax dan Ultramax dengan bobot 52K hingga 63K ton berat kering. Secara keseluruhan, armada perusahaan berjumlah lebih dari 3 juta ton dan rata-rata berumur kurang dari 10 tahun. Kapal-kapal Eagle Bulk membawa muatan curah yang biasa, mulai dari semen dan pupuk hingga biji-bijian, batu bara, dan bijih.
Eagle mencatatkan rekor pendapatan di 2Q22, ketika pendapatan tertinggi mencapai $198.7 juta, untuk peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 53%. Hasil yang mengesankan ini digabungkan dengan pendapatan bersih yang disesuaikan sebesar $81.6 juta, atau $6.28 dalam EPS yang disesuaikan. Perusahaan menyelesaikan kuartal dengan $141.5 juta tunai di tangan, naik 68% dari kuartal tahun lalu.
Perolehan kas yang kuat selama 12 bulan terakhir mendorong manajemen untuk meningkatkan dividen Q2 sebesar 10%, menaikkannya dari $2 per saham biasa menjadi $2.20. Pada tingkat saat ini, dividen tahunan menjadi $8.80 dan memberikan hasil 21%. Tidak banyak perusahaan yang dapat menandingi hasil itu. Dividen tersebut terakhir dibayarkan pada bulan Agustus.
Ini adalah perusahaan lain yang kinerjanya – dan terutama, kinerja dividen – telah menarik perhatian Nolan.
“Pasar pengiriman curah kering telah menikmati pemulihan yang kuat dari tahun 2020, dan ada lebih banyak landasan pacu, dalam pandangan kami… pesanan berada pada posisi terendah selama beberapa dekade, dan permintaan penarik, baik musiman maupun bernuansa, dalam bijih besi, batu bara, dan Ukraina. gandum harus terus menjaga permintaan tetap utuh, mempertahankan dan mendorong tingkat pengiriman yang lebih tinggi, dan akibatnya, kekuatan pendapatan untuk EGLE. Saham telah mundur dan, kami yakin, menghadirkan titik masuk yang menguntungkan bagi investor karena ada kenaikan yang substansial, ”pendapat Nolan.
Melihat ke depan, Nolan menilai EGLE sebagai Beli, dan target harganya $62 menunjukkan bahwa ~50% naik di depannya. (Untuk melihat rekam jejak Nolan, klik disini)
Wall Street, secara umum, menyukai perusahaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh peringkat konsensus Strong Buy yang didukung oleh 5 ulasan analis yang positif baru-baru ini. Saham memiliki target harga rata-rata $72.40, yang menunjukkan potensi kenaikan ~76% dari harga perdagangan $41.21. (Lihat perkiraan stok EGLE di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dividen dengan valuasi yang menarik, kunjungi TipRanks' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html