Inflasi menjadi berita utama sepanjang tahun lalu, untuk semua alasan terburuk: inflasi berjalan terlalu tinggi, memuncak di atas 9% pada bulan Juni, dan tekanan inflasi menekan pasar saham dengan keras. The Fed mendongkrak suku bunga ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade, mempertaruhkan resesi untuk melawan kenaikan harga.
Saat ini, inflasi masih menjadi berita utama, meskipun nadanya telah berubah. Tingkat tahunan cenderung menurun; angka Desember mencapai 6.5% dari tahun ke tahun. Meskipun ini adalah kabar baik, masih ada beberapa keraguan.
Sisi baiknya, inflasi harga kaku seperti kursus biola, biaya dokter hewan, perbaikan mobil, dan layanan lain yang disediakan oleh usaha kecil dan pemilik tunggal masih meningkat di akhir tahun 2022—dan kelekatan itu dapat membuat inflasi meningkat akhir tahun ini atau di tahun 2024 karena pertumbuhan kembali ke jalurnya,” kata kepala ekonom Comerica Bank Bill Adams dalam sebuah catatan baru-baru ini.
Kemungkinan rebound dalam laju inflasi segera menunjukkan pergerakan portofolio defensif bagi investor ritel, terutama ke dalam saham dividen. Ekuitas penghasil pendapatan ini menawarkan beberapa tingkat perlindungan terhadap inflasi dan depresiasi saham dengan memberikan aliran pendapatan yang stabil.
Terhadap latar belakang ini, beberapa analis Wall Street telah memberikan acungan jempol kepada dua saham dividen yang menghasilkan 7%, atau bahkan lebih baik. Membuka database TipRanks, kami memeriksa detail di balik keduanya untuk mencari tahu apa lagi yang membuat mereka melakukan pembelian yang menarik.
Mitra Produk Perusahaan (EPD)
Kami akan mulai dengan perusahaan energi menengah, Mitra Produk Perusahaan. Jaringan aset transportasi dan penyimpanan Enterprise menghubungkan kepala sumur dengan pelanggan di sektor hidrokarbon; pekerjaan utama perusahaan adalah memindahkan minyak mentah, produk olahan, gas alam, dan cairan gas alam ke tempat yang dibutuhkan. Perusahaan memiliki jaringan aset, termasuk jaringan pipa, kereta api dan jalan tanker, dan tongkang, serta kilang, pabrik pengolahan, titik terminal, dan peternakan tangki. Jaringan ini berpusat di pantai Texas dan Louisiana, tetapi meluas ke Lembah Mississippi dan ke Pegunungan Rocky, ke Tenggara, dan ke wilayah Appalachia dan Great Lakes.
Sektor hidrokarbon mendapat dorongan dari kenaikan harga selama 18 bulan terakhir, didukung oleh fakta bahwa dunia modern kita tidak dapat hidup tanpa bahan bakar – sehingga konsumen tidak dapat mengurangi penggunaan secara signifikan. Akibatnya, sementara S&P 500 telah menunjukkan penurunan 11% dalam 12 bulan terakhir, saham EPD naik sekitar 14% pada periode yang sama. Keuntungan ini datang bersamaan dengan tren serupa dari peningkatan pendapatan dan pendapatan.
Perusahaan akan melaporkan hasil triwulanan pada 1 Februari, untuk Q4 dan setahun penuh 2022; tapi kita bisa melihat kembali Q3 untuk mendapatkan gambaran tentang gambarnya. Pendapatan teratas kuartal ketiga adalah $15.5 miliar, naik dari $10.8 miliar pada kuartal tahun sebelumnya. Yang menarik bagi investor dividen, laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham mencapai $1.4 miliar, naik dari $1.2 miliar satu tahun sebelumnya. Dalam istilah EPS, ini adalah 62 sen per saham terdilusi, keuntungan sebesar 19% y/y.
Perusahaan mengumumkan pembayaran dividen berikutnya, untuk 4Q22, pada 5 Januari, dengan harga 49 sen per saham biasa. Pembayaran ini akan keluar pada tanggal 14 Februari. Pembayaran tahunan, sebesar $1.96, memberikan hasil sebesar 7.7%, lebih dari 3x hasil dividen rata-rata yang ditemukan di pasar yang lebih luas – dan yang lebih penting, mengalahkan inflasi saat ini lebih dari satu poin penuh. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga agar dividen tetap andal, dan memiliki sejarah kenaikan dividen reguler selama 24 tahun.
Perusahaan ini menarik perhatian analis Linda Ezergailis dari TD Securities, yang menulis, “Kami yakin unit EPD menawarkan kombinasi pertumbuhan nilai dan distribusi pada profil risiko moderat, mengingat sistem aset, konektivitas, skala terintegrasi perusahaan yang diposisikan dengan baik. , jabatan, dan keahlian. Tesis kami menggabungkan ekspektasi beberapa ekspansi penilaian karena investor mengakui kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang dikaitkan EPD dengan ekspor terkait hidrokarbonnya ke pasar yang berkembang, transisi ke masa depan energi rendah karbon, dan perluasan rantai nilai ke peluang petrokimia menengah. ”
Melihat ke depan dari posisinya, Ezergailis menilai saham EPD sebagai Beli, dan target harganya sebesar $31 menyiratkan potensi kenaikan satu tahun sebesar 21%. Berdasarkan hasil dividen saat ini dan apresiasi harga yang diharapkan, saham tersebut memiliki ~29% potensi profil pengembalian total. (Untuk melihat rekam jejak Ezergailis, klik disini)
Beberapa saham mendapatkan cinta mereka dari Wall Street – dan EPD, dengan 11 ulasan positif mendukung peringkat konsensus Strong Buy dengan suara bulat, jelas melakukannya. Saham diperdagangkan seharga $25.59, dan target harga rata-rata mereka di $31.18 menunjukkan ruang untuk apresiasi 17.5% selama 12 bulan ke depan. (Lihat Ramalan saham EPD)
Coterra Energi, Inc. (RKPT)
Saham kedua dalam daftar kami, Coterra Energy, ada di ranah eksplorasi dan produksi industri hidrokarbon – khususnya, di ladang minyak dan gas Amerika Utara. Jaringan operasi Coterra berada di beberapa formasi Amerika Utara yang paling produktif dan menguntungkan, seperti serpih Marcellus Pennsylvania, cekungan Permian Texas, dan cekungan Anadarko Oklahoma. Secara keseluruhan, Coterra memiliki tapak seluas 600,000 acre, dan lebih dari 2,891 juta barel setara minyak dalam cadangan terbukti.
Posisi kuat Coterra dalam dunia eksplorasi dan produksi tercermin dalam pendapatan dan pendapatan perusahaan yang terus meningkat. Coterra akan melaporkan hasil 4Q22 dan setahun penuh 2022 pada 23 Februari, tetapi untuk saat ini kita dapat melihat hasil 3Q22 yang dipublikasikan untuk gambaran tentang kinerja perusahaan.
Gambaran itu adalah salah satu keuntungan pendapatan. Pendapatan mencapai $2.52 miliar, dibandingkan dengan hanya $440 juta satu tahun sebelumnya. Pendapatan ini menghasilkan laba bersih sebesar $1.196 miliar, naik dari $64 juta pada 3Q21. Laba per saham naik dari 16 sen menjadi $1.51 y/y. Kas dari operasi mencapai $1.77 miliar pada kuartal tersebut, dengan arus kas bebas sebesar $1.06 miliar. Hasil yang bagus ini bertumpu pada jumlah produksi yang tinggi, yang melebihi pedoman yang diterbitkan sebelumnya. Produksi minyak pada 3Q22 mencapai 87.9 MBopd, di atas titik tengah panduan, dan produksi gas alam untuk kuartal tersebut rata-rata 2.807 miliar kubik pakan setiap hari, mengalahkan panduan high-end.
Di depan dividen, Coterra telah mengumumkan rencana untuk mengembalikan hingga 74% dari arus kas bebas Q3 kepada pemegang saham, dengan dua pertiga dari pengembalian tersebut dilakukan melalui pembayaran dividen. Dividen saat ini, dari basis 15 sen ditambah variabel 53 sen, sama dengan 68 sen per saham biasa; dividen ini memberikan hasil yang kuat sebesar 11%, jauh di atas hasil rata-rata di antara perusahaan sejenis – dan tingkat inflasi.
Analis Stifel Derrick Whitfield telah meliput Coterra, dan dia optimis tentang keandalan perusahaan yang terbukti – dan rencana masa depan – dalam mengembalikan modal kepada pemegang saham.
“Coterra telah berkomitmen untuk pengembalian +50% kepada pemegang saham, tidak termasuk pembelian kembali saham. Selama dua kuartal terakhir, perusahaan telah mengembalikan 81% dan 74% FCF melalui dividen tunai dan pembelian kembali saham. Selama pertemuan baru-baru ini dengan perusahaan, CEO mencatat bahwa dia ingin membedakan perusahaan pada tahun 2023, yang kami yakini dapat berupa peningkatan dividen dasar yang sehat dan peningkatan pembelian kembali saham, ”catat Whitfield.
Komentar ini, dan implikasi nilai saham bagi investor dividen, mendukung peringkat Beli Whitfield di CTRA, dan target harganya, sekarang di $38, menunjukkan kenaikan sebesar 54% dalam jangka waktu satu tahun. (Untuk melihat rekam jejak Whitfield, klik disini)
Melihat rincian konsensus, 6 Beli, 10 Tahan, dan satu Jual telah dipublikasikan dalam tiga bulan terakhir. Oleh karena itu, CTRA mendapatkan peringkat konsensus Moderate Buy. Berdasarkan target harga rata-rata $31.67, saham dapat melonjak ~28% di tahun depan. (Lihat Prakiraan saham CTRA)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html