Saham Shopify Memudar Mendapat Keuntungan Menjelang Q4; Toast Tumbuh Cepat, 4 Stok Chip Teratas Juga Akan Dilaporkan

Musim pendapatan kuartal keempat mereda, tetapi saham Shopify termasuk di antara grup perusahaan dengan pertumbuhan teratas yang akan melaporkan pendapatan di minggu mendatang. Shopify (TOKO) memiliki kesempurnaan Peringkat Akumulasi/Distribusi A+, didorong oleh kenaikan di atas rata-rata dalam beberapa minggu terakhir.

X

Di tengah laporan pendapatan bullish dari saham semikonduktor Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) Dan Teknologi Axcelis (ACLS), perhatikan laporan mendatang di sektor chip dari Semiconductor Lattice (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Perangkat Analog (ADI) Dan Applied Materials (AMAT).

Saham LSCC awalnya mengalami kesulitan untuk menembus entri 76.57 pada bulan Januari. Tapi perancang chip melonjak di atas entri dalam perputaran berat 1 Februari. Saham telah naik menjelang pendapatan yang akan dirilis Senin setelah penutupan, tetapi saham GFS, ADI dan AMAT mendekati entri yang tepat. Ini mungkin bekerja lebih baik dengan perdagangan opsi panggilan sebelum hasil.

Stok Shopify Menunjukkan Kekuatan

Setelah enam kenaikan mingguan berturut-turut, saham Shopify telah mulai mundur dalam volume ringan setelah melonjak keluar dari basis piala di bulan Januari.

Shopify, penyedia alat e-niaga untuk pengecer, tidak asing dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat.

Saham melonjak 17% pada 27 Oktober ketika perusahaan melaporkan hasil Q3 yang menunjukkan kerugian dan pendapatan yang lebih sempit dari perkiraan yang melampaui ekspektasi.

Pendapatan meningkat 22% menjadi $1.37 miliar, tepat di atas konsensus $1.33 miliar. Volume barang dagangan bruto naik 11% menjadi $46.2 miliar.

Pada kuartal saat ini, perkiraan konsensus Zack adalah untuk laba impas, dengan pendapatan naik 19% menjadi $1.64 miliar. Hasil akan diumumkan hari Rabu setelah penutupan.

Perusahaan telah meningkatkan layanan logistiknya. Pada September 2019, Shopify membayar $450 juta untuk mengakuisisi perusahaan otomasi pergudangan 6 River Systems. Pada Mei 2022, ia membeli penyedia layanan pengiriman Deliverr seharga $2.1 miliar.

Penarikan Tertib Crocs

Pembuat alas kaki Crocs (Crox), karena laporan hasil Q4 Kamis, telah turun dari level tertinggi dan mendekati tes rata-rata pergerakan 50 hari lainnya.

Setelah beberapa kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan pendapatan yang kuat, Q4 diperkirakan akan melonjak 60% menjadi $937.9 juta.

Awal tahun lalu, Crocs menyelesaikan akuisisi milik pribadi Hey Dude seharga $2.5 miliar dalam bentuk tunai dan saham.

Crocs ada di Leaderboard daftar pantauan.

Sementara itu, dua saham di Daftar Pemimpin — Visteon (VC) Dan ruang tengah (MEDP) — juga ada di daftar penghasilan.

Pemasok otomotif Visteon memiliki a garis kekuatan relatif di dataran tinggi baru menjelang laporannya, karena Kamis sebelum pembukaan.

Medpace, penyedia layanan pengembangan obat dan perangkat medis berbasis penelitian klinis, telah berada di bawah tekanan jual menjelang laba yang akan dirilis Senin setelah penutupan. Saham naik dan melonjak 38% pada 25 Oktober setelah pertumbuhan Q3 dipercepat dari kuartal sebelumnya.

Roti panggang (UTAMA), ditampilkan dalam Amerika Baru, lapor Kamis sebelum pembukaan. Toast belum menguntungkan, tetapi kepemilikan dana telah melonjak dalam beberapa kuartal terakhir di tengah pertumbuhan pendapatan yang eksplosif.

Strategi Perdagangan Opsi

Strategi perdagangan opsi dasar seputar pendapatan — menggunakan opsi panggilan — memungkinkan Anda membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya tanpa mengambil banyak risiko. Inilah cara kerja strategi perdagangan opsi dan seperti apa perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk saham Shopify.

Pertama, kenali saham dengan peringkat teratas dengan grafik bullish. Beberapa mungkin sedang menyiapkan basis tahap awal yang sehat. Orang lain mungkin sudah pecah dan mendapatkan dukungan dari mereka Rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya. Dan beberapa mungkin diperdagangkan dengan ketat di dekat level tertinggi dan menolak untuk menyerah. Hindari saham diperpanjang yang terlalu jauh melewati titik masuk yang tepat.

Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham terkemuka dalam reli pasar saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsi, opsi panggilan adalah taruhan bullish pada saham. Opsi put adalah taruhan bearish. Satu kontrak opsi panggilan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 100 lembar saham pada harga tertentu, yang dikenal sebagai strike price.

Opsi put adalah untuk pemain lemah dengan grafik bearish. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa harga strike out-of-the-money tepat di bawah harga saham yang mendasarinya. Opsi put memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual 100 lembar saham pada harga tertentu.

Anda mendapatkan keuntungan saat saham jatuh di bawah harga kesepakatan dengan opsi put.

Cek Harga Strike

Setelah Anda mengidentifikasi pengaturan penghasilan untuk opsi panggilan, periksa harga kesepakatan dengan platform perdagangan online Anda, atau di cboe.com. Pastikan opsinya likuid, dengan spread yang relatif ketat antara bid dan ask.

Cari harga strike tepat di atas harga saham yang mendasarinya (out of the money) dan periksa preminya. Idealnya, premi tidak boleh melebihi 4% dari harga saham yang mendasarinya pada saat itu. Dalam beberapa kasus, harga strike in-the-money boleh saja asalkan preminya tidak terlalu mahal.

Pilih tanggal kedaluwarsa yang sesuai dengan tujuan risiko Anda, tetapi perlu diingat bahwa waktu adalah uang di pasar opsi. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek akan memiliki premi yang lebih murah daripada yang lebih jauh. Membeli waktu di pasar opsi datang dengan biaya lebih tinggi.

Lihat Saham Mana yang Ada di Portofolio Papan Peringkat

Strategi perdagangan opsi ini memungkinkan Anda memanfaatkan laporan pendapatan bullish tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko sama dengan biaya opsi. Jika kesenjangan saham turun pada pendapatan, yang paling Anda bisa kehilangan adalah jumlah yang dibayarkan untuk kontrak.

Perdagangan Opsi Saham Shopify

Inilah yang terlihat seperti perdagangan opsi panggilan baru-baru ini untuk Shopify.

Ketika saham Shopify diperdagangkan sekitar 49.70, opsi panggilan mingguan yang sedikit kehabisan uang dengan harga kesepakatan 50 (kedaluwarsa 24 Februari) datang dengan premi sekitar $3.05 per kontrak, atau 6.1% dari harga saham yang mendasarinya di waktu. Itu adalah perdagangan yang mahal, melebihi ambang risiko 4%, tetapi kedaluwarsa masih merupakan jalan keluar.

Satu kontrak memberi pemegangnya hak untuk membeli 100 lembar saham Shopify dengan harga 50 per lembar. Kerugian paling banyak adalah $305 — jumlah yang dibayarkan untuk kontrak 100 saham.

Saat memperhitungkan premi yang dibayarkan, Shopify harus melewati 53.05 agar perdagangan dapat mulai menghasilkan uang (harga strike 50 ditambah premi $3.05 per kontrak).

Ikuti Ken Shreve di Twitter @Bayu_joo untuk lebih banyak analisis dan wawasan pasar saham

ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:

Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Ditonton

Tangkap Saham Kemenangan Besar Berikutnya Dengan MarketSmith

Saham IBD Hari Ini: Lihat Cara Menemukan, Melacak, dan Membeli Saham Terbaik

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini