Mari kita bicara tentang gas industri. Ini adalah bisnis besar, karena gas sangat penting untuk berbagai aplikasi industri dan medis. Sementara beberapa gas umum dan mudah diproduksi – nitrogen, misalnya, membentuk hampir 80% dari udara yang kita hirup – yang lain jarang. Dan helium, yang dalam beberapa aplikasi tidak tergantikan, tidak hanya langka tetapi juga tidak terbarukan. Ini ditemukan di tambang yang dalam, terperangkap oleh batuan tidak berpori, di mana ia terbentuk sejak lama melalui peluruhan radioaktif unsur-unsur lain.
Untuk kegunaan, helium sangat penting untuk fungsi mesin MRI, karena dalam keadaan cair, helium adalah satu-satunya elemen yang cukup dingin untuk memungkinkan elektromagnet superkonduktor MRI berfungsi dengan baik. Hal ini juga digunakan dalam campuran pernapasan menyelam laut dalam, sebagai atmosfer inert dalam pengelasan busur, dan sebagai agen pengangkat untuk balon meteorologi. Penggunaan medisnya di MRI, bagaimanapun, mengambil hampir sepertiga dari pasokan global, membuat rumah sakit konsumen terbesar helium.
Semua ini membuat helium bernilai jauh lebih tinggi daripada beratnya dalam emas – dan nilai itu semakin meningkat karena kelangkaan gas secara global. Di AS, yang memproduksi lebih dari setengah pasokan dunia, kebocoran di pabrik helium Texas memaksa penutupan. Pada saat yang sama, rencana Rusia untuk memasuki pasar helium secara besar-besaran telah digagalkan oleh kebakaran fasilitas yang telah menunda produksi yang direncanakan di pabrik Amur setidaknya satu tahun, dan perang Rusia-Ukraina telah mengganggu perdagangan, membuat Rusia helium diragukan dalam hal apapun.
Hasilnya, investor kini memiliki kesempatan untuk membobol stok gas industri, terutama di perusahaan yang dilengkapi untuk menangani penyimpanan dan distribusi helium. Kami telah menarik detail tentang dua perusahaan ini dari Platform TipRank; di sini mereka, bersama dengan komentar analis tentang prospek mereka.
Linde plc (LIN)
Kita akan mulai dengan Linde, perusahaan terbesar di ceruk gas industri global. Linde menelusuri akarnya ke Jerman, dan telah berkecimpung dalam bisnis selama hampir satu setengah abad. Saat ini perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar $143 miliar dan merupakan penyedia terkemuka gas atmosfer seperti argon, nitrogen, dan oksigen, bersama dengan volatil seperti hidrogen. Linde dapat menyediakan gas dalam bentuk murni atau campuran, dan menawarkan keahlian teknik dalam menekan atau mencairkan gas.
Selain gas industri yang lebih umum, Linde juga menawarkan jaringan pasokan helium yang andal. Sumber helium dari beberapa lokasi geografis, termasuk Kansas, Qatar, dan Australia, dan mengoperasikan lebih dari 50 fasilitas transfill di seluruh dunia, Linde dapat menyediakan helium kepada pelanggan di mana saja, kapan saja. Perusahaan ini menawarkan berbagai pilihan transportasi, pengiriman, dan penyimpanan helium, termasuk wadah ISO berinsulasi, dewar, paket multi-silinder, tabung gas biasa, dan tabung portabel.
Secara keseluruhan, gas industri lebih dari sekadar udara panas – ini adalah bisnis besar. Linde memiliki pendapatan tahunan sebesar $31 miliar pada tahun 2021, dan pendapatan serta pendapatan telah meningkat tahun ini. Perusahaan dijadwalkan untuk merilis hasil 3Q22 besok – tetapi di 1H22, total pendapatan Linde sebesar $16.67 miliar naik 12.4% dari 1H21. Laba di 2Q22 mencapai $3.10 per saham, dengan kenaikan 15% dari tahun ke tahun.
Meliput Linde untuk Wells Fargo, analis bintang 5 Michael Sison terkesan dengan kemampuan perusahaan untuk berkembang bahkan dalam kondisi ekonomi makro yang sulit saat ini.
“Kami percaya perusahaan memberi investor cara untuk berinvestasi dalam pertumbuhan defensif, karena LIN memiliki rekam jejak yang tak tertandingi dalam memberikan pertumbuhan pendapatan yang konsisten bahkan melalui perlambatan ekonomi. Sementara ketidakpastian jangka pendek di Eropa dan China tetap menjadi perhatian, volume LIN tetap tangguh sejauh ini pada tahun 2022. Selain itu, LIN telah membuktikan kemampuannya untuk mengurangi inflasi yang merajalela dengan menurunkan biaya energi, memperluas margin, dan mengangkat ROC ke rekor di 2Q22,” kata Sison.
“Kami terus memandang LIN sebagai pemenang dalam pergeseran dekarbonisasi, dengan jalur pipa +250 proyek potensial sedang dievaluasi untuk mendorong langkah pertumbuhan berikutnya.” analis menyimpulkan.
Mengikuti keyakinannya pada atribut pertahanan Linde yang kuat, Sison menilai saham itu Overweight (yaitu Beli), dan target harganya $370 menyiratkan potensi kenaikan 25% satu tahun untuk saham tersebut. (Untuk melihat rekam jejak Sison, klik disini)
Secara keseluruhan, Linde mendapat peringkat Beli Kuat dari konsensus analis Wall Street, berdasarkan 19 ulasan terbaru yang mencakup 17 Beli, 1 Tahan, dan 1 Jual. Saham saat ini diperdagangkan untuk $294.84 dan target harga rata-rata $339.65 menunjukkan kenaikan ~ 15% dalam beberapa bulan mendatang. (Lihat perkiraan stok LIN di TipRanks)
Air Products dan Chemicals, Inc.APD)
Stok berikutnya yang akan kita lihat adalah salah satu pesaing Linde, Air Products and Chemicals. APD adalah penyedia utama gas industri lainnya, terutama volatil seperti hidrogen, yang baru-baru ini melakukan investasi setengah miliar dolar di Negara Bagian New York. Perusahaan ini juga dikenal sebagai pemasok penting gas udara, nitrogen, oksigen, dan argon. APD telah berkecimpung dalam bisnis selama lebih dari 80 tahun, beroperasi di lebih dari 50 negara untuk lebih dari 170 ribu pelanggan, dan memperoleh pendapatan tahunan sekitar $10 miliar.
Selain bisnis udara dan hidrogennya, APD juga dikenal sebagai pemasok helium yang penting. Perusahaan menawarkan helium sebagai gas murni, pada tekanan normal, dan juga dapat menawarkannya dalam bentuk terkompresi atau bahkan cair. APD memiliki jaringan penyimpanan dan fasilitas transfill global, yang memungkinkannya memenuhi pesanan helium di seluruh dunia dengan kerugian minimum – nilai jual yang penting ketika berurusan dengan bahan yang tidak dapat diperbarui.
APD telah melaporkan pendapatan yang terus meningkat selama dua tahun terakhir, dan pendapatan, meskipun tidak tumbuh dengan stabil, juga meningkat pada waktu itu. Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, fiskal 3Q22, perusahaan menunjukkan garis atas $3.2 miliar, untuk keuntungan tahun-ke-tahun 23%. EPS yang disesuaikan, pada $2.62, naik 11% di atas nilai tahun lalu. Di Q3, baik top maupun bottom line merupakan yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Perusahaan ini memiliki sifat defensif yang kuat, karena sebagian besar bisnisnya dilakukan di bawah kontrak jangka panjang yang akan memastikan pembayaran untuk produk dan keuntungan bottom-line yang stabil. Ini adalah poin kunci untuk analis bintang 5 Seaport Michael Harrison.
“Kami percaya bisnis gas industri memiliki potensi pertumbuhan bawaan yang mengesankan terkait dengan transisi energi (termasuk penangkapan hidrogen dan karbon), dan perhatikan bahwa APD memiliki ~ $2.3 miliar dalam proyek-proyek baru yang akan mulai beroperasi di FY23, yang kami yakini dapat mendorong penurunan- pertumbuhan lini bahkan jika produksi industri melambat. Lebih dari setengah penjualan berada di bawah kontrak take-or-pay jangka panjang dengan pass-through built-in yang mengurangi risiko biaya variabel, dan kami berharap ini bertahan bahkan dalam kasus penjatahan energi di Eropa, dengan catatan EMEA hanya hidrogen menyumbang 2% dari total penjualan APD,” Harrison berpendapat.
Dalam mengintai posisi ini, Harrison menilai APD berbagi Beli, dengan target harga $300 yang menunjukkan potensi kenaikan satu tahun 19%. (Untuk melihat rekam jejak Harrison, klik disini)
Ada 11 ulasan analis terbaru dalam file untuk APD, dan itu termasuk 7 Beli dan 4 Tahan untuk memberikan saham peringkat konsensus Beli Sedang. Saham diperdagangkan seharga $252.02 dan memiliki target harga rata-rata $284.55, menunjukkan potensi keuntungan ~13%. (Lihat perkiraan stok APD di TipRanks)
Untuk menemukan ide bagus untuk perdagangan saham dengan penilaian menarik, kunjungi TipRanks ' Saham Terbaik untuk Dibeli, alat yang baru diluncurkan yang menyatukan semua wawasan ekuitas TipRanks.
Penolakan tanggung jawab: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini hanya dari para analis unggulan. Konten tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan informasional saja. Sangat penting untuk melakukan analisis Anda sendiri sebelum melakukan investasi apa pun.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html