Perak, Harga Tembaga Naik Di Tengah Kekurangan Pasokan

Takeaway kunci

• Pasokan yang tidak mencukupi dapat mendorong harga perak per ons ke level tertinggi sembilan tahun, $30
• Sementara itu, harga tembaga per pon naik karena gangguan pasokan dan kebangkitan ekonomi China mengurangi pasokan global
• Kit Logam Mulia Q.ai menyediakan jalan bagi investor untuk memanfaatkan pasar logam mulia global

Harga tembaga dan perak sedang naik pada tahun 2023 karena pasokan yang tidak mencukupi terhadap permintaan yang meningkat. Beberapa analis melihat logam mulia ini menikmati kenaikan sedang hingga besar tahun ini. Inilah berita di balik kenaikan harga – dan cara berinvestasi jika Anda ingin memanfaatkan logam berkilau ini.

Harga perak per ons naik

Perak berjangka naik dari $23.42 pada 5 Januari menjadi $23.94 pada 20 Januari, kenaikan moderat untuk logam berkilau. Tetapi laporan CNBC menemukan bahwa beberapa analis melihat harga perak per ons mencapai $30 pada tahun 2023. Jika demikian, itu akan menjadi harga perak tertinggi dalam sembilan tahun sejak melampaui harga yang sama pada Februari 2013.

Janie Simpson, direktur pelaksana di ABC Bullion, mengatakan kepada CNBC bahwa perak sering terlihat naik hampir 20% pada tahun-tahun inflasi tinggi. "Mengingat rekam jejak itu," katanya, "... tidak mengherankan melihat perak mengarah ke $30 per ons tahun ini, meskipun itu kemungkinan akan menawarkan resistensi yang signifikan."

Randy Smallwood, presiden Wheaton Precious Metals, setuju bahwa $30 terbukti sulit untuk diunggulkan. Tetap saja, dia melihat harga tetap "dengan nyaman di atas $20 per ons".

Analis lain memperkirakan bahwa ketakutan resesi dan penurunan inflasi dapat melunakkan permintaan industri, yang mungkin membuat harga perak per ons menjadi $18.

Mengapa perak mendaki?

Analis mengaitkan persediaan perak yang rendah dan kecenderungannya untuk mengungguli emas di lingkungan inflasi tinggi dengan kesuksesan awal tahun logam tersebut. Berdasarkan Institut Perak, tambang menghasilkan 843.2 juta ons perak pada tahun 2022. Itu penurunan yang tidak signifikan dari 2016 juta ons pada tahun 900.

Karena perak seringkali merupakan produk sampingan dari penambangan logam lain, lebih sulit meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Meningkatnya kebutuhan di industri teknologi otomotif, elektronik, dan energi terbarukan juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan.

Harga tembaga per pon melonjak di bulan Januari

Grafik harga tembaga per pon juga melonjak di bulan Januari, dari $3.74 pada tanggal 4 Januari menjadi $4.25 pada tanggal 20 Januari. Di sini, para analis juga menunjukkan masalah penawaran dan permintaan yang mendorong harga lebih tinggi.

Sebuah baru-baru ini Prakiraan komoditas Goldman Sachs menunjukkan bahwa tembaga akan rata-rata sekitar $4.42 per pon pada tahun 2023. Angka tersebut dapat mencapai setinggi $5.54 tahun depan. Mereka menyalahkan kesengsaraan pasokan, gangguan tambang dan penurunan belanja modal pada perusahaan pertambangan untuk kenaikan harga logam.

John E. Gross dari firma konsultan manajemen logam John E Gross Consulting secara khusus menyalahkan masalah di pertambangan Amerika Selatan.

Sementara protes di Peru telah menggagalkan produksi di dua lokasi di negara itu, sengketa kontrak di Panama mengancam akan memangkas 300,000 metrik ton dari pasokan global.

Dan di Chili, penurunan kadar bijih, kekurangan air, dan masalah pemeliharaan telah mengurangi produksi tembaga.

Tetapi pasokan yang menurun hanyalah setengah dari persamaan. Karena China melonggarkan banyak pembatasan kebijakan "nol Covid", peningkatan aktivitas industri menumpuk lebih banyak permintaan ke kumpulan global.

Cara berinvestasi logam mulia

Investor sering mengandalkan logam mulia seperti perak dan tembaga mendiversifikasi portofolionya dari investasi yang lebih tradisional. Karena mereka menghadapi tekanan pasar yang berbeda, mereka mungkin bergerak ke arah yang berbeda dari saham atau obligasi. Itu memberi investor penyangga keuangan terhadap peristiwa ekonomi atau pasar tertentu.

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara berinvestasi dalam logam mulia, inilah empat tempat untuk memulai.

Saham terkait logam mulia

Stok logam mulia menjalankan keseluruhan dari perusahaan pertambangan dan kilang hingga – tergantung pada definisi Anda – perusahaan perhiasan. Memiliki saham memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari potensi dividen dan apresiasi harga saham.

Namun, saham logam mulia memiliki risiko, mulai dari penurunan pasar hingga pecundang kronis. Saham pertambangan khususnya menimbulkan kekhawatiran seperti bencana alam, penutupan tambang dan tuduhan menggunakan pekerja anak.

Dan karena kinerja saham pertambangan dapat dipengaruhi oleh kinerja logam mulia, investasi ini memiliki risiko volatilitas ekstra.

Logam mulia berjangka

Futures adalah kontrak yang menentukan ketentuan kesepakatan masa depan antara pembeli dan penjual.

Investor dapat menggunakan logam mulia berjangka untuk bertaruh pada harga logam yang berfluktuasi tanpa perlu repot memiliki barang fisik. Saat kontrak jatuh tempo, Anda mungkin memiliki opsi untuk menguangkan atau mengambil logam fisik.

Tapi hati-hati: kontrak berjangka membawa risiko besar, termasuk kerugian yang diperbesar jika Anda memanfaatkan investasi Anda. Ada juga risiko bahwa pemasok tidak dapat memenuhi kontrak ketika saatnya tiba.

ETF tembaga dan perak

ETF logam mulia mungkin membeli dan menahan komoditas fisik, memperdagangkan logam mulia berjangka atau menyimpan saham di perusahaan terkait.

Secara umum, ETF tembaga dan perak diperkirakan tidak mengungguli – mereka digunakan sebagai lindung nilai yang beragam dan likuid terhadap inflasi atau gejolak pasar. Anda dapat menggunakan ETF untuk menghindari risiko pencurian dan likuiditas (untuk logam fisik) atau volatilitas terkonsentrasi (untuk logam dan saham).

Namun, tidak ada jaminan bahwa investasi ini akan berhasil, atau harganya tidak akan terpengaruh oleh perubahan penawaran dan permintaan.

Koin dan emas batangan

Beberapa investor lebih menyukai manfaat emosional dari memiliki logam fisik. Namun, bentuk investasi logam mulia ini umumnya paling tidak likuid dan paling mahal. Logam fisik tidak menghasilkan arus kas, dan Anda mungkin mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk membeli, menyimpan, dan mengasuransikan investasi Anda.

Jangan lupakan Kit Logam Mulia Q.ai

Berinvestasi dalam perak, tembaga, dan logam mulia lainnya memiliki risikonya sendiri, sama seperti investasi apa pun. Namun, banyak investor mengandalkan logam mulia sebagai “safe haven” yang sesungguhnya selama masa-masa sulit. Mereka juga menawarkan potensi diversifikasi unik yang sulit Anda temukan di aset lain.

Jika Anda salah satu dari investor tersebut tetapi tidak ingin berurusan dengan kerumitan mengelola logam Anda sendiri, kami tidak menyalahkan Anda.

Itu sebabnya Q.ai menawarkan Kit Logam Mulia. Kit ini menawarkan eksposur yang beragam untuk emas, perak, platinum, dan paladium dengan keseimbangan empat ETF yang disesuaikan dengan risiko. Anda dapat menambahkannya ke portofolio Anda yang lebih luas untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi, Volatilitas pasar atau hanya membawa keragaman yang unik.

Bagi investor yang mencari logam mulia, cara mudahnya, Kit ini mungkin sesuai dengan kebutuhan. (Atau koin, seolah-olah.)

Unduh Q.ai hari ini untuk akses ke strategi investasi bertenaga AI.