Investor negara Singapura, Temasek, merilis laporan tahunan untuk 2022

SINGAPURA — Temasek Holdings melaporkan Selasa bahwa nilai bersih portofolionya tumbuh menjadi $286.48 miliar (403 miliar dolar Singapura) pada akhir Maret — lebih tinggi S$22 miliar dari tahun sebelumnya, melampaui rekor tertinggi tahun lalu.

Namun, investor milik negara itu memperingatkan bahwa prospek ekonomi global tetap dalam "keadaan rapuh."

“Di tengah ketidakpastian pasar global, kami terus berinvestasi dan melakukan divestasi untuk menangkap peluang yang selaras dengan tren struktural jangka panjang,” kata Temasek dalam sebuah pernyataan. “Kami bertujuan untuk membangun portofolio yang tangguh dan berwawasan ke depan, dengan keberlanjutan sebagai inti dari semua yang kami lakukan.”

Dalam laporan tahunan yang dirilis Selasa, Temasek mengatakan pengembalian pemegang saham satu tahun adalah 5.81% dalam dolar Singapura. Pengembalian untuk 20 tahun dan 10 tahun masing-masing 8% dan 7% dimajemukkan setiap tahun, perusahaan menambahkan.

Selama tahun keuangan, perusahaan menginvestasikan S$61 miliar dan mendivestasi S$37 miliar.

Ketidakpastian geopolitik ditambah dengan “meningkatnya inflasi, melonjaknya harga komoditas dan kemacetan rantai pasokan yang parah telah mengungkap garis patahan lebih lanjut di pasar global,” kata Temasek.

Mengingat "kemungkinan resesi di pasar negara maju selama tahun depan, kami mempertahankan sikap investasi yang hati-hati sambil tetap fokus pada membangun portofolio tangguh yang didukung oleh tren struktural yang telah kami identifikasi," kata Rohit Sipahimalani, kepala investasi Temasek.

Lebih dari 60% portofolio Temasek berada di Asia, dengan Singapura mencapai 27% dan Cina menyumbang 22%.

China mungkin menghadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5.5%, mengingat kelemahan dalam pertumbuhannya sepanjang tahun ini, kata Temasek. 

"Lembaga kebijakan kemungkinan akan mempertahankan sikap suportif untuk menahan angin sakal dari aktivitas properti lunak dan pembatasan pandemi," kata laporan itu.

Sedangkan untuk perekonomian Singapura, investor Singapura memperkirakan ekspansi akan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya.

“Meskipun pembukaan kembali pandemi akan memfasilitasi pemulihan yang lebih kuat di sektor yang berorientasi domestik dan terkait perjalanan, prospek pertumbuhan ekonomi berorientasi eksternal Singapura akan terbebani oleh latar belakang global dan risiko resesi di pasar maju,” kata Temasek.

Di AS, pasar tenaga kerja tetap ketat dan tekanan inflasi terus kuat, tambah laporan itu.

Mengingat kondisi keuangan yang semakin ketat dan ketidakpastian geopolitik yang meningkat, “pertumbuhan kemungkinan akan melambat secara signifikan dan di bawah tren, meningkatkan risiko resesi hingga 2023,” kata Temasek.

Sepanjang tahun, Temasek meningkatkan upayanya untuk berinvestasi dalam peluang terkait iklim, dan mendorong upaya dekarbonisasi dalam bisnis. 

Pada bulan Juni, itu diatur Generasi Nol — sebuah perusahaan platform investasi yang sepenuhnya dimiliki oleh Temasek — yang berupaya memberikan dampak positif terhadap iklim bersama dengan pengembalian finansial yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

Ini juga telah berinvestasi di Ambercycle, sebuah perusahaan ilmu material yang berbasis di LA, yang menggunakan teknologi pemisahan molekuler baru untuk mendaur ulang tekstil menjadi poliester kelas perawan. Temasek juga meningkatkan eksposurnya di Solugen, perusahaan rintisan kimia berkelanjutan yang bekerja untuk mendekarbonisasi industri kimia. 

Investor negara itu mengatakan terus terlibat dengan perusahaan portofolionya dalam meningkatkan kapasitas untuk kepemimpinan keberlanjutan dan manajemen transisi iklim.

Sebagai contoh, Singapore Airlines sedang mengerjakan pilot dengan Otoritas Penerbangan Sipil Singapura untuk menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan pada penerbangan SIA dan Scoot. Terpisah, Industri Sembcorp berharap pada tahun 2025, perusahaan dapat membuat portofolio solusi berkelanjutan berkontribusi 70% dari laba bersih grup, kata Temasek.